| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 建信恒生科技指数发起(QDII)C | 1.0797 | 4.68% |
| 建信恒生科技指数发起(QDII)A | 1.0868 | 4.68% |
| 摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 0.8807 | 4.29% |
| 摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.8824 | 4.24% |
| 银华恒生国企指数(QDII-LOF) | 0.5755 | 4.09% |
| 景顺长城致远混合A | 0.5624 | 4.07% |
| 景顺长城致远混合C | 0.5571 | 4.05% |
| 西部利得策略优选混合C | 1.0010 | 3.95% |
| 国寿安保高股息混合A | 0.6462 | 3.87% |
| 西部利得策略优选混合A | 1.0220 | 3.86% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国联安双禧B中证10… | 1.74 | 2.84% |
| 国联安鑫怡混合A | 1.0571 | 2.79% |
| 国联安鑫怡混合C | 1.0527 | 2.77% |
| 国联安上证商品ETF | 0.783 | 1.95% |
| 国联安价值优选股票 | 1.5575 | 1.90% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国联安货币B | 0.4443 | 1.63% |
| 国联安货币A | 0.3783 | 1.39% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.27% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.13% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.37% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4395 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 148.54 | 93.24 | 62.77% | 23.31 | 15.69% | -- | -- | 12.95 | 8.72% |
| 2023-12-31 | 374.49 | 238.89 | 63.79% | 59.72 | 15.95% | -- | -- | 37.04 | 9.89% |
| 2023-06-30 | 202.92 | 130.71 | 64.42% | 32.68 | 16.10% | -- | -- | 19.85 | 9.78% |
| 2022-12-31 | 269.00 | 173.30 | 64.43% | 43.33 | 16.11% | -- | -- | 13.71 | 5.10% |
| 2022-06-30 | 130.89 | 84.39 | 64.47% | 21.10 | 16.12% | -- | -- | 6.49 | 4.96% |
| 2021-12-31 | 895.73 | 470.97 | 52.58% | 117.74 | 13.14% | 265.65 | 29.66% | 5.42 | 0.60% |
| 2021-06-30 | 744.67 | 382.19 | 51.32% | 95.55 | 12.83% | 246.19 | 33.06% | 1.93 | 0.26% |
| 2020-12-31 | 2767.99 | 1726.20 | 62.36% | 431.55 | 15.59% | 543.46 | 19.63% | 4.99 | 0.18% |
| 2020-06-30 | 1322.42 | 864.66 | 65.38% | 216.16 | 16.35% | 208.46 | 15.76% | 2.53 | 0.19% |
| 2019-12-31 | 2023.47 | 1429.63 | 70.65% | 357.41 | 17.66% | 180.82 | 8.94% | 1.82 | 0.09% |
| 2019-06-30 | 984.08 | 680.10 | 69.11% | 170.03 | 17.28% | 106.35 | 10.81% | 1.14 | 0.12% |
| 2018-12-31 | 1728.92 | 1211.66 | 70.08% | 302.91 | 17.52% | 149.78 | 8.66% | 0.25 | 0.01% |
