名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
景顺长城景骊成长混合 | 0.7794 | 4.16% |
景顺长城国证新能源车… | 0.4911 | 4.09% |
景顺长城电子信息产业… | 0.9711 | 4.03% |
景顺长城电子信息产业… | 0.9571 | 4.01% |
景顺长城国证新能源车… | 0.5447 | 3.91% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
景顺长城景丰货币B | 0.5189 | 2.10% |
景顺货币B | 0.5232 | 2.06% |
景顺长城景丰货币A | 0.4529 | 1.86% |
景顺长城景益货币B | 0.4624 | 1.84% |
景顺货币A | 0.4578 | 1.82% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
兴全有机增长混合 | 0.01% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-12-31 | 2001.51 | 1674.93 | 83.68% | 279.16 | 13.95% | -- | -- | 1.09 | 0.05% |
2023-06-30 | 1110.24 | 930.26 | 83.79% | 155.04 | 13.96% | -- | -- | 0.46 | 0.04% |
2022-12-31 | 2336.47 | 1959.01 | 83.85% | 326.50 | 13.97% | -- | -- | 0.00 | 0.00% |
2022-06-30 | 1121.39 | 939.64 | 83.79% | 156.61 | 13.97% | -- | -- | -- | -- |
2021-12-31 | 2926.51 | 1038.04 | 35.47% | 173.01 | 5.91% | 1668.06 | 57.00% | -- | -- |
2021-06-30 | 571.53 | 212.59 | 37.20% | 35.43 | 6.20% | 303.11 | 53.03% | -- | -- |
2020-12-31 | 1432.04 | 550.06 | 38.41% | 91.68 | 6.40% | 750.25 | 52.39% | -- | -- |
2020-06-30 | 963.56 | 362.24 | 37.59% | 60.37 | 6.27% | 519.26 | 53.89% | -- | -- |
2019-12-31 | 2449.04 | 1117.88 | 45.65% | 186.31 | 7.61% | 1118.72 | 45.68% | -- | -- |
2019-06-30 | 1010.90 | 430.67 | 42.60% | 71.78 | 7.10% | 495.78 | 49.04% | -- | -- |