| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 民生加银鑫丰债券C | 1.1357 | 5.09% |
| 民生加银创新成长混合… | 0.7505 | 3.29% |
| 民生加银创新成长混合… | 0.7436 | 3.28% |
| 民生加银新战略混合C | 1.042 | 2.86% |
| 民生加银积极成长发起… | 2.276 | 2.85% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 民生加银家盈理财7天… | 1.1599 | 3.47% |
| 民生加银家盈季度定期… | 0.1146 | 3.23% |
| 民生加银现金添利货币 | 0.7571 | 2.79% |
| 民生加银腾元宝货币B | 1.033 | 2.04% |
| 民生加银现金宝货币B | 0.5853 | 1.99% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 89952963.63元 |
| 本期利润 | 95690695.98元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0276元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.59% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.87% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 295869187.11元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0559元 |
| 期末基金资产净值 | 5591123423.31元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0559元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 14.03% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 22763997.14元 |
| 本期利润 | 38603630.69元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0234元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.2% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.7% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 434360658.42元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0762元 |
| 期末基金资产净值 | 6132332201.79元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0762元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 12.73% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 83203312.15元 |
| 本期利润 | 60342045.44元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0252元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.41% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.55% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 58757664.73元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0582元 |
| 期末基金资产净值 | 1069191665.55元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0582元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 10.85% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 58979354.69元 |
| 本期利润 | 45031272.11元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0131元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.27% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.4% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 69473612.1元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0463元 |
| 期末基金资产净值 | 1569526166.54元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0463元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 9.6% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 310087026.95元 |
| 本期利润 | 338471406.57元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0339元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.33% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.39% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 166676609.01元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0319元 |
| 期末基金资产净值 | 5392722203.44元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0319元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 8.09% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 203332672.21元 |
| 本期利润 | 203071593.23元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0155元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.53% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.6% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 164586602.56元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.014元 |
| 期末基金资产净值 | 11896168137.9元 |
| 期末基金份额净值 | 1.014元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 6.22% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 550419463.2元 |
| 本期利润 | 461581336.05元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.028元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.77% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.25% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 177178839.96元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0102元 |
| 期末基金资产净值 | 17515323437.4元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0102元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 4.55% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 333359304.42元 |
| 本期利润 | 337444487.76元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0173元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.69% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.19% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 130639777.32元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0077元 |
| 期末基金资产净值 | 16992105505.0元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0077元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 3.46% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 368677936.45元 |
| 本期利润 | 449098664.49元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0225元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.23% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.24% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 269541158.42元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0112元 |
| 期末基金资产净值 | 24369732135.4元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0151元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 2.24% |
