名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
民生加银鑫丰债券C | 1.1357 | 5.09% |
民生加银创新成长混合… | 0.7505 | 3.29% |
民生加银创新成长混合… | 0.7436 | 3.28% |
民生加银新战略混合C | 1.042 | 2.86% |
民生加银积极成长发起… | 2.276 | 2.85% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
民生加银家盈理财7天… | 1.1599 | 3.47% |
民生加银家盈季度定期… | 0.1146 | 3.23% |
民生加银现金添利货币 | 0.7571 | 2.79% |
民生加银腾元宝货币B | 1.033 | 2.04% |
民生加银现金宝货币B | 0.5853 | 1.99% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
兴全有机增长混合 | 0.01% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-12-31 | 2473.91 | 549.00 | 22.19% | 183.00 | 7.40% | -- | -- | -- | -- |
2023-06-30 | 621.53 | 129.58 | 20.85% | 43.19 | 6.95% | -- | -- | -- | -- |
2022-12-31 | 749.61 | 381.79 | 50.93% | 127.26 | 16.98% | -- | -- | -- | -- |
2022-06-30 | 410.71 | 266.25 | 64.83% | 88.75 | 21.61% | -- | -- | -- | -- |
2021-12-31 | 2662.72 | 1531.06 | 57.50% | 510.35 | 19.17% | 10.92 | 0.41% | -- | -- |
2021-06-30 | 1659.93 | 992.19 | 59.77% | 330.73 | 19.92% | 6.69 | 0.40% | -- | -- |
2020-12-31 | 6125.92 | 2506.35 | 40.91% | 835.45 | 13.64% | 10.62 | 0.17% | -- | -- |
2020-06-30 | 2878.93 | 1480.41 | 51.42% | 493.47 | 17.14% | 4.27 | 0.15% | -- | -- |
2019-12-31 | 2786.97 | 1797.82 | 64.51% | 599.27 | 21.50% | 9.49 | 0.34% | -- | -- |