| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 南方中证房地产ETF | 0.4713 | 6.32% |
| 南方上证科创板新材料… | 0.5351 | 5.77% |
| 南方上证科创板新材料… | 1.0228 | 5.47% |
| 南方上证科创板新材料… | 1.0224 | 5.47% |
| 南方中证电池主题指数… | 0.9908 | 4.77% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 南方理财14天债券B | 5.669 | 4.23% |
| 南方理财14天债券A | 5.5652 | 3.91% |
| 南方薪金宝货币B | 0.7251 | 2.13% |
| 南方现金通货币C | 0.5277 | 2.11% |
| 南方收益宝货币C | 0.5638 | 2.11% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 39957037.44 |
| 存出保证金 | 78391.48 |
| 交易性金融资产 | 3885151877.34 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 3885151877.34 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 3930392620.2 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 1049419424.08 |
| 应付证券清算款 | 2089007.46 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 729495.29 |
| 应付托管费 | 243165.08 |
| 应付销售服务费 | 38440.87 |
| 应付税费 | 120621.26 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 315971.41 |
| 负债合计 | 1052956125.45 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2422270657.47 |
| 所有者权益合计 | 2877436494.75 |
| 负债和所有者权益合计 | 3930392620.2 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 627627.38 |
| 结算备付金 | 24256142.99 |
| 存出保证金 | 265140.1 |
| 交易性金融资产 | 4210724774.7 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 4210724774.7 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 4235873685.17 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 898712672.21 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 820691.63 |
| 应付托管费 | 273563.89 |
| 应付销售服务费 | 51642.59 |
| 应付税费 | 76795.43 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 182682.2 |
| 负债合计 | 900118047.95 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2854155277.96 |
| 所有者权益合计 | 3335755637.22 |
| 负债和所有者权益合计 | 4235873685.17 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 4635967.65 |
| 结算备付金 | 26879025.39 |
| 存出保证金 | 299.0 |
| 交易性金融资产 | 6206839464.62 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 6206839464.62 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 6238354756.66 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 1532149851.68 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 1193624.06 |
| 应付托管费 | 397874.72 |
| 应付销售服务费 | 87467.88 |
| 应付税费 | 73192.21 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 314241.39 |
| 负债合计 | 1534216251.94 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 4139305130.69 |
| 所有者权益合计 | 4704138504.72 |
| 负债和所有者权益合计 | 6238354756.66 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 375638.74 |
| 结算备付金 | 4481790.08 |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 1932603686.14 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1932603686.14 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 79856680.39 |
| 应收证券清算款 | 393507.78 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2017711303.13 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 344126087.18 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 412268.67 |
| 应付托管费 | 137422.88 |
| 应付销售服务费 | 9490.21 |
| 应付税费 | 61667.41 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 136526.24 |
| 负债合计 | 344883462.59 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1489974099.35 |
| 所有者权益合计 | 1672827840.54 |
| 负债和所有者权益合计 | 2017711303.13 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 858779.68 |
| 结算备付金 | 2856155.57 |
| 存出保证金 | 5490.61 |
| 交易性金融资产 | 466212816.3 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 436099316.3 |
| 资产支持证券投资 | 30113500.0 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 987401.64 |
| 应收利息 | 6510581.4 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 477431225.2 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 131999239.5 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 88581.65 |
| 应付托管费 | 29527.22 |
| 应付销售服务费 | 3468.97 |
| 应付税费 | 22822.68 |
| 应付利息 | 72870.94 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 165000.0 |
| 负债合计 | 132408394.37 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 312699883.28 |
| 所有者权益合计 | 345022830.83 |
| 负债和所有者权益合计 | 477431225.2 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 327231.32 |
| 结算备付金 | 2701923.64 |
| 存出保证金 | 52981.7 |
| 交易性金融资产 | 415121103.2 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 375109103.2 |
| 资产支持证券投资 | 40012000.0 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 3614228.41 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 421817468.27 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 89499725.0 |
| 应付证券清算款 | 30814061.11 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 74156.07 |
| 应付托管费 | 24718.68 |
| 应付销售服务费 | 4425.55 |
| 应付税费 | 22290.18 |
| 应付利息 | 11859.4 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 81822.86 |
| 负债合计 | 120549427.84 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 273411509.94 |
| 所有者权益合计 | 301268040.43 |
| 负债和所有者权益合计 | 421817468.27 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 268755.94 |
| 结算备付金 | 14108484.2 |
| 存出保证金 | 29566.09 |
| 交易性金融资产 | 600985526.71 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 578992326.71 |
| 资产支持证券投资 | 21993200.0 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 4089751.38 |
| 应收利息 | 7342906.18 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 626824990.5 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 212415547.98 |
| 应付证券清算款 | 4137852.07 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 103508.23 |
| 应付托管费 | 34502.73 |
| 应付销售服务费 | 10828.26 |
| 应付税费 | 33173.19 |
| 应付利息 | -16548.02 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 165000.0 |
| 负债合计 | 216900450.98 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 382541821.27 |
| 所有者权益合计 | 409924539.52 |
| 负债和所有者权益合计 | 626824990.5 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 233534.37 |
| 结算备付金 | 134465.53 |
| 存出保证金 | 20890.5 |
| 交易性金融资产 | 783957102.44 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 708177402.44 |
| 资产支持证券投资 | 75779700.0 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 7423703.34 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 791769696.18 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 162049280.42 |
| 应付证券清算款 | 104305.86 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 154948.82 |
| 应付托管费 | 51649.6 |
| 应付销售服务费 | 26405.07 |
| 应付税费 | 54698.65 |
| 应付利息 | 69552.95 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 84535.36 |
| 负债合计 | 162623726.95 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 593068702.19 |
| 所有者权益合计 | 629145969.23 |
| 负债和所有者权益合计 | 791769696.18 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 83408.97 |
| 结算备付金 | 3516795.57 |
| 存出保证金 | 39896.39 |
| 交易性金融资产 | 149712944.52 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 149712944.52 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1998987.38 |
| 应收利息 | 2847058.31 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 158199091.14 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 41800000.0 |
| 应付证券清算款 | 1906042.18 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 29121.42 |
| 应付托管费 | 9707.13 |
| 应付销售服务费 | 8228.92 |
| 应付税费 | 13945.75 |
| 应付利息 | -3527.4 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 50000.0 |
| 负债合计 | 43816093.89 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 111210527.38 |
| 所有者权益合计 | 114382997.25 |
| 负债和所有者权益合计 | 158199091.14 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 88016.95 |
| 结算备付金 | 2962373.96 |
| 存出保证金 | 22578.24 |
| 交易性金融资产 | 377740914.33 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 377740914.33 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 12347962.16 |
| 应收利息 | 4895674.48 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 398057520.12 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 144323224.98 |
| 应付证券清算款 | 12269454.75 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 59353.18 |
| 应付托管费 | 19784.39 |
| 应付销售服务费 | 18179.16 |
| 应付税费 | 27666.36 |
| 应付利息 | 34570.72 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 20711.44 |
| 负债合计 | 156784104.81 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 239257508.25 |
| 所有者权益合计 | 241273415.31 |
| 负债和所有者权益合计 | 398057520.12 |
