| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实新优选混合 | 0.866 | 5.35% |
| 嘉实低碳精选混合发起… | 0.6378 | 5.20% |
| 嘉实低碳精选混合发起… | 0.6409 | 5.20% |
| 嘉实清洁能源股票发起… | 0.614 | 5.10% |
| 嘉实清洁能源股票发起… | 0.6194 | 5.09% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
| 嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
| 嘉实货币B | 0.4958 | 1.99% |
| 嘉实薪金宝货币B | 0.5083 | 1.95% |
| 嘉实快线货币A | 0.4837 | 1.91% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -9108583.54 |
| 1.利息收入 | 92203.8 |
| 存款利息收入 | 92203.8 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-29028021.78 |
| 股票投资收益 | -29629190.98 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 212387.4 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 388781.8 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
16701164.06 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3126070.38 |
| 减：二、费用 | 6073674.61 |
| 1.管理人报酬 | 5025082.29 |
| 2.托管费 | 837513.66 |
| 3.销售服务费 | 89.88 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 210988.78 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-15182258.15 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-15182258.15 |
| 一、收入： | -67898712.26 |
| 1.利息收入 | 31783.61 |
| 存款利息收入 | 31783.61 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3399448.94 |
| 股票投资收益 | -3776163.57 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 56678.62 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 320036.01 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-65919049.03 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1388002.1 |
| 减：二、费用 | 2265429.36 |
| 1.管理人报酬 | 1905115.58 |
| 2.托管费 | 317519.23 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 42794.55 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-70164141.62 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-70164141.62 |
| 一、收入： | 3983578.09 |
| 1.利息收入 | 8290.61 |
| 存款利息收入 | 8290.61 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1170242.87 |
| 股票投资收益 | -1284968.12 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 17369.48 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 97355.77 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4836235.3 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
309295.05 |
| 减：二、费用 | 478833.81 |
| 1.管理人报酬 | 346302.24 |
| 2.托管费 | 57717.14 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 74814.43 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3504744.28 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3504744.28 |
| 一、收入： | -1651644.43 |
| 1.利息收入 | 1512.86 |
| 存款利息收入 | 1512.86 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1080312.61 |
| 股票投资收益 | -1172596.97 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 9417.25 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 82867.11 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-573245.78 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
401.1 |
| 减：二、费用 | 160085.9 |
| 1.管理人报酬 | 105734.2 |
| 2.托管费 | 17622.45 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 36729.25 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1811730.33 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1811730.33 |
| 一、收入： | -335526.62 |
| 1.利息收入 | 27405.3 |
| 存款利息收入 | 3885.11 |
| 债券利息收入 | 23520.19 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3238858.06 |
| 股票投资收益 | 3094479.58 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -7851.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 152229.48 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3616010.76 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
14220.78 |
| 减：二、费用 | 430580.19 |
| 1.管理人报酬 | 237166.81 |
| 2.托管费 | 39527.76 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 79244.76 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 74640.86 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-766106.81 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-766106.81 |
| 一、收入： | 509766.43 |
| 1.利息收入 | 14519.53 |
| 存款利息收入 | 2517.78 |
| 债券利息收入 | 12001.75 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2958881.88 |
| 股票投资收益 | 2870776.55 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1479.47 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 89584.8 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2469667.75 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6032.77 |
| 减：二、费用 | 288848.85 |
| 1.管理人报酬 | 121039.5 |
| 2.托管费 | 20173.23 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 48557.11 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 99079.01 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
220917.58 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
220917.58 |
| 一、收入： | 10665470.17 |
| 1.利息收入 | 90957.06 |
| 存款利息收入 | 17638.56 |
| 债券利息收入 | 73318.5 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
23586737.32 |
| 股票投资收益 | 23182725.77 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -21455.6 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 425467.15 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-13035599.38 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
23375.17 |
| 减：二、费用 | 1176868.23 |
| 1.管理人报酬 | 591659.5 |
| 2.托管费 | 98609.95 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 283578.87 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 203019.91 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
9488601.94 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
9488601.94 |
| 一、收入： | 6526555.83 |
| 1.利息收入 | 74375.6 |
| 存款利息收入 | 16049.94 |
| 债券利息收入 | 58325.66 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
18927624.35 |
| 股票投资收益 | 18719479.28 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -11027.99 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 219173.06 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-12493122.75 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
17678.63 |
| 减：二、费用 | 831065.95 |
| 1.管理人报酬 | 426246.45 |
| 2.托管费 | 71041.13 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 231641.3 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 102137.07 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5695489.88 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5695489.88 |
| 一、收入： | 10442159.62 |
| 1.利息收入 | 546697.99 |
| 存款利息收入 | 432061.5 |
| 债券利息收入 | 52765.31 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-7888904.33 |
| 股票投资收益 | -11373855.8 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3309.5 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3481641.97 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
17336480.12 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
447885.84 |
| 减：二、费用 | 4182344.33 |
| 1.管理人报酬 | 2926350.15 |
| 2.托管费 | 487725.07 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 693088.75 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 75180.36 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6259815.29 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6259815.29 |
| 一、收入： | -3384511.66 |
| 1.利息收入 | 432498.33 |
| 存款利息收入 | 370627.15 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1262434.2 |
| 股票投资收益 | -1518093.44 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2780527.64 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5496155.79 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
416711.6 |
| 减：二、费用 | 2000647.33 |
| 1.管理人报酬 | 1388140.76 |
| 2.托管费 | 231356.79 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 354407.27 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 26742.51 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-5385158.99 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-5385158.99 |
