| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数… | 1.014 | 5.30% |
| 方正富邦中证沪港深人… | 0.578 | 4.43% |
| 方正富邦中证科创创业… | 0.5297 | 3.20% |
| 方正富邦深证100E… | 1.4769 | 2.16% |
| 方正富邦沪深港通大湾… | 0.7603 | 2.16% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 方正富邦货币B | 0.4897 | 2.27% |
| 方正富邦货币C | 0.4606 | 2.16% |
| 方正富邦货币A | 0.4236 | 2.03% |
| 方正富邦金小宝货币 | 0.5565 | 1.98% |
| 方正富邦鑫利宝货币A | 0.0 | -- |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 1428.22 |
| 交易性金融资产 | 2753970.05 |
| 股票投资 | 2753970.05 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 199.75 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2982686.36 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 8671.54 |
| 应付管理人报酬 | 1991.34 |
| 应付托管费 | 497.84 |
| 应付销售服务费 | 71.72 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 14519.96 |
| 负债合计 | 25752.4 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 4911348.09 |
| 所有者权益合计 | 2956933.96 |
| 负债和所有者权益合计 | 2982686.36 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 223824.71 |
| 结算备付金 | 16545.32 |
| 存出保证金 | 2202.65 |
| 交易性金融资产 | 3386718.26 |
| 股票投资 | 3285599.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 101119.26 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 90670.75 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 10822.86 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 3730784.55 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 35954.83 |
| 应付赎回款 | 18.31 |
| 应付管理人报酬 | 2298.78 |
| 应付托管费 | 718.36 |
| 应付销售服务费 | 95.02 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 22624.33 |
| 负债合计 | 61709.63 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 5266254.95 |
| 所有者权益合计 | 3669074.92 |
| 负债和所有者权益合计 | 3730784.55 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 381755.29 |
| 结算备付金 | 19092.15 |
| 存出保证金 | 2070.55 |
| 交易性金融资产 | 2193634.3 |
| 股票投资 | 2193634.3 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 162601.41 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 9280.51 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2768434.21 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 69150.8 |
| 应付管理人报酬 | 1908.38 |
| 应付托管费 | 596.38 |
| 应付销售服务费 | 66.45 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 33051.75 |
| 负债合计 | 104773.76 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 3396619.7 |
| 所有者权益合计 | 2663660.45 |
| 负债和所有者权益合计 | 2768434.21 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 238496.31 |
| 结算备付金 | 14214.37 |
| 存出保证金 | 5915.37 |
| 交易性金融资产 | 3242102.16 |
| 股票投资 | 3242102.16 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 185427.99 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 3686156.2 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 144867.41 |
| 应付赎回款 | 45476.55 |
| 应付管理人报酬 | 1832.22 |
| 应付托管费 | 572.58 |
| 应付销售服务费 | 61.23 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 30721.07 |
| 负债合计 | 223531.06 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 3529471.71 |
| 所有者权益合计 | 3462625.14 |
| 负债和所有者权益合计 | 3686156.2 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1094820.75 |
| 结算备付金 | 56678.3 |
| 存出保证金 | 23924.31 |
| 交易性金融资产 | 7087472.96 |
| 股票投资 | 7087472.96 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 162.3 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 6120.98 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 8269179.6 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 103713.71 |
| 应付赎回款 | 204415.9 |
| 应付管理人报酬 | 5430.01 |
| 应付托管费 | 1696.88 |
| 应付销售服务费 | 1201.3 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 105179.7 |
| 负债合计 | 443560.34 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 6159234.91 |
| 所有者权益合计 | 7825619.26 |
| 负债和所有者权益合计 | 8269179.6 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 9481352.98 |
| 结算备付金 | 180831.18 |
| 存出保证金 | 65907.87 |
| 交易性金融资产 | 28067096.79 |
| 股票投资 | 28067096.79 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 1016.12 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 7387.87 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 37803592.81 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 14871.49 |
| 应付赎回款 | 11398.24 |
| 应付管理人报酬 | 25961.25 |
| 应付托管费 | 8112.88 |
| 应付销售服务费 | 8532.73 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 68974.62 |
| 负债合计 | 242306.09 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 24165306.63 |
| 所有者权益合计 | 37561286.72 |
| 负债和所有者权益合计 | 37803592.81 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 7601281.14 |
| 结算备付金 | 254379.06 |
| 存出保证金 | 57758.6 |
| 交易性金融资产 | 72176436.89 |
| 股票投资 | 72176436.89 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 8112882.93 |
| 应收利息 | 3040.2 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 31323.02 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 88237101.84 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 97237.73 |
| 应付管理人报酬 | 84038.46 |
| 应付托管费 | 26262.02 |
| 应付销售服务费 | 10035.89 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 174650.08 |
| 负债合计 | 608991.07 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 63354850.95 |
| 所有者权益合计 | 87628110.77 |
| 负债和所有者权益合计 | 88237101.84 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 575676.04 |
| 结算备付金 | 259177.96 |
| 存出保证金 | 49717.11 |
| 交易性金融资产 | 44629363.83 |
| 股票投资 | 42024163.83 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 2605200.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 6395081.93 |
| 应收利息 | 27959.84 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 197.04 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 51937173.75 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 500000.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 185803.48 |
| 应付管理人报酬 | 35011.57 |
| 应付托管费 | 10941.12 |
| 应付销售服务费 | 74583.72 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 89732.63 |
| 负债合计 | 1043748.25 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 49463102.13 |
| 所有者权益合计 | 50893425.5 |
| 负债和所有者权益合计 | 51937173.75 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 32274978.92 |
| 结算备付金 | 437037.15 |
| 存出保证金 | 103297.87 |
| 交易性金融资产 | 104311613.4 |
| 股票投资 | 87649643.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 16661970.4 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 30700000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 360767.92 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 985.22 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 168188680.48 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 13000000.0 |
| 应付证券清算款 | 28699661.37 |
| 应付赎回款 | 2058513.19 |
| 应付管理人报酬 | 97546.44 |
| 应付托管费 | 30483.25 |
| 应付销售服务费 | 4827.5 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 6613.98 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 160855.71 |
| 负债合计 | 44180749.57 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 118973671.59 |
| 所有者权益合计 | 124007930.91 |
| 负债和所有者权益合计 | 168188680.48 |
