| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.5901 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 景顺长城景骊成长混合 | 0.7794 | 4.16% |
| 景顺长城国证新能源车… | 0.4911 | 4.09% |
| 景顺长城电子信息产业… | 0.9711 | 4.03% |
| 景顺长城电子信息产业… | 0.9571 | 4.01% |
| 景顺长城国证新能源车… | 0.5447 | 3.91% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 景顺长城景丰货币B | 0.5189 | 2.10% |
| 景顺货币B | 0.5232 | 2.06% |
| 景顺长城景丰货币A | 0.4529 | 1.86% |
| 景顺长城景益货币B | 0.4624 | 1.84% |
| 景顺货币A | 0.4578 | 1.82% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -80750403.49 |
| 1.利息收入 | 449893.32 |
| 存款利息收入 | 449893.32 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-135219741.56 |
| 股票投资收益 | -156995291.19 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1048576.85 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -1114815.09 |
| 股利收益 | 21841787.87 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
53370473.15 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
648971.6 |
| 减：二、费用 | 20015102.73 |
| 1.管理人报酬 | 16749331.09 |
| 2.托管费 | 2791555.22 |
| 3.销售服务费 | 10880.49 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 462426.21 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-100765506.22 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-100765506.22 |
| 一、收入： | 9062725.78 |
| 1.利息收入 | 259102.48 |
| 存款利息收入 | 259102.48 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-39227246.01 |
| 股票投资收益 | -55604173.25 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 629549.58 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -188977.68 |
| 股利收益 | 15936355.34 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
47444283.45 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
586585.86 |
| 减：二、费用 | 11102405.19 |
| 1.管理人报酬 | 9302573.17 |
| 2.托管费 | 1550428.86 |
| 3.销售服务费 | 4610.37 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 243883.88 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2039679.41 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2039679.41 |
| 一、收入： | -236040626.19 |
| 1.利息收入 | 580729.71 |
| 存款利息收入 | 580729.71 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-154586863.53 |
| 股票投资收益 | -178953342.15 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1728889.96 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -843055.45 |
| 股利收益 | 23480644.11 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-85162632.51 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3128140.14 |
| 减：二、费用 | 23364671.68 |
| 1.管理人报酬 | 19590130.35 |
| 2.托管费 | 3265021.75 |
| 3.销售服务费 | 39.23 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 509475.9 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-259405297.87 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-259405297.87 |
| 一、收入： | -46877188.52 |
| 1.利息收入 | 298702.65 |
| 存款利息收入 | 298702.65 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-170308112.45 |
| 股票投资收益 | -188439742.6 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 225543.04 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -304957.8 |
| 股利收益 | 18211044.91 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
120981111.24 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2151110.04 |
| 减：二、费用 | 11213909.15 |
| 1.管理人报酬 | 9396418.53 |
| 2.托管费 | 1566069.79 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 251420.57 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-58091097.67 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-58091097.67 |
| 一、收入： | 130095382.54 |
| 1.利息收入 | 329203.46 |
| 存款利息收入 | 328524.61 |
| 债券利息收入 | 678.85 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
127675075.71 |
| 股票投资收益 | 116002745.01 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 332948.26 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 1423271.2 |
| 股利收益 | 9916111.24 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2186452.8 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4277556.17 |
| 减：二、费用 | 29265106.72 |
| 1.管理人报酬 | 10380433.11 |
| 2.托管费 | 1730072.09 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 16680593.16 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 464550.64 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
100830275.82 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
100830275.82 |
| 一、收入： | 70628542.67 |
| 1.利息收入 | 68415.3 |
| 存款利息收入 | 67973.34 |
| 债券利息收入 | 441.96 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
53189804.0 |
| 股票投资收益 | 45256673.09 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 26811.05 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 1091495.15 |
| 股利收益 | 6814824.71 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
16935705.6 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
434617.77 |
| 减：二、费用 | 5715281.56 |
| 1.管理人报酬 | 2125929.95 |
| 2.托管费 | 354321.57 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3031098.32 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 200002.23 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
64913261.11 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
64913261.11 |
| 一、收入： | 149041504.47 |
| 1.利息收入 | 201058.33 |
| 存款利息收入 | 200795.02 |
| 债券利息收入 | 263.31 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
193196955.3 |
| 股票投资收益 | 187518813.25 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 477941.76 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5200200.29 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-45964013.95 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1607504.79 |
| 减：二、费用 | 14320351.29 |
| 1.管理人报酬 | 5500614.08 |
| 2.托管费 | 916769.11 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 7502504.71 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 400462.43 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
134721153.18 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
134721153.18 |
| 一、收入： | 71251619.21 |
| 1.利息收入 | 152219.44 |
| 存款利息收入 | 152088.5 |
| 债券利息收入 | 130.94 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
94563782.4 |
| 股票投资收益 | 90236481.99 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 312187.72 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4015112.69 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-24539240.9 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1074858.27 |
| 减：二、费用 | 9635594.76 |
| 1.管理人报酬 | 3622380.22 |
| 2.托管费 | 603730.06 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5192611.41 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 216872.59 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
61616024.45 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
61616024.45 |
| 一、收入： | 15250667.97 |
| 1.利息收入 | 647533.66 |
| 存款利息收入 | 647516.78 |
| 债券利息收入 | 16.88 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-41664201.06 |
| 股票投资收益 | -64615338.56 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 22951137.5 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
54509027.76 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1758307.61 |
| 减：二、费用 | 24490413.38 |
| 1.管理人报酬 | 11178823.37 |
| 2.托管费 | 1863137.24 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 11187181.36 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 261271.36 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-9239745.41 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-9239745.41 |
| 一、收入： | -64170660.23 |
| 1.利息收入 | 372829.13 |
| 存款利息收入 | 372829.13 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-14529493.62 |
| 股票投资收益 | -32508667.45 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 17979173.83 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-51058839.75 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1044844.01 |
| 减：二、费用 | 10108959.19 |
| 1.管理人报酬 | 4306742.01 |
| 2.托管费 | 717790.36 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4957794.37 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 126632.45 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-74279619.42 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-74279619.42 |
