| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.5901 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 南方中证房地产ETF | 0.4713 | 6.32% |
| 南方上证科创板新材料… | 0.5351 | 5.77% |
| 南方上证科创板新材料… | 1.0228 | 5.47% |
| 南方上证科创板新材料… | 1.0224 | 5.47% |
| 南方中证电池主题指数… | 0.9908 | 4.77% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 南方理财14天债券B | 5.669 | 4.23% |
| 南方理财14天债券A | 5.5652 | 3.91% |
| 南方薪金宝货币B | 0.7251 | 2.13% |
| 南方现金通货币C | 0.5277 | 2.11% |
| 南方收益宝货币C | 0.5638 | 2.11% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 88837317.75元 |
| 本期利润 | 143843816.06元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0499元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.3% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.52% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 336937383.23元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1449元 |
| 期末基金资产净值 | 2763735404.18元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1888元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 23.21% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 42628999.45元 |
| 本期利润 | 97976497.15元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.03元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.61% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.84% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 344387558.67元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1267元 |
| 期末基金资产净值 | 3178352534.22元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1697元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 21.23% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 51541562.77元 |
| 本期利润 | 19875260.11元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0118元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.04% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.05% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 441533630.06元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1129元 |
| 期末基金资产净值 | 4445644521.57元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1374元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 17.88% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 17384316.28元 |
| 本期利润 | 15985488.68元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0195元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.74% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.75% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 138077681.76元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0943元 |
| 期末基金资产净值 | 1643951936.63元 |
| 期末基金份额净值 | 1.123元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 16.39% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 11950991.39元 |
| 本期利润 | 20048689.44元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0693元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 6.29% |
| 本期基金份额净值增长率 | 6.69% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 21382340.86元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0704元 |
| 期末基金资产净值 | 334881263.93元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1037元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 14.39% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 3509248.46元 |
| 本期利润 | 8409572.98元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0277元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.56% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.81% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 20871977.51元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0799元 |
| 期末基金资产净值 | 287785791.79元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1023元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 10.23% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 5143263.7元 |
| 本期利润 | 1172985.14元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0033元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.31% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.18% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 24194905.45元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0686元 |
| 期末基金资产净值 | 377767318.77元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0722元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 7.22% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 3010024.05元 |
| 本期利润 | -2102017.24元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0078元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.73% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.14% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 31799627.24元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0615元 |
| 期末基金资产净值 | 548747584.37元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0615元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 6.15% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 5264304.81元 |
| 本期利润 | 4703758.98元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0305元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.02% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.92% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2557519.82元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0292元 |
| 期末基金资产净值 | 90145271.03元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0292元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 2.92% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1544667.81元 |
| 本期利润 | 1597426.41元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0087元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.86% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.87% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1544667.81元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0084元 |
| 期末基金资产净值 | 185856369.11元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0087元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 0.87% |
