| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 民生加银鑫丰债券C | 1.1357 | 5.09% |
| 民生加银创新成长混合… | 0.7505 | 3.29% |
| 民生加银创新成长混合… | 0.7436 | 3.28% |
| 民生加银新战略混合C | 1.042 | 2.86% |
| 民生加银积极成长发起… | 2.276 | 2.85% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 民生加银家盈理财7天… | 1.1599 | 3.47% |
| 民生加银家盈季度定期… | 0.1146 | 3.23% |
| 民生加银现金添利货币 | 0.7571 | 2.79% |
| 民生加银腾元宝货币B | 1.033 | 2.04% |
| 民生加银现金宝货币B | 0.5853 | 1.99% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 6733353518.41 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 6733353518.41 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 234997000.0 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 6969803347.96 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 1377245500.43 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 698494.54 |
| 应付托管费 | 232831.52 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 503098.16 |
| 负债合计 | 1378679924.65 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 5295254236.2 |
| 所有者权益合计 | 5591123423.31 |
| 负债和所有者权益合计 | 6969803347.96 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 863408.48 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 6650136329.11 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 6650136329.11 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 11178456.51 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 6662178194.1 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 529090935.95 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 362202.34 |
| 应付托管费 | 120734.13 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 272119.89 |
| 负债合计 | 529845992.31 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 5697971543.37 |
| 所有者权益合计 | 6132332201.79 |
| 负债和所有者权益合计 | 6662178194.1 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3552290.92 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 1254245627.39 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1254245627.39 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1257797918.31 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 188128618.11 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 100.35 |
| 应付管理人报酬 | 161211.49 |
| 应付托管费 | 53737.17 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 262585.64 |
| 负债合计 | 188606252.76 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1010434000.82 |
| 所有者权益合计 | 1069191665.55 |
| 负债和所有者权益合计 | 1257797918.31 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 5127327.1 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 1564848391.79 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1564848391.79 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1569975718.89 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 195712.09 |
| 应付托管费 | 65237.36 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 188602.9 |
| 负债合计 | 449552.35 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1500052554.44 |
| 所有者权益合计 | 1569526166.54 |
| 负债和所有者权益合计 | 1569975718.89 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 889211.79 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 60.33 |
| 交易性金融资产 | 4589160552.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 4589160552.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 725001407.5 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 78879945.77 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 5393931177.39 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 592700.8 |
| 应付托管费 | 197566.94 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 393142.39 |
| 负债合计 | 1208973.95 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 5226045594.43 |
| 所有者权益合计 | 5392722203.44 |
| 负债和所有者权益合计 | 5393931177.39 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1118372.57 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 11887017293.5 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 11887017293.5 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 186480373.83 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 99.96 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 12074616139.9 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 175999792.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 1369724.87 |
| 应付托管费 | 456574.95 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 16602.52 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 555299.74 |
| 负债合计 | 178448001.93 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 11731581535.4 |
| 所有者权益合计 | 11896168137.9 |
| 负债和所有者权益合计 | 12074616139.9 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2180621.06 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 35219.36 |
| 交易性金融资产 | 16313858075.5 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 16313858075.5 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 913554257.33 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 288763248.84 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 17518391422.1 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 9795.06 |
| 应付管理人报酬 | 1681977.06 |
| 应付托管费 | 560659.03 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 704386.06 |
| 负债合计 | 3067984.71 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 17338144597.4 |
| 所有者权益合计 | 17515323437.4 |
| 负债和所有者权益合计 | 17518391422.1 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1228569.3 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 12868.14 |
| 交易性金融资产 | 17452023834.4 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 17452023834.4 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 999911059.96 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 190234104.19 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 18643410436.0 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 1647999056.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 103.12 |
| 应付管理人报酬 | 1751374.21 |
| 应付托管费 | 583791.41 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 93502.9 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 762505.75 |
| 负债合计 | 1651304931.02 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 16861465727.6 |
| 所有者权益合计 | 16992105505.0 |
| 负债和所有者权益合计 | 18643410436.0 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 531627.93 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 3584.62 |
| 交易性金融资产 | 18357854436.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 18357854436.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 5682014738.01 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 344620092.07 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 24385024478.6 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 11000000.0 |
| 应付证券清算款 | 1814.23 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 2606656.82 |
| 应付托管费 | 868885.61 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -907.11 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 777551.8 |
| 负债合计 | 15292343.21 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 24007139381.3 |
| 所有者权益合计 | 24369732135.4 |
| 负债和所有者权益合计 | 24385024478.6 |
