| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 民生加银鑫丰债券C | 1.1357 | 5.09% |
| 民生加银创新成长混合… | 0.7505 | 3.29% |
| 民生加银创新成长混合… | 0.7436 | 3.28% |
| 民生加银新战略混合C | 1.042 | 2.86% |
| 民生加银积极成长发起… | 2.276 | 2.85% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 民生加银家盈理财7天… | 1.1599 | 3.47% |
| 民生加银家盈季度定期… | 0.1146 | 3.23% |
| 民生加银现金添利货币 | 0.7571 | 2.79% |
| 民生加银腾元宝货币B | 1.033 | 2.04% |
| 民生加银现金宝货币B | 0.5853 | 1.99% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位：万) |
|---|---|---|---|---|
| 2024-03-31 | -- | 120.99% | 0.02% | 605416.23 |
| 2023-12-31 | -- | 120.43% | 0.03% | 559112.34 |
| 2023-09-30 | -- | 122.34% | 0.0% | 608186.22 |
| 2023-06-30 | -- | 108.44% | 0.01% | 613233.22 |
| 2023-03-31 | -- | 117.76% | 0.03% | 208267.13 |
| 2022-12-31 | -- | 117.31% | 0.33% | 106919.17 |
| 2022-09-30 | -- | 114.15% | 0.02% | 158418.78 |
| 2022-06-30 | -- | 99.7% | 0.33% | 156952.62 |
| 2022-03-31 | -- | 100.0% | 0.04% | 257185.38 |
| 2021-12-31 | -- | 85.1% | 0.02% | 539272.22 |
| 2021-09-30 | -- | 101.46% | 0.01% | 567711.92 |
| 2021-06-30 | -- | 99.92% | 0.01% | 1189616.81 |
| 2021-03-31 | -- | 94.01% | 0.01% | 1212021.37 |
| 2020-12-31 | -- | 93.14% | 0.01% | 1751532.34 |
| 2020-09-30 | -- | 113.36% | 0.01% | 1276917.92 |
| 2020-06-30 | -- | 102.71% | 0.01% | 1699210.55 |
| 2020-03-31 | -- | 96.14% | 0.14% | 2241997.96 |
| 2019-12-31 | -- | 75.33% | 0.0% | 2436973.21 |
| 2019-09-30 | -- | 89.58% | 0.01% | 1910704.84 |
