| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数… | 1.014 | 5.30% |
| 方正富邦中证沪港深人… | 0.578 | 4.43% |
| 方正富邦中证科创创业… | 0.5297 | 3.20% |
| 方正富邦深证100E… | 1.4769 | 2.16% |
| 方正富邦沪深港通大湾… | 0.7603 | 2.16% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 方正富邦货币B | 0.4897 | 2.27% |
| 方正富邦货币C | 0.4606 | 2.16% |
| 方正富邦货币A | 0.4236 | 2.03% |
| 方正富邦金小宝货币 | 0.5565 | 1.98% |
| 方正富邦鑫利宝货币A | 0.0 | -- |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 方正富邦添利纯债C分红拆分 |
| 基金分红 |
| 分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 每份收益单位派息（元） |
| 2024 | 2024-03-21 | 2024-03-21 | 2024-03-22 | 0.01 |
| 2023 | 2023-12-21 | 2023-12-21 | 2023-12-22 | 0.01 |
| 2023 | 2023-09-22 | 2023-09-22 | 2023-09-25 | 0.01 |
| 2023 | 2023-06-16 | 2023-06-16 | 2023-06-19 | 0.014 |
| 2023 | 2023-03-23 | 2023-03-23 | 2023-03-24 | 0.006 |
| 2022 | 2022-10-13 | 2022-10-13 | 2022-10-14 | 0.015 |
| 2022 | 2022-06-23 | 2022-06-23 | 2022-06-24 | 0.01 |
| 2022 | 2022-03-31 | 2022-03-31 | 2022-04-01 | 0.01 |
| 2021 | 2021-12-27 | 2021-12-27 | 2021-12-28 | 0.01 |
| 2021 | 2021-09-27 | 2021-09-27 | 2021-09-28 | 0.008 |
| 2021 | 2021-06-17 | 2021-06-17 | 2021-06-18 | 0.02 |
| 2020 | 2020-09-21 | 2020-09-21 | 2020-09-22 | 0.02 |
| 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
