| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 景顺长城景骊成长混合 | 0.7794 | 4.16% |
| 景顺长城国证新能源车… | 0.4911 | 4.09% |
| 景顺长城电子信息产业… | 0.9711 | 4.03% |
| 景顺长城电子信息产业… | 0.9571 | 4.01% |
| 景顺长城国证新能源车… | 0.5447 | 3.91% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 景顺长城景丰货币B | 0.5189 | 2.10% |
| 景顺货币B | 0.5232 | 2.06% |
| 景顺长城景丰货币A | 0.4529 | 1.86% |
| 景顺长城景益货币B | 0.4624 | 1.84% |
| 景顺货币A | 0.4578 | 1.82% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -153746953.32元 |
| 本期利润 | -100542078.85元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0982元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -7.24% |
| 本期基金份额净值增长率 | -8.71% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 240447164.26元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2528元 |
| 期末基金资产净值 | 1191581131.13元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2528元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 25.28% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -49398310.51元 |
| 本期利润 | -2013936.81元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0018元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.13% |
| 本期基金份额净值增长率 | -1.09% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 344095615.53元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3575元 |
| 期末基金资产净值 | 1306626806.29元 |
| 期末基金份额净值 | 1.3574元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 35.74% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -174242516.12元 |
| 本期利润 | -259402980.62元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2321元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -15.82% |
| 本期基金份额净值增长率 | -15.91% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 461768101.1元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3725元 |
| 期末基金资产净值 | 1701516308.0元 |
| 期末基金份额净值 | 1.3724元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 37.24% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -179072208.91元 |
| 本期利润 | -58091097.67元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0537元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -3.66% |
| 本期基金份额净值增长率 | -5.44% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 646551490.44元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.5221元 |
| 期末基金资产净值 | 1911197957.65元 |
| 期末基金份额净值 | 1.5432元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 54.32% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 103016728.62元 |
| 本期利润 | 100830275.82元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1836元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 11.58% |
| 本期基金份额净值增长率 | 22.27% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 547468846.68元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.6321元 |
| 期末基金资产净值 | 1413614623.4元 |
| 期末基金份额净值 | 1.632元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 63.2% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 47977555.51元 |
| 本期利润 | 64913261.11元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2567元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 17.96% |
| 本期基金份额净值增长率 | 15.12% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 239660029.53元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.5367元 |
| 期末基金资产净值 | 686225601.07元 |
| 期末基金份额净值 | 1.5366元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 53.66% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 180685167.13元 |
| 本期利润 | 134721153.18元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.3255元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 29.87% |
| 本期基金份额净值增长率 | 34.43% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 66840598.9元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3348元 |
| 期末基金资产净值 | 266471291.11元 |
| 期末基金份额净值 | 1.3348元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 33.48% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 86155265.35元 |
| 本期利润 | 61616024.45元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1029元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 10.27% |
| 本期基金份额净值增长率 | 10.44% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 26421422.82元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0733元 |
| 期末基金资产净值 | 395167752.62元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0966元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 9.66% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -63748773.17元 |
| 本期利润 | -9239745.41元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0073元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.76% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.71% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -57856637.67元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0537元 |
| 期末基金资产净值 | 1070707106.44元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9929元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -0.71% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -23220779.67元 |
| 本期利润 | -74279619.42元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0536元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -5.47% |
| 本期基金份额净值增长率 | -6.19% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -80508491.49元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0618元 |
| 期末基金资产净值 | 1221441524.62元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9381元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -6.19% |
