| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 景顺长城景骊成长混合 | 0.7794 | 4.16% |
| 景顺长城国证新能源车… | 0.4911 | 4.09% |
| 景顺长城电子信息产业… | 0.9711 | 4.03% |
| 景顺长城电子信息产业… | 0.9571 | 4.01% |
| 景顺长城国证新能源车… | 0.5447 | 3.91% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 景顺长城景丰货币B | 0.5189 | 2.10% |
| 景顺货币B | 0.5232 | 2.06% |
| 景顺长城景丰货币A | 0.4529 | 1.86% |
| 景顺长城景益货币B | 0.4624 | 1.84% |
| 景顺货币A | 0.4578 | 1.82% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 6109366.1 |
| 存出保证金 | 1407917.41 |
| 交易性金融资产 | 1120766411.0 |
| 股票投资 | 1120579398.63 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 187012.37 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 319983.56 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1214601800.18 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 14218471.35 |
| 应付赎回款 | 704956.77 |
| 应付管理人报酬 | 1196275.9 |
| 应付托管费 | 199379.32 |
| 应付销售服务费 | 1088.75 |
| 应付税费 | 0.36 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 3375896.62 |
| 负债合计 | 19696069.07 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 953799133.2 |
| 所有者权益合计 | 1194905731.11 |
| 负债和所有者权益合计 | 1214601800.18 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 82742210.24 |
| 结算备付金 | 8520918.96 |
| 存出保证金 | 1873148.27 |
| 交易性金融资产 | 1222237655.64 |
| 股票投资 | 1222021837.67 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 215817.97 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 288172.93 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 621284.05 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1316283390.09 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 571150.22 |
| 应付管理人报酬 | 1291864.33 |
| 应付托管费 | 215310.71 |
| 应付销售服务费 | 788.06 |
| 应付税费 | 0.64 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 5111403.91 |
| 负债合计 | 7190517.87 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 964351919.54 |
| 所有者权益合计 | 1309092872.22 |
| 负债和所有者权益合计 | 1316283390.09 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 99276082.62 |
| 结算备付金 | 18116993.84 |
| 存出保证金 | 1069210.85 |
| 交易性金融资产 | 1594850044.43 |
| 股票投资 | 1594850044.43 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 175795.29 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 812851.1 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1714300978.13 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 14.47 |
| 应付赎回款 | 2126745.21 |
| 应付管理人报酬 | 1702474.89 |
| 应付托管费 | 283745.82 |
| 应付销售服务费 | 34.85 |
| 应付税费 | 0.45 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 8501989.34 |
| 负债合计 | 12615005.03 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1239871872.18 |
| 所有者权益合计 | 1701685973.1 |
| 负债和所有者权益合计 | 1714300978.13 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 114660710.4 |
| 结算备付金 | 9444182.02 |
| 存出保证金 | 347881.52 |
| 交易性金融资产 | 1800740557.6 |
| 股票投资 | 1800740557.6 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 9795351.04 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 12441109.88 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1947429792.46 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 26260969.22 |
| 应付管理人报酬 | 1839776.75 |
| 应付托管费 | 306629.47 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 7824459.37 |
| 负债合计 | 36231834.81 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1238455385.1 |
| 所有者权益合计 | 1911197957.65 |
| 负债和所有者权益合计 | 1947429792.46 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 120723773.86 |
| 结算备付金 | 10833524.99 |
| 存出保证金 | 2545155.35 |
| 交易性金融资产 | 1317771777.1 |
| 股票投资 | 1317708777.1 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 63000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 13803.94 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 4574421.33 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1456462456.57 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 25146583.93 |
| 应付赎回款 | 10037443.56 |
| 应付管理人报酬 | 1506353.29 |
| 应付托管费 | 251058.91 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 0.98 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 300371.29 |
| 负债合计 | 42847833.17 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 866145776.72 |
| 所有者权益合计 | 1413614623.4 |
| 负债和所有者权益合计 | 1456462456.57 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 47533792.08 |
| 结算备付金 | 8545966.78 |
| 存出保证金 | 119141.12 |
| 交易性金融资产 | 646730562.51 |
| 股票投资 | 646315305.71 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 415256.8 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 6336118.17 |
| 应收利息 | 7762.0 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2570618.9 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 711843961.56 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 23302848.5 |
| 应付管理人报酬 | 605894.44 |
| 应付托管费 | 100982.4 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 36674.24 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 164798.88 |
| 负债合计 | 25618360.49 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 446565571.54 |
| 所有者权益合计 | 686225601.07 |
| 负债和所有者权益合计 | 711843961.56 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 22779050.57 |
| 结算备付金 | 1051834.97 |
| 存出保证金 | 116276.33 |
| 交易性金融资产 | 250067992.7 |
| 股票投资 | 250067992.7 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 550621.3 |
| 应收利息 | 2317.5 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 237595.62 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 274805688.99 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 7127556.25 |
| 应付管理人报酬 | 276519.78 |
| 应付托管费 | 46086.63 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 296804.99 |
| 负债合计 | 8334397.88 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 199630692.21 |
| 所有者权益合计 | 266471291.11 |
| 负债和所有者权益合计 | 274805688.99 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 29114482.07 |
| 结算备付金 | 1719337.5 |
| 存出保证金 | 475615.03 |
| 交易性金融资产 | 373949979.51 |
| 股票投资 | 373949979.51 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 7270383.73 |
| 应收利息 | 3930.68 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 310936.13 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 412844664.65 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 15695527.06 |
| 应付管理人报酬 | 436911.77 |
| 应付托管费 | 72818.66 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 2.75 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 235064.88 |
| 负债合计 | 17676912.03 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 360334537.23 |
| 所有者权益合计 | 395167752.62 |
| 负债和所有者权益合计 | 412844664.65 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 61964398.22 |
| 结算备付金 | 2457732.07 |
| 存出保证金 | 79703.26 |
| 交易性金融资产 | 1015682341.59 |
| 股票投资 | 1015352341.59 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 330000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 13647.04 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 276445.34 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1080474267.52 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 6756203.99 |
| 应付管理人报酬 | 1089567.25 |
| 应付托管费 | 181594.54 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 0.53 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 164143.15 |
| 负债合计 | 9767161.08 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1078300882.08 |
| 所有者权益合计 | 1070707106.44 |
| 负债和所有者权益合计 | 1080474267.52 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 73402385.9 |
| 结算备付金 | 3563194.65 |
| 存出保证金 | 800342.67 |
| 交易性金融资产 | 1150648641.25 |
| 股票投资 | 1150648641.25 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 14705.74 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 693155.72 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1229122425.93 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 4024953.29 |
| 应付管理人报酬 | 1187380.19 |
| 应付托管费 | 197896.72 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 125858.94 |
| 负债合计 | 7680901.31 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1301950016.11 |
| 所有者权益合计 | 1221441524.62 |
| 负债和所有者权益合计 | 1229122425.93 |
