| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实新优选混合 | 0.866 | 5.35% |
| 嘉实低碳精选混合发起… | 0.6378 | 5.20% |
| 嘉实低碳精选混合发起… | 0.6409 | 5.20% |
| 嘉实清洁能源股票发起… | 0.614 | 5.10% |
| 嘉实清洁能源股票发起… | 0.6194 | 5.09% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
| 嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
| 嘉实货币B | 0.4958 | 1.99% |
| 嘉实薪金宝货币B | 0.5083 | 1.95% |
| 嘉实快线货币A | 0.4837 | 1.91% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 339441.73 |
| 存出保证金 | 55675.18 |
| 交易性金融资产 | 681909768.54 |
| 股票投资 | 662141901.8 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 19767866.74 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1218745.33 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2449521.83 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 710679320.22 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1293883.91 |
| 应付赎回款 | 8896276.37 |
| 应付管理人报酬 | 713437.56 |
| 应付托管费 | 118906.26 |
| 应付销售服务费 | 89.88 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 438873.88 |
| 负债合计 | 11461467.86 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 560598036.62 |
| 所有者权益合计 | 699217852.36 |
| 负债和所有者权益合计 | 710679320.22 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 16560769.19 |
| 结算备付金 | 602314.63 |
| 存出保证金 | 89359.61 |
| 交易性金融资产 | 369466767.66 |
| 股票投资 | 361256329.76 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 8210437.9 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1628785.38 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 52608.0 |
| 应收申购款 | 546426.76 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 388947031.23 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 33986.67 |
| 应付赎回款 | 2571858.8 |
| 应付管理人报酬 | 474543.45 |
| 应付托管费 | 79090.55 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 267260.04 |
| 负债合计 | 3426739.51 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 353187014.14 |
| 所有者权益合计 | 385520291.72 |
| 负债和所有者权益合计 | 388947031.23 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3650305.14 |
| 结算备付金 | 86147.67 |
| 存出保证金 | 7788.36 |
| 交易性金融资产 | 59803938.98 |
| 股票投资 | 58204081.01 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1599857.97 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 134193.19 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1029285.92 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 64711659.26 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1128707.16 |
| 应付管理人报酬 | 78500.22 |
| 应付托管费 | 13083.4 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 116479.75 |
| 负债合计 | 1336770.53 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 52001208.7 |
| 所有者权益合计 | 63374888.73 |
| 负债和所有者权益合计 | 64711659.26 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 112083.97 |
| 结算备付金 | 5522.99 |
| 存出保证金 | 2297.09 |
| 交易性金融资产 | 15478667.4 |
| 股票投资 | 14604843.43 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 873823.97 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 55517.24 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 15654088.69 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 0.09 |
| 应付赎回款 | 1.14 |
| 应付管理人报酬 | 18008.73 |
| 应付托管费 | 3001.49 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 84208.34 |
| 负债合计 | 105219.79 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 13784468.05 |
| 所有者权益合计 | 15548868.9 |
| 负债和所有者权益合计 | 15654088.69 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1795860.29 |
| 结算备付金 | 12934.63 |
| 存出保证金 | 2777.24 |
| 交易性金融资产 | 15092548.3 |
| 股票投资 | 14232021.9 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 860526.4 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 3422.93 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 16907543.39 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 210329.04 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 17969.67 |
| 应付托管费 | 2994.96 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 55000.0 |
| 负债合计 | 294045.39 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 13060008.09 |
| 所有者权益合计 | 16613498.0 |
| 负债和所有者权益合计 | 16907543.39 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1459218.86 |
| 结算备付金 | 19830.96 |
| 存出保证金 | 4044.29 |
| 交易性金融资产 | 15853449.39 |
| 股票投资 | 15000814.39 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 852635.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 15236.89 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 300015.29 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 17651795.68 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 0.54 |
| 应付赎回款 | 27542.92 |
| 应付管理人报酬 | 20623.85 |
| 应付托管费 | 3437.28 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 89267.08 |
| 负债合计 | 153569.25 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 12990183.28 |
| 所有者权益合计 | 17498226.43 |
| 负债和所有者权益合计 | 17651795.68 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 883794.05 |
| 结算备付金 | 16198.52 |
| 存出保证金 | 4006.47 |
| 交易性金融资产 | 18907089.13 |
| 股票投资 | 17947185.13 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 959904.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 21217.74 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 19764.37 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 19852070.28 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 0.51 |
| 应付赎回款 | 118522.62 |
| 应付管理人报酬 | 24354.78 |
| 应付托管费 | 4059.15 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 180043.56 |
| 负债合计 | 339100.29 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 14510854.07 |
| 所有者权益合计 | 19512969.99 |
| 负债和所有者权益合计 | 19852070.28 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 632386.09 |
| 结算备付金 | 55854.03 |
| 存出保证金 | 23269.73 |
| 交易性金融资产 | 29396454.61 |
| 股票投资 | 27794054.61 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1602400.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 276787.92 |
| 应收利息 | 51251.62 |
| 应收股利 | 42859.43 |
| 应收申购款 | 5364.65 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 30484228.08 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 236772.79 |
| 应付管理人报酬 | 39572.48 |
| 应付托管费 | 6595.42 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 89508.26 |
| 负债合计 | 396899.67 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 25860352.5 |
| 所有者权益合计 | 30087328.41 |
| 负债和所有者权益合计 | 30484228.08 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 12406875.77 |
| 结算备付金 | 54203.47 |
| 存出保证金 | 37763.94 |
| 交易性金融资产 | 132561676.6 |
| 股票投资 | 130546676.6 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 2015000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 31123.14 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 149.12 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 145091792.04 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 33.13 |
| 应付赎回款 | 9844753.37 |
| 应付管理人报酬 | 205558.25 |
| 应付托管费 | 34259.71 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 60102.46 |
| 负债合计 | 10216052.3 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 129963499.72 |
| 所有者权益合计 | 134875739.74 |
| 负债和所有者权益合计 | 145091792.04 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 29147458.69 |
| 结算备付金 | 7412507.34 |
| 存出保证金 | 1049965.26 |
| 交易性金融资产 | 206425367.82 |
| 股票投资 | 206425367.82 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 9925.43 |
| 应收股利 | 110659.34 |
| 应收申购款 | 596.17 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 244156480.05 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 7256133.66 |
| 应付赎回款 | 563864.5 |
| 应付管理人报酬 | 290593.13 |
| 应付托管费 | 48432.19 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 25429.99 |
| 负债合计 | 8363905.91 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 241478199.8 |
| 所有者权益合计 | 235792574.14 |
| 负债和所有者权益合计 | 244156480.05 |
