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基金买卖网 > 基金净值 > 国联安中证医药100C (006569)
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国联安中证医药100C006569
基金类型:指数型、股票型     成立日期:2018-10-26     基金规模:0.69亿份     基金经理: 黄欣 
基金全称:国联安中证医药100指数证券投资基金     基金管理人:国联安基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周增长率
    -2.57%
  • 近一月增长率
    -7.10%
  • 近一季增长率
    -13.34%
  • 近半年增长率
    -20.07%

购买状态:申购-   |  赎回-   |  定投-

原申购费率:0.0% 服务保障:

众禄费率: 0.0% 无折扣

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名称 净值 日增长率
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众禄组合

名称 成立以来收益 操作

国联安中证医药100C费用分析

(单位:万元)

报告期 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
2024-06-30 148.54 93.24 62.77% 23.31 15.69% -- -- 12.95 8.72%
2023-12-31 374.49 238.89 63.79% 59.72 15.95% -- -- 37.04 9.89%
2023-06-30 202.92 130.71 64.42% 32.68 16.10% -- -- 19.85 9.78%
2022-12-31 269.00 173.30 64.43% 43.33 16.11% -- -- 13.71 5.10%
2022-06-30 130.89 84.39 64.47% 21.10 16.12% -- -- 6.49 4.96%
2021-12-31 895.73 470.97 52.58% 117.74 13.14% 265.65 29.66% 5.42 0.60%
2021-06-30 744.67 382.19 51.32% 95.55 12.83% 246.19 33.06% 1.93 0.26%
2020-12-31 2767.99 1726.20 62.36% 431.55 15.59% 543.46 19.63% 4.99 0.18%
2020-06-30 1322.42 864.66 65.38% 216.16 16.35% 208.46 15.76% 2.53 0.19%
2019-12-31 2023.47 1429.63 70.65% 357.41 17.66% 180.82 8.94% 1.82 0.09%
2019-06-30 984.08 680.10 69.11% 170.03 17.28% 106.35 10.81% 1.14 0.12%
2018-12-31 1728.92 1211.66 70.08% 302.91 17.52% 149.78 8.66% 0.25 0.01%
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