| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数… | 1.014 | 5.30% |
| 方正富邦中证沪港深人… | 0.578 | 4.43% |
| 方正富邦中证科创创业… | 0.5297 | 3.20% |
| 方正富邦深证100E… | 1.4769 | 2.16% |
| 方正富邦沪深港通大湾… | 0.7603 | 2.16% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 方正富邦货币B | 0.4897 | 2.27% |
| 方正富邦货币C | 0.4606 | 2.16% |
| 方正富邦货币A | 0.4236 | 2.03% |
| 方正富邦金小宝货币 | 0.5565 | 1.98% |
| 方正富邦鑫利宝货币A | 0.0 | -- |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -414094.66元 |
| 本期利润 | -793763.24元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1894元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -27.11% |
| 本期基金份额净值增长率 | -23.17% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -1752155.14元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.396元 |
| 期末基金资产净值 | 2672650.45元 |
| 期末基金份额净值 | 0.604元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -39.6% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -273021.04元 |
| 本期利润 | -355522.98元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0938元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -12.21% |
| 本期基金份额净值增长率 | -11.07% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -1402889.36元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.3008元 |
| 期末基金资产净值 | 3260982.51元 |
| 期末基金份额净值 | 0.6992元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -30.08% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -1495804.28元 |
| 本期利润 | -1292855.22元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.4641元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -50.52% |
| 本期基金份额净值增长率 | -39.11% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -665090.33元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2138元 |
| 期末基金资产净值 | 2445272.57元 |
| 期末基金份额净值 | 0.7862元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -21.38% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -1049986.56元 |
| 本期利润 | -681518.5元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2767元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -27.6% |
| 本期基金份额净值增长率 | -23.75% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -47292.96元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0154元 |
| 期末基金资产净值 | 3027550.28元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9846元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -1.54% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 856440.62元 |
| 本期利润 | -247599.09元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0782元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -5.52% |
| 本期基金份额净值增长率 | -7.25% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 687506.67元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2912元 |
| 期末基金资产净值 | 3048277.79元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2912元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 29.12% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1762851.09元 |
| 本期利润 | 601330.36元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1682元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 11.48% |
| 本期基金份额净值增长率 | 14.03% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1803267.14元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.5874元 |
| 期末基金资产净值 | 4873260.99元 |
| 期末基金份额净值 | 1.5874元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 58.74% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 14785409.78元 |
| 本期利润 | 18586645.33元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.4019元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 35.08% |
| 本期基金份额净值增长率 | 32.91% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 13853462.32元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.298元 |
| 期末基金资产净值 | 64710956.02元 |
| 期末基金份额净值 | 1.3921元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 39.21% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 2086549.57元 |
| 本期利润 | -1576357.62元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0499元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -4.74% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.13% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 178205.73元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.022元 |
| 期末基金资产净值 | 8477716.28元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0488元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 4.88% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 2658273.74元 |
| 本期利润 | 5847978.13元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0324元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.26% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.74% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1669829.41元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0186元 |
| 期末基金资产净值 | 94148494.78元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0474元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 4.74% |
