| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实新优选混合 | 0.866 | 5.35% |
| 嘉实低碳精选混合发起… | 0.6378 | 5.20% |
| 嘉实低碳精选混合发起… | 0.6409 | 5.20% |
| 嘉实清洁能源股票发起… | 0.614 | 5.10% |
| 嘉实清洁能源股票发起… | 0.6194 | 5.09% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
| 嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
| 嘉实货币B | 0.4958 | 1.99% |
| 嘉实薪金宝货币B | 0.5083 | 1.95% |
| 嘉实快线货币A | 0.4837 | 1.91% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 股票名称 | 股票代码 | 股票数量（股） | 股票币值（元） | 占资产净值比例 |
|---|---|---|---|---|
| 迪哲医药 | 688192 | 1286048.0 | 57859299.52 | 10.12% |
| 荣昌生物 | 09995 | 202000.0 | 4971792.17 | 0.87% |
| 金斯瑞生物科技 | 01548 | 1978000.0 | 26000760.55 | 4.55% |
| 信达生物 | 01801 | 1506000.0 | 51470464.11 | 9.0% |
| 康方生物 | 09926 | 1161000.0 | 49099337.26 | 8.58% |
| 百济神州 | 688235 | 279920.0 | 37005424.0 | 6.47% |
| 荣昌生物 | 688331 | 926392.0 | 49904737.04 | 8.73% |
| 康诺亚-B | 02162 | 1456500.0 | 44761223.54 | 7.83% |
| 和黄医药 | 00013 | 991000.0 | 24031960.59 | 4.2% |
| 恒瑞医药 | 600276 | 1144132.0 | 52595748.04 | 9.2% |
| 泽璟制药 | 688266 | 1041752.0 | 56150432.8 | 9.82% |
| 康诺亚-B | 02162 | 1456500.0 | 64807553.01 | 9.27% |
| 恒瑞医药 | 600276 | 1485932.0 | 67208704.36 | 9.61% |
| 泽璟制药 | 688266 | 1281132.0 | 67823128.08 | 9.7% |
| 荣昌生物 | 688331 | 760454.0 | 47193775.24 | 6.75% |
| 和黄医药 | 00013 | 1318500.0 | 34292225.71 | 4.9% |
| 康方生物 | 09926 | 1603000.0 | 67403918.62 | 9.64% |
| 荣昌生物 | 09995 | 424000.0 | 14389686.14 | 2.06% |
| 信达生物 | 01801 | 1775000.0 | 68765106.38 | 9.83% |
| 迪哲医药 | 688192 | 1243260.0 | 59264991.0 | 8.48% |
| 百济神州 | 688235 | 216375.0 | 30084780.0 | 4.3% |
| 金斯瑞生物科技 | 01548 | 1618000.0 | 29120002.25 | 4.16% |
| 荣昌生物 | 688331 | 496870.0 | 30572411.1 | 6.89% |
| 信达生物 | 01801 | 1026500.0 | 36029480.21 | 8.12% |
| 康方生物 | 09926 | 1181000.0 | 39013957.08 | 8.79% |
| 和黄医药 | 00013 | 1085000.0 | 26533500.86 | 5.98% |
| 荣昌生物 | 09995 | 324000.0 | 11981678.44 | 2.7% |
| 金斯瑞生物科技 | 01548 | 2148000.0 | 40702579.81 | 9.17% |
| 泽璟制药 | 688266 | 819521.0 | 38214264.23 | 8.61% |
| 惠泰医疗 | 688617 | 84662.0 | 32412000.08 | 7.31% |
| 恒瑞医药 | 600276 | 883412.0 | 39700535.28 | 8.95% |
| 康诺亚-B | 02162 | 819500.0 | 37524689.47 | 8.46% |
| 迪哲医药 | 688192 | 1018876.0 | 35824220.48 | 8.08% |
| 荣昌生物 | 688331 | 389445.0 | 21711558.75 | 5.63% |
| 康方生物 | 09926 | 1093000.0 | 35623048.35 | 9.24% |
| 康诺亚-B | 02162 | 798500.0 | 30110622.13 | 7.81% |
| 惠泰医疗 | 688617 | 54517.0 | 20375728.75 | 5.29% |
| 和黄医药 | 00013 | 1249000.0 | 21234637.69 | 5.51% |
| 荣昌生物 | 09995 | 280000.0 | 8841788.2 | 2.29% |
| 金斯瑞生物科技 | 01548 | 1668000.0 | 27066382.46 | 7.02% |
| 恒瑞医药 | 600276 | 671912.0 | 32184584.8 | 8.35% |
| 泽璟制药 | 688266 | 443792.0 | 20658517.6 | 5.36% |
| 信达生物 | 01801 | 1251000.0 | 34140550.61 | 8.86% |
| 迪哲医药 | 688192 | 652226.0 | 22632242.2 | 5.87% |
| 联影医疗 | 688271 | 68642.0 | 10587342.08 | 4.98% |
| 惠泰医疗 | 688617 | 33224.0 | 11749999.84 | 5.53% |
| 荣昌生物 | 688331 | 162714.0 | 9591990.3 | 4.51% |
| 康诺亚-B | 02162 | 321000.0 | 16298383.38 | 7.67% |
| 和黄医药 | 00013 | 764500.0 | 13820032.01 | 6.5% |
| 华大智造 | 688114 | 123900.0 | 11782890.0 | 5.54% |
| 金斯瑞生物科技 | 01548 | 828000.0 | 12177303.26 | 5.73% |
| 康方生物 | 09926 | 576000.0 | 20371140.86 | 9.59% |
| 泽璟制药 | 688266 | 238280.0 | 11773414.8 | 5.54% |
| 信达生物 | 01801 | 586000.0 | 18031607.64 | 8.49% |
| 荣昌生物 | 09995 | 120000.0 | 4396309.02 | 2.07% |
| 联影医疗 | 688271 | 13078.0 | 2314544.44 | 3.65% |
| 恒瑞医药 | 600276 | 72100.0 | 2778013.0 | 4.38% |
| 迪哲医药 | 688192 | 55765.0 | 2195468.05 | 3.46% |
| 信达生物 | 01801 | 202000.0 | 6044758.09 | 9.54% |
| 康方生物 | 09926 | 155000.0 | 5953644.55 | 9.39% |
| 惠泰医疗 | 688617 | 10938.0 | 3357200.34 | 5.3% |
| 康诺亚-B | 02162 | 97500.0 | 4441785.08 | 7.01% |
| 微电生理 | 688351 | 92326.0 | 2443869.22 | 3.86% |
| 华大智造 | 688114 | 21823.0 | 2424753.53 | 3.83% |
| 荣昌生物 | 688331 | 52352.0 | 4056756.48 | 6.4% |
| 惠泰医疗 | 688617 | 1680.0 | 359704.8 | 2.92% |
| 药明康德 | 603259 | 7451.0 | 534162.19 | 4.34% |
| 科济药业-B | 02171 | 32000.0 | 321835.93 | 2.61% |
| 信达生物 | 01801 | 29000.0 | 641293.18 | 5.21% |
| 百济神州 | 688235 | 4106.0 | 352623.28 | 2.86% |
| 智飞生物 | 300122 | 3700.0 | 319791.0 | 2.6% |
| 荣昌生物 | 688331 | 13005.0 | 685233.45 | 5.57% |
| 康诺亚-B | 02162 | 16000.0 | 515169.02 | 4.19% |
| 康方生物 | 09926 | 31000.0 | 608416.79 | 4.94% |
| 泽璟制药 | 688266 | 10436.0 | 353258.6 | 2.87% |
| 立讯精密 | 002475 | 26549.0 | 897090.71 | 5.77% |
| 舍得酒业 | 600702 | 4300.0 | 877157.0 | 5.64% |
| 智飞生物 | 300122 | 7100.0 | 788171.0 | 5.07% |
| 宁德时代 | 300750 | 1900.0 | 1014600.0 | 6.53% |
| 药明康德 | 603259 | 8551.0 | 889218.49 | 5.72% |
| 东方财富 | 300059 | 37920.0 | 963168.0 | 6.19% |
| 星宇股份 | 601799 | 4400.0 | 752400.0 | 4.84% |
| 捷昌驱动 | 603583 | 20880.0 | 697183.2 | 4.48% |
| 海大集团 | 002311 | 9500.0 | 570095.0 | 3.67% |
| 科沃斯 | 603486 | 5700.0 | 694773.0 | 4.47% |
| 恒立液压 | 601100 | 11100.0 | 577755.0 | 4.14% |
| 星宇股份 | 601799 | 3900.0 | 506805.0 | 3.63% |
| 东方财富 | 300059 | 31600.0 | 800744.0 | 5.74% |
| 药明康德 | 603259 | 5800.0 | 651804.0 | 4.67% |
| 舍得酒业 | 600702 | 3900.0 | 619710.0 | 4.44% |
| 立讯精密 | 002475 | 24049.0 | 762353.3 | 5.46% |
| 宁德时代 | 300750 | 1500.0 | 768450.0 | 5.51% |
| 科沃斯 | 603486 | 5400.0 | 586764.0 | 4.21% |
| 捷昌驱动 | 603583 | 18080.0 | 531913.6 | 3.81% |
| 海大集团 | 002311 | 9500.0 | 521550.0 | 3.74% |
| 立讯精密 | 002475 | 19449.0 | 956890.8 | 5.76% |
| 恒立液压 | 601100 | 8800.0 | 719840.0 | 4.33% |
| 宁德时代 | 300750 | 1100.0 | 646800.0 | 3.89% |
| 美团-W | 03690 | 3800.0 | 700290.75 | 4.22% |
| 捷昌驱动 | 603583 | 11180.0 | 554863.4 | 3.34% |
| 星宇股份 | 601799 | 2600.0 | 531050.0 | 3.2% |
| 巨星科技 | 002444 | 16300.0 | 497313.0 | 2.99% |
| 药明康德 | 603259 | 4000.0 | 474320.0 | 2.86% |
| 东方财富 | 300059 | 17200.0 | 638292.0 | 3.84% |
| 华鲁恒升 | 600426 | 16400.0 | 513320.0 | 3.09% |
| 恒立液压 | 601100 | 6300.0 | 532854.0 | 3.62% |
| 美团-W | 03690 | 3800.0 | 780643.86 | 5.31% |
| 新城控股 | 601155 | 20500.0 | 764240.0 | 5.2% |
| 立讯精密 | 002475 | 19449.0 | 694523.79 | 4.72% |
| 捷昌驱动 | 603583 | 15180.0 | 644542.8 | 4.38% |
| 海大集团 | 002311 | 10400.0 | 700960.0 | 4.77% |
| 招商银行 | 600036 | 13400.0 | 676030.0 | 4.6% |
| 宁德时代 | 300750 | 1100.0 | 578303.0 | 3.93% |
| 恒力石化 | 600346 | 25100.0 | 653604.0 | 4.45% |
| 新宙邦 | 300037 | 5500.0 | 852500.0 | 5.8% |
| 恒立液压 | 601100 | 10500.0 | 902160.0 | 5.16% |
| 五粮液 | 000858 | 3000.0 | 893670.0 | 5.11% |
| 腾讯控股 | 00700 | 1400.0 | 680308.61 | 3.89% |
| 招商银行 | 600036 | 13400.0 | 726146.0 | 4.15% |
| 立讯精密 | 002475 | 19449.0 | 894654.0 | 5.11% |
| 美团-W | 03690 | 2500.0 | 666496.08 | 3.81% |
| 司太立 | 603520 | 9800.0 | 604170.0 | 3.45% |
| 新城控股 | 601155 | 17300.0 | 719680.0 | 4.11% |
| 星宇股份 | 601799 | 2800.0 | 632016.0 | 3.61% |
| 恒力石化 | 600346 | 27000.0 | 708480.0 | 4.05% |
| 坚朗五金 | 002791 | 3200.0 | 530656.0 | 3.73% |
| 立讯精密 | 002475 | 16549.0 | 559852.67 | 3.93% |
| 迈瑞医疗 | 300760 | 3200.0 | 1277152.0 | 8.98% |
| 五粮液 | 000858 | 4400.0 | 1179112.0 | 8.29% |
| 腾讯控股 | 00700 | 1400.0 | 721783.72 | 5.07% |
| 恒立液压 | 601100 | 9100.0 | 813995.0 | 5.72% |
| 中国中免 | 601888 | 1700.0 | 520336.0 | 3.66% |
| 贵州茅台 | 600519 | 600.0 | 1205400.0 | 8.47% |
| 中国平安 | 601318 | 9856.0 | 775667.2 | 5.45% |
| 万华化学 | 600309 | 5000.0 | 528000.0 | 3.71% |
| 立讯精密 | 002475 | 17849.0 | 1001685.88 | 5.13% |
| 招商银行 | 600036 | 20200.0 | 887790.0 | 4.55% |
| 上汽集团 | 600104 | 33000.0 | 806520.0 | 4.13% |
| 中国平安 | 601318 | 14856.0 | 1292174.88 | 6.62% |
| 恒立液压 | 601100 | 9100.0 | 1028300.0 | 5.27% |
| 贵州茅台 | 600519 | 900.0 | 1798200.0 | 9.22% |
| 伊利股份 | 600887 | 15500.0 | 687735.0 | 3.52% |
| 五粮液 | 000858 | 3700.0 | 1079845.0 | 5.53% |
| 迈瑞医疗 | 300760 | 4200.0 | 1789200.0 | 9.17% |
| 腾讯控股 | 00700 | 2100.0 | 996838.42 | 5.11% |
| 腾讯控股 | 00700 | 4200.0 | 1887754.18 | 9.23% |
| 中国金茂 | 00817 | 270000.0 | 1013076.29 | 4.96% |
| 智飞生物 | 300122 | 7400.0 | 1030894.0 | 5.04% |
| 中信证券 | 600030 | 26600.0 | 798798.0 | 3.91% |
| 迈瑞医疗 | 300760 | 3300.0 | 1148400.0 | 5.62% |
| 立讯精密 | 002475 | 16049.0 | 916879.37 | 4.48% |
| 中国平安 | 601318 | 17756.0 | 1354072.56 | 6.62% |
| 招商银行 | 600036 | 25800.0 | 928800.0 | 4.54% |
| 牧原股份 | 002714 | 10270.0 | 759980.0 | 3.72% |
| 贵州茅台 | 600519 | 1100.0 | 1835350.0 | 8.98% |
| 智飞生物 | 300122 | 15300.0 | 1532295.0 | 5.09% |
| 立讯精密 | 002475 | 34349.0 | 1763821.15 | 5.86% |
| 牧原股份 | 002714 | 20570.0 | 1686740.0 | 5.61% |
| 亿联网络 | 300628 | 20067.0 | 1369773.42 | 4.55% |
| 招商银行 | 600036 | 58000.0 | 1955760.0 | 6.5% |
| 中国平安 | 601318 | 25956.0 | 1853258.4 | 6.16% |
| 贵州茅台 | 600519 | 1800.0 | 2633184.0 | 8.75% |
| 格力电器 | 000651 | 28000.0 | 1583960.0 | 5.26% |
| 迈瑞医疗 | 300760 | 4800.0 | 1467360.0 | 4.88% |
| 腾讯控股 | 00700 | 5000.0 | 2277205.92 | 7.57% |
| 中教控股 | 00839 | 410000.0 | 4045863.6 | 8.95% |
| 招商银行 | 600036 | 118600.0 | 3828408.0 | 8.46% |
| 贵州茅台 | 600519 | 2700.0 | 2999700.0 | 6.63% |
| 光环新网 | 300383 | 115400.0 | 2761522.0 | 6.11% |
| 迈瑞医疗 | 300760 | 7900.0 | 2067430.0 | 4.57% |
| 腾讯控股 | 00700 | 11100.0 | 3856015.01 | 8.53% |
| 立讯精密 | 002475 | 67600.0 | 2579616.0 | 5.7% |
| 中国铁建 | 01186 | 273500.0 | 2169105.53 | 4.8% |
| 中国平安 | 601318 | 29756.0 | 2058222.52 | 4.55% |
| 格力电器 | 000651 | 37200.0 | 1941840.0 | 4.29% |
| 格力电器 | 000651 | 120000.0 | 7869600.0 | 5.83% |
| 亿联网络 | 300628 | 86178.0 | 6240148.98 | 4.63% |
| 中国铁建 | 01186 | 1000000.0 | 7641003.4 | 5.67% |
| 腾讯控股 | 00700 | 37000.0 | 12448833.82 | 9.23% |
| 中信证券 | 600030 | 260000.0 | 6578000.0 | 4.88% |
| 招商银行 | 600036 | 250000.0 | 9395000.0 | 6.97% |
| 中国平安 | 601318 | 148156.0 | 12661411.76 | 9.39% |
| 万科A | 000002 | 199950.0 | 6434391.0 | 4.77% |
| 贵州茅台 | 600519 | 12200.0 | 14432600.0 | 10.7% |
| 中国金茂 | 00817 | 1600000.0 | 8699815.36 | 6.45% |
| 温氏股份 | 300498 | 266500.0 | 9908470.0 | 4.89% |
| 中国平安 | 601318 | 183156.0 | 15941898.24 | 7.87% |
| 中国铁建 | 01186 | 1000000.0 | 7730225.7 | 3.82% |
| 海康威视 | 002415 | 330000.0 | 10659000.0 | 5.26% |
| 招商银行 | 600036 | 300000.0 | 10425000.0 | 5.15% |
| ST易购 | 002024 | 1000000.0 | 10360000.0 | 5.11% |
| 格力电器 | 000651 | 120000.0 | 6876000.0 | 3.39% |
| 腾讯控股 | 00700 | 45000.0 | 13402966.59 | 6.62% |
| 贵州茅台 | 600519 | 16900.0 | 19435000.0 | 9.6% |
| 中教控股 | 00839 | 830000.0 | 8624658.82 | 4.26% |
| 新城控股 | 601155 | 269962.0 | 10747187.22 | 4.56% |
| 中教控股 | 00839 | 830000.0 | 8907437.16 | 3.78% |
| 贵州茅台 | 600519 | 19600.0 | 19286400.0 | 8.18% |
| 中国平安 | 601318 | 183156.0 | 16229453.16 | 6.88% |
| 中国建筑 | 601668 | 2000000.0 | 11500000.0 | 4.88% |
| ST易购 | 002024 | 900000.0 | 10332000.0 | 4.38% |
| 航天发展 | 000547 | 925000.0 | 8843000.0 | 3.75% |
| 光大银行 | 601818 | 3596900.0 | 13704189.0 | 5.81% |
| 温氏股份 | 300498 | 266500.0 | 9556690.0 | 4.05% |
| 中国铁建 | 01186 | 1000000.0 | 8427142.8 | 3.57% |
