| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数… | 1.014 | 5.30% |
| 方正富邦中证沪港深人… | 0.578 | 4.43% |
| 方正富邦中证科创创业… | 0.5297 | 3.20% |
| 方正富邦深证100E… | 1.4769 | 2.16% |
| 方正富邦沪深港通大湾… | 0.7603 | 2.16% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 方正富邦货币B | 0.4897 | 2.27% |
| 方正富邦货币C | 0.4606 | 2.16% |
| 方正富邦货币A | 0.4236 | 2.03% |
| 方正富邦金小宝货币 | 0.5565 | 1.98% |
| 方正富邦鑫利宝货币A | 0.0 | -- |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 6.30 | 2.62 | 41.62% | 0.77 | 12.15% | -- | -- | 0.11 | 1.69% |
| 2023-06-30 | 3.67 | 1.31 | 35.60% | 0.41 | 11.13% | -- | -- | 0.06 | 1.57% |
| 2022-12-31 | 8.42 | 3.19 | 37.85% | 1.00 | 11.83% | -- | -- | 0.43 | 5.08% |
| 2022-06-30 | 5.42 | 2.01 | 37.07% | 0.63 | 11.59% | -- | -- | 0.39 | 7.11% |
| 2021-12-31 | 134.51 | 26.21 | 19.49% | 8.19 | 6.09% | 79.62 | 59.19% | 8.36 | 6.21% |
| 2021-06-30 | 93.53 | 20.33 | 21.74% | 6.35 | 6.79% | 52.53 | 56.16% | 6.72 | 7.19% |
| 2020-12-31 | 248.21 | 76.71 | 30.90% | 23.97 | 9.66% | 112.30 | 45.25% | 12.93 | 5.21% |
| 2020-06-30 | 104.79 | 32.15 | 30.68% | 10.05 | 9.59% | 43.17 | 41.19% | 6.98 | 6.66% |
| 2019-12-31 | 218.24 | 100.87 | 46.22% | 19.77 | 9.06% | 74.68 | 34.22% | 0.48 | 0.22% |
