| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实新优选混合 | 0.866 | 5.35% |
| 嘉实低碳精选混合发起… | 0.6378 | 5.20% |
| 嘉实低碳精选混合发起… | 0.6409 | 5.20% |
| 嘉实清洁能源股票发起… | 0.614 | 5.10% |
| 嘉实清洁能源股票发起… | 0.6194 | 5.09% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
| 嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
| 嘉实货币B | 0.4958 | 1.99% |
| 嘉实薪金宝货币B | 0.5083 | 1.95% |
| 嘉实快线货币A | 0.4837 | 1.91% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 607.37 | 502.51 | 82.74% | 83.75 | 13.79% | -- | -- | 0.01 | 0.00% |
| 2023-06-30 | 226.54 | 190.51 | 84.10% | 31.75 | 14.02% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-12-31 | 47.88 | 34.63 | 72.32% | 5.77 | 12.05% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-06-30 | 16.01 | 10.57 | 66.05% | 1.76 | 11.01% | -- | -- | -- | -- |
| 2021-12-31 | 43.06 | 23.72 | 55.08% | 3.95 | 9.18% | 7.92 | 18.40% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 28.88 | 12.10 | 41.90% | 2.02 | 6.98% | 4.86 | 16.81% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 117.69 | 59.17 | 50.27% | 9.86 | 8.38% | 28.36 | 24.10% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 83.11 | 42.62 | 51.29% | 7.10 | 8.55% | 23.16 | 27.87% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 418.23 | 292.64 | 69.97% | 48.77 | 11.66% | 69.31 | 16.57% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 200.06 | 138.81 | 69.38% | 23.14 | 11.56% | 35.44 | 17.71% | -- | -- |
