名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.5901 | 5.94% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
兴全合润混合(LOF… | 1.4107 | 2.90% |
兴全合泰混合A | 1.2071 | 2.53% |
兴全合泰混合C | 1.1747 | 2.52% |
兴全合丰三年持有混合 | 0.5911 | 2.44% |
兴全全球视野股票 | 2.1723 | 2.36% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
兴全天添益货币B | 0.6174 | 2.10% |
兴全货币B | 0.5484 | 2.05% |
兴全天添益货币A | 0.5741 | 1.93% |
兴全添利宝货币 | 0.5781 | 1.85% |
兴全货币E | 0.4863 | 1.81% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
兴全有机增长混合 | 0.01% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 58009.69 | -- | -- | 45076.18 | 77.70% | -- | -- |
2023-06-30 | 35267.14 | -- | -- | 21790.00 | 61.79% | -- | -- |
2022-12-31 | 24947.50 | -- | -- | 32603.99 | 130.69% | -- | -- |
2022-06-30 | 14884.68 | -- | -- | 12846.68 | 86.31% | -- | -- |
2021-12-31 | 3096.08 | -124.13 | -4.01% | -43.50 | -1.40% | -- | -- |
2021-06-30 | 316.46 | -124.13 | -39.23% | 34.64 | 10.95% | -- | -- |
2020-12-31 | 482.98 | -- | -- | -4083.77 | -845.54% | -- | -- |
2020-06-30 | 1360.28 | -- | -- | 429.09 | 31.54% | -- | -- |
2019-12-31 | 3669.56 | -- | -- | 234.04 | 6.38% | -- | -- |
2019-06-30 | 578.82 | -- | -- | 3.00 | 0.52% | -- | -- |