| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数… | 1.014 | 5.30% |
| 方正富邦中证沪港深人… | 0.578 | 4.43% |
| 方正富邦中证科创创业… | 0.5297 | 3.20% |
| 方正富邦深证100E… | 1.4769 | 2.16% |
| 方正富邦沪深港通大湾… | 0.7603 | 2.16% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 方正富邦货币B | 0.4897 | 2.27% |
| 方正富邦货币C | 0.4606 | 2.16% |
| 方正富邦货币A | 0.4236 | 2.03% |
| 方正富邦金小宝货币 | 0.5565 | 1.98% |
| 方正富邦鑫利宝货币A | 0.0 | -- |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 股票名称 | 股票代码 | 股票数量（股） | 股票币值（元） | 占资产净值比例 |
|---|---|---|---|---|
| 东阿阿胶 | 000423 | 2000.0 | 123040.0 | 4.35% |
| 京东方A | 000725 | 19000.0 | 77140.0 | 2.73% |
| 贝泰妮 | 300957 | 1300.0 | 77961.0 | 2.75% |
| 伊力特 | 600197 | 6700.0 | 142442.0 | 5.03% |
| 兆易创新 | 603986 | 1000.0 | 71870.0 | 2.54% |
| 交通银行 | 601328 | 27500.0 | 174350.0 | 6.16% |
| 周大生 | 002867 | 12400.0 | 238452.0 | 8.43% |
| 吉祥航空 | 603885 | 7600.0 | 92340.0 | 3.26% |
| 五粮液 | 000858 | 500.0 | 76755.0 | 2.71% |
| 工商银行 | 601398 | 30700.0 | 162096.0 | 5.73% |
| 玲珑轮胎 | 601966 | 5900.0 | 113457.0 | 3.84% |
| 周大生 | 002867 | 16600.0 | 251988.0 | 8.52% |
| 天润乳业 | 600419 | 11500.0 | 134895.0 | 4.56% |
| 伊力特 | 600197 | 11200.0 | 243600.0 | 8.24% |
| 交通银行 | 601328 | 27500.0 | 157850.0 | 5.34% |
| 兆易创新 | 603986 | 1300.0 | 120107.0 | 4.06% |
| 工商银行 | 601398 | 30700.0 | 146746.0 | 4.96% |
| 景旺电子 | 603228 | 7400.0 | 166944.0 | 5.65% |
| 京东方A | 000725 | 43300.0 | 168870.0 | 5.71% |
| 三利谱 | 002876 | 5500.0 | 202235.0 | 6.84% |
| 三利谱 | 002876 | 5500.0 | 167365.0 | 5.15% |
| 天润乳业 | 600419 | 11500.0 | 152950.0 | 4.71% |
| 交通银行 | 601328 | 27500.0 | 158400.0 | 4.88% |
| 周大生 | 002867 | 16600.0 | 293820.0 | 9.04% |
| 伊力特 | 600197 | 11200.0 | 258272.0 | 7.95% |
| 工商银行 | 601398 | 30700.0 | 143676.0 | 4.42% |
| 京东方A | 000725 | 43300.0 | 167138.0 | 5.14% |
| 景旺电子 | 603228 | 7400.0 | 158730.0 | 4.89% |
| 兆易创新 | 603986 | 1300.0 | 128180.0 | 3.94% |
| 贝泰妮 | 300957 | 1500.0 | 139965.0 | 4.31% |
| 恒瑞医药 | 600276 | 5100.0 | 244290.0 | 6.66% |
| 兆易创新 | 603986 | 1200.0 | 127500.0 | 3.47% |
| 方盛制药 | 603998 | 11700.0 | 147537.0 | 4.02% |
| 金种子酒 | 600199 | 12000.0 | 284880.0 | 7.76% |
| 交通银行 | 601328 | 24400.0 | 141520.0 | 3.86% |
| 韦尔股份 | 603501 | 1400.0 | 137256.0 | 3.74% |
| 康缘药业 | 600557 | 5100.0 | 140046.0 | 3.82% |
| 兴森科技 | 002436 | 11900.0 | 184450.0 | 5.03% |
| 工商银行 | 601398 | 30700.0 | 147974.0 | 4.03% |
| 春秋航空 | 601021 | 4700.0 | 270109.0 | 7.36% |
| 金种子酒 | 600199 | 9100.0 | 252525.0 | 7.49% |
| 中国国航 | 601111 | 22400.0 | 239680.0 | 7.11% |
| 吉祥航空 | 603885 | 13500.0 | 242730.0 | 7.2% |
| 五粮液 | 000858 | 800.0 | 157600.0 | 4.67% |
| 泸州老窖 | 000568 | 900.0 | 229311.0 | 6.8% |
| 南方航空 | 600029 | 21700.0 | 170779.0 | 5.06% |
| 春秋航空 | 601021 | 3400.0 | 212704.0 | 6.31% |
| 恒瑞医药 | 600276 | 5100.0 | 218382.0 | 6.48% |
| 金山办公 | 688111 | 400.0 | 189200.0 | 5.61% |
| 口子窖 | 603589 | 2200.0 | 154880.0 | 4.59% |
| 恒瑞医药 | 600276 | 3400.0 | 131002.0 | 4.92% |
| 白云机场 | 600004 | 7400.0 | 111074.0 | 4.17% |
| 春秋航空 | 601021 | 3400.0 | 218450.0 | 8.2% |
| 吉祥航空 | 603885 | 11300.0 | 182834.0 | 6.86% |
| 南方航空 | 600029 | 20300.0 | 154280.0 | 5.79% |
| 山西汾酒 | 600809 | 500.0 | 142495.0 | 5.35% |
| 泸州老窖 | 000568 | 500.0 | 112140.0 | 4.21% |
| 金山办公 | 688111 | 400.0 | 105796.0 | 3.97% |
| 中国国航 | 601111 | 9100.0 | 96460.0 | 3.62% |
| 海量数据 | 603138 | 4600.0 | 94530.0 | 3.55% |
| 贵州茅台 | 600519 | 100.0 | 187250.0 | 6.38% |
| 山西汾酒 | 600809 | 800.0 | 242312.0 | 8.25% |
| 泸州老窖 | 000568 | 1100.0 | 253726.0 | 8.64% |
| 吉祥航空 | 603885 | 13100.0 | 198334.0 | 6.75% |
| 药康生物 | 688046 | 4291.0 | 129159.1 | 4.4% |
| 青岛啤酒 | 600600 | 1500.0 | 159300.0 | 5.42% |
| 中国国航 | 601111 | 20200.0 | 211494.0 | 7.2% |
| 春秋航空 | 601021 | 3100.0 | 160580.0 | 5.47% |
| 白云机场 | 600004 | 9200.0 | 131192.0 | 4.47% |
| 古井贡酒 | 000596 | 700.0 | 190365.0 | 6.48% |
| 贵州茅台 | 600519 | 100.0 | 204500.0 | 5.91% |
| 山西汾酒 | 600809 | 800.0 | 259840.0 | 7.5% |
| 首旅酒店 | 600258 | 5000.0 | 124000.0 | 3.58% |
| 阿拉丁 | 688179 | 2384.0 | 122156.16 | 3.53% |
| 吉祥航空 | 603885 | 10100.0 | 181699.0 | 5.25% |
| 中国国航 | 601111 | 14400.0 | 167184.0 | 4.83% |
| 泸州老窖 | 000568 | 1100.0 | 271194.0 | 7.83% |
| 舍得酒业 | 600702 | 800.0 | 163192.0 | 4.71% |
| 中国人寿 | 601628 | 4200.0 | 130536.0 | 3.77% |
| 春秋航空 | 601021 | 2000.0 | 116700.0 | 3.37% |
| 康泰生物 | 300601 | 2700.0 | 251775.0 | 4.27% |
| 帝尔激光 | 300776 | 1100.0 | 260700.0 | 4.42% |
| 贵州茅台 | 600519 | 200.0 | 343800.0 | 5.83% |
| 万科A | 000002 | 15800.0 | 302570.0 | 5.13% |
| 泸州老窖 | 000568 | 2100.0 | 390348.0 | 6.62% |
| 澜起科技 | 688008 | 5904.0 | 397339.2 | 6.74% |
| 天合光能 | 688599 | 9130.0 | 537757.0 | 9.12% |
| 容百科技 | 688005 | 1922.0 | 248745.24 | 4.22% |
| 晶澳科技 | 002459 | 6900.0 | 542892.0 | 9.2% |
| 阿拉丁 | 688179 | 5020.0 | 280618.0 | 4.76% |
| 隆基绿能 | 601012 | 8580.0 | 739596.0 | 9.45% |
| 晶澳科技 | 002459 | 7000.0 | 648900.0 | 8.29% |
| 天合光能 | 688599 | 9770.0 | 770853.0 | 9.85% |
| 阳光电源 | 300274 | 5000.0 | 729000.0 | 9.32% |
| 澜起科技 | 688008 | 4676.0 | 392176.12 | 5.01% |
| 贵州茅台 | 600519 | 200.0 | 410000.0 | 5.24% |
| 立讯精密 | 002475 | 8800.0 | 432960.0 | 5.53% |
| 阿拉丁 | 688179 | 3913.0 | 307640.06 | 3.93% |
| 东方盛虹 | 000301 | 19400.0 | 375196.0 | 4.79% |
| 云路股份 | 688190 | 2846.0 | 337194.08 | 4.31% |
| 贝泰妮 | 300957 | 2200.0 | 448800.0 | 6.3% |
| 阳光电源 | 300274 | 4500.0 | 667710.0 | 9.37% |
| 东方盛虹 | 000301 | 16500.0 | 463980.0 | 6.51% |
| 福斯特 | 603806 | 2800.0 | 355040.0 | 4.98% |
| 倍轻松 | 688793 | 3332.0 | 315173.88 | 4.42% |
| 至纯科技 | 603690 | 7900.0 | 383782.0 | 5.39% |
| 隆基绿能 | 601012 | 7780.0 | 641694.4 | 9.01% |
| 紫光国微 | 002049 | 2400.0 | 496320.0 | 6.97% |
| 药明康德 | 603259 | 4300.0 | 657040.0 | 9.22% |
| 抚顺特钢 | 600399 | 17700.0 | 384798.0 | 5.4% |
| 完美世界 | 002624 | 148500.0 | 3550635.0 | 9.45% |
| 贵州茅台 | 600519 | 1600.0 | 3290720.0 | 8.76% |
| 药明康德 | 603259 | 8800.0 | 1377992.0 | 3.67% |
| 五粮液 | 000858 | 8007.0 | 2385205.23 | 6.35% |
| 透景生命 | 300642 | 20400.0 | 1750524.0 | 4.66% |
| 兆易创新 | 603986 | 18500.0 | 3476150.0 | 9.25% |
| 长春高新 | 000661 | 7200.0 | 2786400.0 | 7.42% |
| 传音控股 | 688036 | 9801.0 | 2053309.5 | 5.47% |
| 中国中免 | 601888 | 4000.0 | 1200400.0 | 3.2% |
| 翔宇医疗 | 688626 | 15525.0 | 1876041.0 | 4.99% |
| 贵州茅台 | 600519 | 1400.0 | 2812600.0 | 6.3% |
| 五粮液 | 000858 | 15707.0 | 4209161.86 | 9.44% |
| 酒鬼酒 | 000799 | 15300.0 | 2328048.0 | 5.22% |
| 招商公路 | 001965 | 255300.0 | 2006658.0 | 4.5% |
| 健帆生物 | 300529 | 27000.0 | 2052000.0 | 4.6% |
| TCL科技 | 000100 | 198800.0 | 1856792.0 | 4.16% |
| 泸州老窖 | 000568 | 17255.0 | 3882720.1 | 8.7% |
| 中国国航 | 601111 | 225400.0 | 2039870.0 | 4.57% |
| 中国中免 | 601888 | 12200.0 | 3734176.0 | 8.37% |
| 药明康德 | 603259 | 25200.0 | 3533040.0 | 7.92% |
| 五粮液 | 000858 | 23200.0 | 6770920.0 | 7.73% |
| 山西汾酒 | 600809 | 11900.0 | 4465951.0 | 5.1% |
| 顺丰控股 | 002352 | 73000.0 | 6440790.0 | 7.35% |
| 药明康德 | 603259 | 38300.0 | 5159776.0 | 5.89% |
| 通威股份 | 600438 | 123300.0 | 4739652.0 | 5.41% |
| 贵州茅台 | 600519 | 1900.0 | 3796200.0 | 4.33% |
| 泸州老窖 | 000568 | 24500.0 | 5540920.0 | 6.32% |
| 中国平安 | 601318 | 53800.0 | 4679524.0 | 5.34% |
| 中国中免 | 601888 | 21500.0 | 6072675.0 | 6.93% |
| 阿拉丁 | 688179 | 53564.0 | 4274407.2 | 4.88% |
| 东方日升 | 300118 | 390000.0 | 6618300.0 | 5.97% |
| 伊利股份 | 600887 | 217800.0 | 8385300.0 | 7.57% |
| 天奈科技 | 688116 | 126400.0 | 5102768.0 | 4.61% |
| 通威股份 | 600438 | 138800.0 | 3689304.0 | 3.33% |
| 上海机场 | 600009 | 105500.0 | 7256290.0 | 6.55% |
| 华域汽车 | 600741 | 178535.0 | 4445521.5 | 4.01% |
| 光大银行 | 601818 | 1343300.0 | 4903045.0 | 4.43% |
| 口子窖 | 603589 | 157800.0 | 8003616.0 | 7.22% |
| 海尔智家 | 600690 | 315500.0 | 6884210.0 | 6.21% |
| 五粮液 | 000858 | 41000.0 | 9061000.0 | 8.18% |
| 北信源 | 300352 | 432900.0 | 3051945.0 | 6.0% |
| 三人行 | 605168 | 8500.0 | 2371500.0 | 4.66% |
| 天和防务 | 300397 | 115900.0 | 2829119.0 | 5.56% |
| 豪迈科技 | 002595 | 148455.0 | 2888934.3 | 5.68% |
| 东方通 | 300379 | 70700.0 | 3042221.0 | 5.98% |
| 华宇软件 | 300271 | 90800.0 | 2561468.0 | 5.03% |
| 神州数码 | 000034 | 131600.0 | 3203144.0 | 6.29% |
| 京沪高铁 | 601816 | 906536.0 | 5593327.12 | 10.99% |
| 新开普 | 300248 | 376300.0 | 4651068.0 | 9.14% |
| 先导智能 | 300450 | 65100.0 | 3008271.0 | 5.91% |
| 新华保险 | 601336 | 49900.0 | 1986020.0 | 2.69% |
| 恒瑞医药 | 600276 | 36700.0 | 3377501.0 | 4.57% |
| 中国平安 | 601318 | 94399.0 | 6529578.83 | 8.84% |
| 中信证券 | 600030 | 93400.0 | 2069744.0 | 2.8% |
| 贵州茅台 | 600519 | 6000.0 | 6666000.0 | 9.02% |
| 工商银行 | 601398 | 353200.0 | 1818980.0 | 2.46% |
| 京沪高铁 | 601816 | 906536.0 | 5094732.32 | 6.9% |
| 招商银行 | 600036 | 122387.0 | 3950652.36 | 5.35% |
| 伊利股份 | 600887 | 72300.0 | 2158878.0 | 2.92% |
| 兴业银行 | 601166 | 172500.0 | 2744475.0 | 3.71% |
| 伊利股份 | 600887 | 57200.0 | 1769768.0 | 1.43% |
| 中国平安 | 601318 | 101599.0 | 8682650.54 | 7.0% |
| 中信证券 | 600030 | 73900.0 | 1869670.0 | 1.51% |
| 贵州茅台 | 600519 | 4700.0 | 5560100.0 | 4.48% |
| 招商银行 | 600036 | 96787.0 | 3637255.46 | 2.93% |
| 兴业银行 | 601166 | 136500.0 | 2702700.0 | 2.18% |
| 新开普 | 300248 | 775600.0 | 6367676.0 | 5.13% |
| 工商银行 | 601398 | 280100.0 | 1646988.0 | 1.33% |
| 恒瑞医药 | 600276 | 29100.0 | 2546832.0 | 2.05% |
| 国联股份 | 603613 | 24950.0 | 1887966.5 | 1.52% |
| 中国平安 | 601318 | 117199.0 | 10201000.96 | 5.84% |
| 招商银行 | 600036 | 111487.0 | 3874173.25 | 2.22% |
| 中信证券 | 600030 | 85100.0 | 1913048.0 | 1.1% |
| 兴业银行 | 601166 | 157200.0 | 2755716.0 | 1.58% |
| 交通银行 | 601328 | 297000.0 | 1618650.0 | 0.93% |
| 恒瑞医药 | 600276 | 33500.0 | 2702780.0 | 1.55% |
| 伊利股份 | 600887 | 65900.0 | 1879468.0 | 1.08% |
| 民生银行 | 600016 | 268300.0 | 1615166.0 | 0.92% |
| 工商银行 | 601398 | 327300.0 | 1809969.0 | 1.04% |
| 贵州茅台 | 600519 | 5400.0 | 6210000.0 | 3.56% |
