| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 南方中证房地产ETF | 0.4713 | 6.32% |
| 南方上证科创板新材料… | 0.5351 | 5.77% |
| 南方上证科创板新材料… | 1.0228 | 5.47% |
| 南方上证科创板新材料… | 1.0224 | 5.47% |
| 南方中证电池主题指数… | 0.9908 | 4.77% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 南方理财14天债券B | 5.669 | 4.23% |
| 南方理财14天债券A | 5.5652 | 3.91% |
| 南方薪金宝货币B | 0.7251 | 2.13% |
| 南方现金通货币C | 0.5277 | 2.11% |
| 南方收益宝货币C | 0.5638 | 2.11% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 189402804.43 |
| 1.利息收入 | 1381235.42 |
| 存款利息收入 | 806507.23 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
130143194.16 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 134536635.18 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -4393441.02 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
57874031.94 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4342.91 |
| 减：二、费用 | 38934039.31 |
| 1.管理人报酬 | 10599018.95 |
| 2.托管费 | 3533006.28 |
| 3.销售服务费 | 684249.04 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 23650694.67 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 23650694.67 |
| 6.其他费用 | 301528.83 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
150468765.12 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
150468765.12 |
| 一、收入： | 123191513.66 |
| 1.利息收入 | 1011270.36 |
| 存款利息收入 | 436542.17 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
63810073.84 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 67402989.86 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -3592916.02 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
58369043.87 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1125.59 |
| 减：二、费用 | 20291768.52 |
| 1.管理人报酬 | 5905875.36 |
| 2.托管费 | 1968625.09 |
| 3.销售服务费 | 410720.31 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 11774438.09 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 11774438.09 |
| 6.其他费用 | 146871.75 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
102899745.14 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
102899745.14 |
| 一、收入： | 35290469.35 |
| 1.利息收入 | 319610.3 |
| 存款利息收入 | 118107.16 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
68742710.48 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 68308844.51 |
| 资产支持证券投资收益 | 607507.72 |
| 衍生工具收益 | -173641.75 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-33852903.39 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
81051.96 |
| 减：二、费用 | 16516552.79 |
| 1.管理人报酬 | 5741758.71 |
| 2.托管费 | 1913919.55 |
| 3.销售服务费 | 272086.66 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 8255509.78 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 8255509.78 |
| 6.其他费用 | 266479.61 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
18773916.56 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
18773916.56 |
| 一、收入： | 20027336.3 |
| 1.利息收入 | 73313.95 |
| 存款利息收入 | 29220.82 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
21373176.26 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 20765668.54 |
| 资产支持证券投资收益 | 607507.72 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1436091.69 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
16937.78 |
| 减：二、费用 | 3766919.17 |
| 1.管理人报酬 | 1368419.43 |
| 2.托管费 | 456139.77 |
| 3.销售服务费 | 34808.71 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1766768.86 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1766768.86 |
| 6.其他费用 | 114430.2 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
16260417.13 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
16260417.13 |
| 一、收入： | 25270937.35 |
| 1.利息收入 | 14604388.53 |
| 存款利息收入 | 113949.21 |
| 债券利息收入 | 13555195.94 |
| 资产支持证券利息收入 | 901656.1 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2133810.96 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2048885.21 |
| 资产支持证券投资收益 | 84925.75 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
8532737.75 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
0.11 |
| 减：二、费用 | 4301498.3 |
| 1.管理人报酬 | 1009071.03 |
| 2.托管费 | 336356.96 |
| 3.销售服务费 | 69682.17 |
| 4.交易费用 | 59900.0 |
| 5.利息支出 | 2563035.71 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2563035.71 |
| 6.其他费用 | 228666.72 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
20969439.05 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
20969439.05 |
| 一、收入： | 11126690.07 |
| 1.利息收入 | 8029267.6 |
| 存款利息收入 | 81733.71 |
| 债券利息收入 | 7559868.26 |
| 资产支持证券利息收入 | 368499.79 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2130228.33 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2190700.93 |
| 资产支持证券投资收益 | 60472.6 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5227650.69 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
0.11 |
| 减：二、费用 | 2217274.37 |
| 1.管理人报酬 | 525489.02 |
| 2.托管费 | 175163.0 |
| 3.销售服务费 | 45292.12 |
| 4.交易费用 | 29750.0 |
| 5.利息支出 | 1311490.69 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1311490.69 |
| 6.其他费用 | 111070.85 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
8909415.7 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
8909415.7 |
| 一、收入： | 6315944.95 |
| 1.利息收入 | 17115432.09 |
| 存款利息收入 | 113477.39 |
| 债券利息收入 | 15740148.5 |
| 资产支持证券利息收入 | 1175303.2 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-6403516.11 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -6343267.89 |
| 资产支持证券投资收益 | -60248.22 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4396371.61 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
400.58 |
| 减：二、费用 | 4947447.51 |
| 1.管理人报酬 | 1290971.26 |
| 2.托管费 | 430323.68 |
| 3.销售服务费 | 212849.63 |
| 4.交易费用 | 42905.0 |
| 5.利息支出 | 2698486.15 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2698486.15 |
| 6.其他费用 | 221828.55 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1368497.44 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1368497.44 |
| 一、收入： | -196961.05 |
| 1.利息收入 | 6286496.52 |
| 存款利息收入 | 26113.62 |
| 债券利息收入 | 5884916.66 |
| 资产支持证券利息收入 | 331837.52 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-875485.25 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -875485.25 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5608285.4 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
313.08 |
| 减：二、费用 | 1772729.05 |
| 1.管理人报酬 | 503324.14 |
| 2.托管费 | 167774.69 |
| 3.销售服务费 | 98330.37 |
| 4.交易费用 | 22580.0 |
| 5.利息支出 | 849310.19 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 849310.19 |
| 6.其他费用 | 114014.37 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1969690.1 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1969690.1 |
| 一、收入： | 8101323.33 |
| 1.利息收入 | 7768290.43 |
| 存款利息收入 | 108982.28 |
| 债券利息收入 | 7317725.55 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1044568.2 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1044568.2 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-711535.3 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 2144433.72 |
| 1.管理人报酬 | 465003.56 |
| 2.托管费 | 155001.12 |
| 3.销售服务费 | 140832.79 |
| 4.交易费用 | 13090.0 |
| 5.利息支出 | 1275561.92 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1275561.92 |
| 6.其他费用 | 75862.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5956889.61 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5956889.61 |
| 一、收入： | 2765785.81 |
| 1.利息收入 | 2752501.56 |
| 存款利息收入 | 73160.79 |
| 债券利息收入 | 2454621.01 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-55156.0 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -55156.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
68440.25 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 749878.75 |
| 1.管理人报酬 | 189295.76 |
| 2.托管费 | 63098.58 |
| 3.销售服务费 | 57995.06 |
| 4.交易费用 | 4100.0 |
| 5.利息支出 | 404718.64 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 404718.64 |
| 6.其他费用 | 25513.34 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2015907.06 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2015907.06 |
