| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
| 天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
| 长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
| 博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5176 | 2.84% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5104 | 2.84% |
| 华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 富国中证全指证券公司… | 1.269 | 8.09% |
| 富国中证军工指数分级… | 1.5 | 7.14% |
| 富国中证移动互联网指… | 0.934 | 4.01% |
| 富国创业板指数分级B | 1.442 | 3.89% |
| 富国中证国有企业改革… | 1.216 | 3.75% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 富国天时货币B | 0.5517 | 2.09% |
| 富国天时货币D | 0.549 | 2.08% |
| 富国安益货币A | 0.5488 | 2.04% |
| 富国安益货币B | 0.5489 | 2.04% |
| 富国收益宝交易型货币… | 0.5048 | 2.02% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.28% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 1671027.62 |
| 存出保证金 | 49755.69 |
| 交易性金融资产 | 111311642.57 |
| 股票投资 | 111311642.57 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 121511.98 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 121848876.95 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 59893.85 |
| 应付赎回款 | 104168.46 |
| 应付管理人报酬 | 125988.83 |
| 应付托管费 | 20998.12 |
| 应付销售服务费 | 2535.36 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 437291.55 |
| 负债合计 | 750876.17 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 75149837.28 |
| 所有者权益合计 | 121098000.78 |
| 负债和所有者权益合计 | 121848876.95 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 15861109.59 |
| 结算备付金 | 1245683.81 |
| 存出保证金 | 76945.62 |
| 交易性金融资产 | 124027449.81 |
| 股票投资 | 124017449.09 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 10000.72 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 2542646.97 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 19057.52 |
| 应收申购款 | 49448.99 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 143822342.31 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 5569434.86 |
| 应付赎回款 | 98954.6 |
| 应付管理人报酬 | 173412.67 |
| 应付托管费 | 28902.11 |
| 应付销售服务费 | 2759.8 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 738305.58 |
| 负债合计 | 6611769.62 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 78644696.89 |
| 所有者权益合计 | 137210572.69 |
| 负债和所有者权益合计 | 143822342.31 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 18371593.57 |
| 结算备付金 | 2483375.02 |
| 存出保证金 | 115316.29 |
| 交易性金融资产 | 168146644.82 |
| 股票投资 | 168088266.41 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 58378.41 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 124398.35 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 189241328.05 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 3304738.69 |
| 应付赎回款 | 213468.88 |
| 应付管理人报酬 | 233404.66 |
| 应付托管费 | 38900.76 |
| 应付销售服务费 | 3771.58 |
| 应付税费 | 0.35 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 945493.23 |
| 负债合计 | 4739778.15 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 99128979.28 |
| 所有者权益合计 | 184501549.9 |
| 负债和所有者权益合计 | 189241328.05 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 18252205.82 |
| 结算备付金 | 7452609.05 |
| 存出保证金 | 268350.65 |
| 交易性金融资产 | 211632170.77 |
| 股票投资 | 211632170.77 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 112981.13 |
| 应收申购款 | 542714.02 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 238261031.44 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 10876939.43 |
| 应付赎回款 | 865116.83 |
| 应付管理人报酬 | 258875.62 |
| 应付托管费 | 43145.95 |
| 应付销售服务费 | 7950.32 |
| 应付税费 | 4.1 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 892561.39 |
| 负债合计 | 12944593.64 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 110315457.9 |
| 所有者权益合计 | 225316437.8 |
| 负债和所有者权益合计 | 238261031.44 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 34056697.55 |
| 结算备付金 | 3219680.71 |
| 存出保证金 | 578985.09 |
| 交易性金融资产 | 287133219.53 |
| 股票投资 | 287040637.53 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 92582.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 6311.06 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 324994893.94 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 3185887.19 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 412420.59 |
| 应付托管费 | 68736.76 |
| 应付销售服务费 | 27604.89 |
| 应付税费 | 1.1 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 170000.0 |
| 负债合计 | 5232599.49 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 144592047.43 |
| 所有者权益合计 | 319762294.45 |
| 负债和所有者权益合计 | 324994893.94 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 59818193.27 |
| 结算备付金 | 3093842.78 |
| 存出保证金 | 161008.62 |
| 交易性金融资产 | 554803213.31 |
| 股票投资 | 554718495.11 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 84718.2 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 10474398.56 |
| 应收利息 | 10226.68 |
| 应收股利 | 236407.23 |
| 应收申购款 | 2406452.18 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 631003742.63 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 20362197.56 |
| 应付赎回款 | 8706729.12 |
| 应付管理人报酬 | 713458.56 |
| 应付托管费 | 118909.77 |
| 应付销售服务费 | 8413.87 |
| 应付税费 | 1.73 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 133525.67 |
| 负债合计 | 31178818.63 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 220417016.97 |
| 所有者权益合计 | 599824924.0 |
| 负债和所有者权益合计 | 631003742.63 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 33133474.19 |
| 结算备付金 | 2844843.95 |
| 存出保证金 | 1094562.87 |
| 交易性金融资产 | 318122586.33 |
| 股票投资 | 318051212.93 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 71373.4 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 9138614.15 |
| 应收利息 | 6356.12 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1734547.6 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 366074985.21 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 17557128.8 |
| 应付赎回款 | 1321111.74 |
| 应付管理人报酬 | 411506.33 |
| 应付托管费 | 68584.38 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 0.35 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 153032.22 |
| 负债合计 | 20300514.49 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 148989859.87 |
| 所有者权益合计 | 345774470.72 |
| 负债和所有者权益合计 | 366074985.21 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 6913491.92 |
| 结算备付金 | 179850.52 |
| 存出保证金 | 54915.2 |
| 交易性金融资产 | 161952269.06 |
| 股票投资 | 157169877.86 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 4782391.2 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 92695.92 |
| 应收股利 | 130719.08 |
| 应收申购款 | 630827.57 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 169954769.27 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 5707.15 |
| 应付赎回款 | 618471.34 |
| 应付管理人报酬 | 186591.9 |
| 应付托管费 | 31098.64 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 0.3 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 75489.62 |
| 负债合计 | 1102753.35 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 99254974.5 |
| 所有者权益合计 | 168852015.92 |
| 负债和所有者权益合计 | 169954769.27 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 17462248.4 |
| 结算备付金 | 995397.45 |
| 存出保证金 | 149784.99 |
| 交易性金融资产 | 146977459.95 |
| 股票投资 | 141501221.95 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 5476238.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 61373.11 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2581524.7 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 168227788.6 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 3355683.04 |
| 应付赎回款 | 731838.82 |
| 应付管理人报酬 | 184615.66 |
| 应付托管费 | 30769.27 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 150953.9 |
| 负债合计 | 4671672.04 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 132627156.69 |
| 所有者权益合计 | 163556116.56 |
| 负债和所有者权益合计 | 168227788.6 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 10891696.98 |
| 结算备付金 | 61395.83 |
| 存出保证金 | 23001.97 |
| 交易性金融资产 | 63849793.13 |
| 股票投资 | 63249673.13 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 600120.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 16260.5 |
| 应收股利 | 122318.84 |
| 应收申购款 | 12612.74 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 74977079.99 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 2.96 |
| 应付赎回款 | 806708.64 |
| 应付管理人报酬 | 87743.69 |
| 应付托管费 | 14623.94 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 66877.14 |
| 负债合计 | 1062024.51 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 68381318.2 |
| 所有者权益合计 | 73915055.48 |
| 负债和所有者权益合计 | 74977079.99 |
