关于中加聚利纯债定期开放债券型证券投资基金调整管理费率

和托管费率并修改基金合同及托管协议的公告

为更好地满足投资者的投资理财需求，维护基金份额持有人的利益，根据《中
华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《开
放式证券投资基金销售费用管理规定》等法律法规的规定和《中加聚利纯债定期
开放债券型证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”）、《中加聚
利纯债定期开放债券型证券投资基金招募说明书》（以下简称“招募说明书”）
的有关约定，中加基金管理有限公司（以下简称“本公司”或“基金管理人”）
经与基金托管人中国工商银行股份有限公司协商一致，决定自2023年10月16日
起，对旗下中加聚利纯债定期开放债券型证券投资基金（以下简称“本基金”或
“中加聚利纯债定开”）调整基金管理费率和托管费率。具体调整方案如下：

一、调整管理费率和托管费率：

1、本基金的基金管理费年费率由0.50%调整为0.30%；

2、本基金的基金托管费年费率由0.15%调整为0.05%。

二、《基金合同》及《托管协议》的修订内容

为确保本基金调整管理费率和托管费率符合法律、法规和《基金合同》的规
定，本公司根据与基金托管人协商一致的结果，对《基金合同》及《中加聚利纯
债定期开放债券型证券投资基金托管协议》（以下简称“《托管协议》”）的相
关内容进行了修订。本次《基金合同》及《托管协议》修订的内容属于《基金合
同》及《托管协议》规定的基金管理人与基金托管人协商一致后可以修改的事项。
《基金合同》及《托管协议》的具体修订内容如下：

（一）《基金合同》的修订内容

章节 修改前 修改后

一、订立本基金合同的目的、依据和原则 一、订立本基金合同的目的、依据和原则
2、订立本基金合同的依据是《中华人民 2、订立本基金合同的依据是《中华人民共
共和国合同法》(以下简称“《合同法》”)、 和国民法典》(以下简称“《民法典》”)、
第一部 《中华人民共和国证券投资基金法》(以 《中华人民共和国证券投资基金法》(以下
分前言 下简称“《基金法》”)、《公开募集证 简称“《基金法》”)、《公开募集证券投
券投资基金运作管理办法》(以下简称 资基金运作管理办法》(以下简称“《运作
“《运作办法》”)、《证券投资基金销 办法》”)、《公开募集证券投资基金销售
售管理办法》(以下简称“《销售办法》”)、 机构监督管理办法》(以下简称“《销售办


《公开募集证券投资基金信息披露管理 法》”)、《公开募集证券投资基金信息披
办法》(以下简称“《信息披露办法》”)、 露管理办法》(以下简称“《信息披露办

《公开募集开放式证券投资基金流动性 法》”)、《公开募集开放式证券投资基金
风险管理规定》（以下简称“《流动性风 流动性风险管理规定》（以下简称“《流动
险管理规定》”）和其他有关法律法规。 性风险管理规定》”）和其他有关法律法规。

10、《销售办法》：指中国证监会 2013 10、《销售办法》：指中国证监会 2020 年
年 3 月 15 日颁布、同年 6 月 1 日实施的 8 月 28 日颁布、同年 10 月 1 日实施的《公
《证券投资基金销售管理办法》及颁布机 开募集证券投资基金销售机构监督管理办
关对其不时做出的修订 法》及颁布机关对其不时做出的修订

第二部 11、《信息披露办法》：指中国证监会 11、《信息披露办法》：指中国证监会 2019
分释义 2019 年 7 月 26 日颁布、同年 9 月 1 日实 年 7 月 26 日颁布、同年 9 月 1 日实施的，
施的《公开募集证券投资基金信息披露管 并经 2020 年 3 月 20 日中国证监会《关于修
理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 改部分证券期货规章的决定》修正的《公开
募集证券投资基金信息披露管理办法》及颁
布机关对其不时做出的修订

第八部 一、基金管理人 一、基金管理人

分基金 （一）基金管理人简况 （一）基金管理人简况

合同当 法定代表人：夏英 法定代表人：夏远洋

事人及
权利义

务

二、基金费用计提方法、计提标准和支付 二、基金费用计提方法、计提标准和支付方
方式 式

1、基金管理人的管理费 1、基金管理人的管理费

本基金的管理费按前一日基金资产净值 本基金的管理费按前一日基金资产净值的
的 0.50%年费率计提。管理费的计算方法 0.30%年费率计提。管理费的计算方法如下：
如下： H＝E×0.30%÷当年天数

H＝E×0.50%÷当年天数 H 为每日应计提的基金管理费

H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值

第十六 E 为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计提，逐日累计至每月月
部分 基 基金管理费每日计提，逐日累计至每月月 末，按月支付，由基金管理人向基金托管人
金费用 末，按月支付，由基金管理人向基金托管 发送基金管理费划付指令，基金托管人复核
与税收 人发送基金管理费划付指令，基金托管人 后于次月首日起 3 个工作日内从基金财产
复核后于次月首日起 3 个工作日内从基 中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假
金财产中一次性支付给基金管理人。若遇 日、公休日或不可抗力致使无法按时支付
法定节假日、公休日或不可抗力致使无法 的，顺延至最近可支付日支付。

按时支付的，顺延至最近可支付日支付。

2、基金托管人的托管费

本基金的托管费按前一日基金资产净值 2、基金托管人的托管费

的 0.15%年费率计提。托管费的计算方法 本基金的托管费按前一日基金资产净值的
如下： 0.05%年费率计提。托管费的计算方法如下：


H＝E×0.15%÷当年天数 H＝E×0.05%÷当年天数

H 为每日应计提的基金托管费 H 为每日应计提的基金托管费

E 为前一日的基金资产净值 E 为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计提，逐日累计至每月月 基金托管费每日计提，逐日累计至每月月
末，按月支付，由基金管理人向基金托管 末，按月支付，由基金管理人向基金托管人
人发送基金托管费划付指令，基金托管人 发送基金托管费划付指令，基金托管人复核
复核后于次月首日起 3 个工作日内从基 后于次月首日起 3 个工作日内从基金财产
金财产中一次性支付给基金托管人。若遇 中一次性支付给基金托管人。若遇法定节假
法定节假日、公休日或不可抗力致使无法 日、公休日或不可抗力致使无法按时支付
按时支付的，顺延至最近可支付日支付。 的，顺延至最近可支付日支付。

（二）《托管协议》的修订内容

章节 修改前 修改后

一、基金 （一）基金管理人 （一）基金管理人

托管协 法定代表人：夏英 法定代表人：夏远洋

议当事

人

订立本协议的依据是《中华人民共和国证 订立本协议的依据是《中华人民共和国证券
券投资基金法》（以下简称《基金法》）、投资基金法》（以下简称《基金法》）、《公
《公开募集证券投资基金运作管理办法》 开募集证券投资基金运作管理办法》（以下
（以下简称《运作办法》）、《证券投资 简称《运作办法》）、《公开募集证券投资
基金销售管理办法》（以下简称《销售办 基金销售机构监督管理办法》（以下简称《销
二、基金 法》）、《公开募集证券投资基金信息披 售办法》）、《公开募集证券投资基金信息
托管协 露管理办法》（以下简称《信息披露办 披露管理办法》（以下简称《信息披露办
议的依 法》）、《公开募集开放式证券投资基金 法》）、《公开募集开放式证券投资基金流
据、目的 流动性风险管理规定》（以下简称《流动 动性风险管理规定》（以下简称《流动性风
和原则 性风险管理规定》）、《证券投资基金信 险管理规定》）、《证券投资基金信息披露
息披露内容与格式准则第 7 号〈托管协议 内容与格式准则第 7 号〈托管协议的内容与
的内容与格式〉》、《中加聚利纯债定期 格式〉》、《中加聚利纯债定期开放债券型
开放债券型证券投资基金基金合同》（以 证券投资基金基金合同》（以下简称《基金
下简称《基金合同》）及其他有关规定。 合同》）及其他有关规定。

（一）基金管理费的计提比例和计提方法 （一）基金管理费的计提比例和计提方法
基金管理费按前一日基金资产净值的 基金管理费按前一日基金资产净值的0.30%
0.50%年费率计提。 年费率计提。

在通常情况下，基金管理费按前一日基金 在通常情况下，基金管理费按前一日基金资
十一、基 资产净值的 0.50%年费率计提。计算方法 产净值的0.30%年费率计提。计算方法如下：
金费用 如下： H＝E×0.30%÷当年天数

H＝E×0.50%÷当年天数 H 为每日应计提的基金管理费

H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值

E 为前一日的基金资产净值

（二）基金托管费的计提比例和计提方法 （二）基金托管费的计提比例和计提方法


基金托管费按前一日基金资产净值的 基金托管费按前一日基金资产净值的0.05%
0.15%年费率计提。 年费率计提。

在通常情况下，基金托管费按前一日基金 在通常情况下，基金托管费按前一日基金资
资产净值的 0.15%年费率计提。计算方法 产净值的0.05%年费率计提。计算方法如下：
如下： H＝E×0.05%÷当年天数

H＝E×0.15%÷当年天数 H 为每日应计提的基金托管费

H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值

E 为前一日的基金资产净值

三、其他需要提示的事项

1、本基金《基金合同》的修订已经履行了规定的程序，符合相关法律法规
及《基金合同》的规定，无需召开持有人大会。

2、上述调整事项，基金管理人将在三个工作日内，一并更新基金招募说明
书和基金产品资料概要，并登载在规定网站，投资者欲了解详细信息请仔细阅读
本基金的《基金合同》、招募说明书及相关法律文件。

3、投资者可以登陆本公司网站（www.bobbns.com）或拨打客户服务电话
（400-00-95526）咨询有关事宜。

风险提示：基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运
用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。本公司提醒投资者在
投资前认真阅读本基金的基金合同、招募说明书、基金产品资料概要等文件，并
选择与自身风险承受能力相匹配的投资品种进行投资。敬请投资者注意投资风
险。

特此公告。

中加基金管理有限公司

2023年10月12日
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