| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞亚洲领导企业… | 0.708 | 4.73% |
| 华泰柏瑞中证光伏产业… | 0.8122 | 3.49% |
| 华泰柏瑞中证动漫游戏… | 0.969 | 3.44% |
| 创业板科技ETF | 0.6521 | 3.39% |
| 华泰柏瑞上证科创板1… | 0.7967 | 3.32% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华泰柏瑞天添宝货币B | 0.6117 | 2.06% |
| 华泰柏瑞货币B | 0.6859 | 2.01% |
| 华泰柏瑞交易货币B | 0.5595 | 1.98% |
| 华泰柏瑞交易货币D | 0.5595 | 1.98% |
| 华泰柏瑞交易货币C | 0.5218 | 1.84% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | -1102.82 | -1416.81 | 128.47% | 4.67 | -0.42% | 473.73 | -42.96% |
| 2023-06-30 | 533.40 | -182.64 | -34.24% | 0.41 | 0.08% | 319.15 | 59.83% |
| 2022-12-31 | -3443.17 | -2156.68 | 62.64% | 5.51 | -0.16% | 552.29 | -16.04% |
| 2022-06-30 | -686.56 | -1088.14 | 158.49% | 4.84 | -0.70% | 359.88 | -52.42% |
| 2021-12-31 | 4120.51 | 5054.55 | 122.67% | 7.18 | 0.17% | 505.08 | 12.26% |
| 2021-06-30 | 2644.97 | 3363.11 | 127.15% | 7.12 | 0.27% | 260.83 | 9.86% |
| 2020-12-31 | 21639.10 | 25354.93 | 117.17% | 5.04 | 0.02% | 1159.79 | 5.36% |
| 2020-06-30 | 9966.70 | 11339.44 | 113.77% | 4.74 | 0.05% | 793.56 | 7.96% |
| 2019-12-31 | 67009.54 | 34969.61 | 52.19% | -40.48 | -0.06% | 3766.72 | 5.62% |
| 2019-06-30 | 55779.03 | 28860.80 | 51.74% | -31.42 | -0.06% | 2953.96 | 5.30% |
| 2018-12-31 | -54555.69 | -41769.75 | 76.56% | 28.85 | -0.05% | 4722.05 | -8.66% |
