华泰柏瑞量化阿尔法C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-162854.14元 |
| 本期利润 |
-576551.17元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2364元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-17.24% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-8.31% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
271689.84元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2374元 |
| 期末基金资产净值 |
1416093.23元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2374元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
49.23% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-33470.43元 |
| 本期利润 |
-378626.67元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1097元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-7.86% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.57% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
625441.28元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3707元 |
| 期末基金资产净值 |
2312490.79元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3707元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
65.3% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-89116.66元 |
| 本期利润 |
-226889.99元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3598元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-24.99% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-16.11% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
517371.98元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3495元 |
| 期末基金资产净值 |
1997644.76元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3495元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
62.75% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-32405.09元 |
| 本期利润 |
-71608.14元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1308元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-8.89% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-4.18% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
239578.28元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5414元 |
| 期末基金资产净值 |
682133.13元 |
| 期末基金份额净值 |
1.5414元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
85.89% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
53679.68元 |
| 本期利润 |
20136.81元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0779元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.03% |
| 本期基金份额净值增长率 |
11.78% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
356721.04元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6086元 |
| 期末基金资产净值 |
942848.63元 |
| 期末基金份额净值 |
1.6086元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
93.99% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
26305.36元 |
| 本期利润 |
13371.98元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0754元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.08% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.21% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
80621.85元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5428元 |
| 期末基金资产净值 |
229157.66元 |
| 期末基金份额净值 |
1.5428元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
86.06% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
116505.63元 |
| 本期利润 |
29070.86元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1145元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
9.67% |
| 本期基金份额净值增长率 |
39.46% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
67466.02元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.415元 |
| 期末基金资产净值 |
233925.48元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4391元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
73.55% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
45282.12元 |
| 本期利润 |
-383.99元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0012元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.12% |
| 本期基金份额净值增长率 |
11.7% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2370.1元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0243元 |
| 期末基金资产净值 |
112515.09元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1526元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
39.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
121746.28元 |
| 本期利润 |
33408.45元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0496元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.05% |
| 本期基金份额净值增长率 |
28.91% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-64516.99元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.096元 |
| 期末基金资产净值 |
693499.08元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0319元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
24.45% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
99683.25元 |
| 本期利润 |
-4807.73元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0092元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.93% |
| 本期基金份额净值增长率 |
22.31% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-117429.28元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1213元 |
| 期末基金资产净值 |
947788.35元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9791元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
18.08% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-649.1元 |
| 本期利润 |
-1556.27元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1072元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-12.96% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.46% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-6200.96元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2525元 |
| 期末基金资产净值 |
19663.13元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8005元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-3.46% |
