兴全恒裕债券A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
158146798.22 |
| 存出保证金 |
234621.38 |
| 交易性金融资产 |
11003999512.8 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
11001145768.5 |
| 资产支持证券投资 |
2853744.23 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
96401575.59 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
16000222.39 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
11275409797.4 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
969478868.22 |
| 应付证券清算款 |
42175046.41 |
| 应付赎回款 |
8418187.89 |
| 应付管理人报酬 |
2527962.47 |
| 应付托管费 |
842654.18 |
| 应付销售服务费 |
220581.87 |
| 应付税费 |
166110.03 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
299395.09 |
| 负债合计 |
1024128806.16 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
9184084471.1 |
| 所有者权益合计 |
10251280991.2 |
| 负债和所有者权益合计 |
11275409797.4 |
| 资产： |
| 银行存款 |
52898947.69 |
| 结算备付金 |
25836324.53 |
| 存出保证金 |
170429.48 |
| 交易性金融资产 |
12697751095.1 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
12671205520.6 |
| 资产支持证券投资 |
26545574.55 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
50040161.53 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
27451245.27 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
12854148203.6 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1856928801.13 |
| 应付证券清算款 |
43249793.12 |
| 应付赎回款 |
9341318.92 |
| 应付管理人报酬 |
2774899.15 |
| 应付托管费 |
924966.39 |
| 应付销售服务费 |
298827.69 |
| 应付税费 |
313318.75 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
174176.07 |
| 负债合计 |
1914006101.22 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
9980576806.19 |
| 所有者权益合计 |
10940142102.4 |
| 负债和所有者权益合计 |
12854148203.6 |
| 资产： |
| 银行存款 |
24577960.27 |
| 结算备付金 |
10797292.58 |
| 存出保证金 |
61403.56 |
| 交易性金融资产 |
10350922488.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
10309878786.9 |
| 资产支持证券投资 |
41043701.09 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
15544728.02 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
30877389.97 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
10432781262.4 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1702422692.78 |
| 应付证券清算款 |
34303375.35 |
| 应付赎回款 |
10920937.88 |
| 应付管理人报酬 |
2065718.17 |
| 应付托管费 |
688572.72 |
| 应付销售服务费 |
276289.28 |
| 应付税费 |
326367.74 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
346068.03 |
| 负债合计 |
1751350021.95 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
8029729086.24 |
| 所有者权益合计 |
8681431240.44 |
| 负债和所有者权益合计 |
10432781262.4 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3776615.45 |
| 结算备付金 |
9332640.8 |
| 存出保证金 |
49991.23 |
| 交易性金融资产 |
11869267366.1 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
11803728592.5 |
| 资产支持证券投资 |
65538773.58 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
70005754.5 |
| 应收证券清算款 |
1396599.09 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
27124072.1 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
11980953039.3 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
2927546405.38 |
| 应付证券清算款 |
3422974.3 |
| 应付赎回款 |
99217936.03 |
| 应付管理人报酬 |
2120690.77 |
| 应付托管费 |
706896.93 |
| 应付销售服务费 |
165615.59 |
| 应付税费 |
379277.66 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
214305.91 |
| 负债合计 |
3033774102.57 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
8322178497.74 |
| 所有者权益合计 |
8947178936.71 |
| 负债和所有者权益合计 |
11980953039.3 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1366712.92 |
| 结算备付金 |
86034.13 |
| 存出保证金 |
6848.17 |
| 交易性金融资产 |
3720272762.2 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3544663262.2 |
| 资产支持证券投资 |
175609500.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
389801223.2 |
| 应收证券清算款 |
455000.0 |
| 应收利息 |
40550146.27 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
19930778.39 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4172469505.28 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
242994237.54 |
| 应付证券清算款 |
1786259.05 |
| 应付赎回款 |
1955402.51 |
| 应付管理人报酬 |
778906.42 |
| 应付托管费 |
259635.5 |
| 应付销售服务费 |
36215.11 |
| 应付税费 |
184037.28 |
| 应付利息 |
74018.96 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
129000.25 |
| 负债合计 |
248242554.72 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3718131121.06 |
| 所有者权益合计 |
3924226950.56 |
| 负债和所有者权益合计 |
4172469505.28 |
| 资产： |
| 银行存款 |
17122.98 |
| 结算备付金 |
890736.96 |
| 存出保证金 |
23942.09 |
| 交易性金融资产 |
288757767.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
288757767.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2649000.0 |
| 应收利息 |
4609412.34 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2342905.72 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
299290887.09 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
28547000.0 |
| 应付证券清算款 |
1707383.33 |
| 应付赎回款 |
4493544.13 |
| 应付管理人报酬 |
60675.05 |
| 应付托管费 |
20225.01 |
| 应付销售服务费 |
133.7 |
| 应付税费 |
28238.1 |
| 应付利息 |
2895.2 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
68682.81 |
| 负债合计 |
34946155.66 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
256628285.93 |
| 所有者权益合计 |
264344731.43 |
| 负债和所有者权益合计 |
299290887.09 |
| 资产： |
| 银行存款 |
646687.24 |
| 结算备付金 |
9272.54 |
| 存出保证金 |
167.93 |
| 交易性金融资产 |
51712378.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
51712378.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
941967.86 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
53310473.57 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
11107.68 |
| 应付管理人报酬 |
13431.05 |
| 应付托管费 |
4476.99 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
168000.14 |
| 负债合计 |
208773.47 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
52565448.59 |
| 所有者权益合计 |
53101700.1 |
| 负债和所有者权益合计 |
53310473.57 |
| 资产： |
| 银行存款 |
943609.16 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
2543354000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2543354000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
44771469.29 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
6043.77 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2589075122.22 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
602299067.25 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1296491.14 |
| 应付管理人报酬 |
498809.16 |
| 应付托管费 |
166269.72 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
207691.79 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
83541.73 |
| 负债合计 |
604596758.55 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1971602191.96 |
| 所有者权益合计 |
1984478363.67 |
| 负债和所有者权益合计 |
2589075122.22 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1103644.23 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
15191.69 |
| 交易性金融资产 |
1505064000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1505064000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
417461266.19 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
26503335.54 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
31441.81 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1950178879.46 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
200499499.25 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
23198.49 |
| 应付管理人报酬 |
407360.32 |
| 应付托管费 |
135786.77 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
29447.54 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
140000.74 |
| 负债合计 |
201274087.31 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1729181778.04 |
| 所有者权益合计 |
1748904792.15 |
| 负债和所有者权益合计 |
1950178879.46 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1575565.24 |
| 结算备付金 |
3794105.57 |
| 存出保证金 |
48328.41 |
| 交易性金融资产 |
580798739.08 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
580798739.08 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
13427267.84 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2995.82 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
599647001.96 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
128939829.53 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
100.06 |
| 应付管理人报酬 |
124169.52 |
| 应付托管费 |
41389.82 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
20282.95 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
52677.34 |
| 负债合计 |
129188157.87 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
466018137.31 |
| 所有者权益合计 |
470458844.09 |
| 负债和所有者权益合计 |
599647001.96 |
