广发中债1-3年国开债指数C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
6667896175.2 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
6667896175.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
203351.07 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
6668961587.9 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
620417213.65 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
750996.47 |
| 应付托管费 |
250332.17 |
| 应付销售服务费 |
4418.24 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
527701.26 |
| 负债合计 |
621950661.79 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5875024440.23 |
| 所有者权益合计 |
6047010926.11 |
| 负债和所有者权益合计 |
6668961587.9 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1001272.86 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
4407326064.45 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4407326064.45 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1775.04 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4408329112.35 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
829909375.32 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
4617.17 |
| 应付管理人报酬 |
410949.42 |
| 应付托管费 |
136983.15 |
| 应付销售服务费 |
766.68 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
412701.88 |
| 负债合计 |
830875393.62 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3473526335.69 |
| 所有者权益合计 |
3577453718.73 |
| 负债和所有者权益合计 |
4408329112.35 |
| 资产： |
| 银行存款 |
967343.07 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
4422291628.12 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4422291628.12 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
11128.54 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4423270099.73 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
304010563.57 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
13113.17 |
| 应付管理人报酬 |
496309.86 |
| 应付托管费 |
165436.61 |
| 应付销售服务费 |
371.17 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
391711.85 |
| 负债合计 |
305077506.23 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3934769998.18 |
| 所有者权益合计 |
4118192593.5 |
| 负债和所有者权益合计 |
4423270099.73 |
| 资产： |
| 银行存款 |
381667.96 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
2209100306.84 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2209100306.84 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
155512.33 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2209637487.13 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
292067443.85 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
534458.04 |
| 应付管理人报酬 |
235995.59 |
| 应付托管费 |
78665.18 |
| 应付销售服务费 |
778.96 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
354433.38 |
| 负债合计 |
293271775.0 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1839745388.45 |
| 所有者权益合计 |
1916365712.13 |
| 负债和所有者权益合计 |
2209637487.13 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5816347.24 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
3483366000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3483366000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
15200000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
73456405.14 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
616.74 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3577839369.12 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
5300000.0 |
| 应付赎回款 |
30302.71 |
| 应付管理人报酬 |
385842.27 |
| 应付托管费 |
128614.09 |
| 应付销售服务费 |
205.43 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
369221.57 |
| 负债合计 |
6249454.82 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3437624701.86 |
| 所有者权益合计 |
3571589914.3 |
| 负债和所有者权益合计 |
3577839369.12 |
| 资产： |
| 银行存款 |
958840.58 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1706802000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1706802000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
61910420.92 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
25849658.56 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
200492.67 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1795721412.73 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
5337.93 |
| 应付管理人报酬 |
250229.08 |
| 应付托管费 |
83409.68 |
| 应付销售服务费 |
272.36 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
370116.14 |
| 负债合计 |
738298.77 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1761525560.62 |
| 所有者权益合计 |
1794983113.96 |
| 负债和所有者权益合计 |
1795721412.73 |
| 资产： |
| 银行存款 |
200581833.17 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
3807348000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3807348000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
651581577.37 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
72278611.7 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
27266.96 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4731817289.2 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
531009843.49 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
11905.9 |
| 应付管理人报酬 |
656937.75 |
| 应付托管费 |
218979.25 |
| 应付销售服务费 |
214.24 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
111953.96 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
572254.77 |
| 负债合计 |
532624398.02 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4091817382.64 |
| 所有者权益合计 |
4199192891.18 |
| 负债和所有者权益合计 |
4731817289.2 |
| 资产： |
| 银行存款 |
200413220.42 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
7018703000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
7018703000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
282910544.37 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
116562645.92 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
130235.91 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
7618719646.62 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
318717281.92 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
9577.33 |
| 应付管理人报酬 |
969914.73 |
| 应付托管费 |
323304.91 |
| 应付销售服务费 |
119.82 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
78522.68 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
623471.7 |
| 负债合计 |
320788091.02 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
7162375749.24 |
| 所有者权益合计 |
7297931555.6 |
| 负债和所有者权益合计 |
7618719646.62 |
| 资产： |
| 银行存款 |
101147479.15 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
8036683000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
8036683000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1598489797.73 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
142855023.71 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
664606.16 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
9879839906.75 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
299914430.13 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
5018.07 |
| 应付管理人报酬 |
1020751.0 |
| 应付托管费 |
340250.29 |
| 应付销售服务费 |
161.45 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
204103.52 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
711880.9 |
| 负债合计 |
302251331.73 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
9381390011.27 |
| 所有者权益合计 |
9577588575.02 |
| 负债和所有者权益合计 |
9879839906.75 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4648076.65 |
| 结算备付金 |
300000.0 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
8126818000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
8126818000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
176710376.99 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3018.4 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
8308479472.04 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1819710.17 |
| 应付托管费 |
416267.35 |
| 应付销售服务费 |
153.74 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
951772.5 |
| 负债合计 |
3254050.57 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
8225384756.83 |
| 所有者权益合计 |
8305225421.47 |
| 负债和所有者权益合计 |
8308479472.04 |
