| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数… | 1.014 | 5.30% |
| 方正富邦中证沪港深人… | 0.578 | 4.43% |
| 方正富邦中证科创创业… | 0.5297 | 3.20% |
| 方正富邦深证100E… | 1.4769 | 2.16% |
| 方正富邦沪深港通大湾… | 0.7603 | 2.16% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 方正富邦货币B | 0.4897 | 2.27% |
| 方正富邦货币C | 0.4606 | 2.16% |
| 方正富邦货币A | 0.4236 | 2.03% |
| 方正富邦金小宝货币 | 0.5565 | 1.98% |
| 方正富邦鑫利宝货币A | 0.0 | -- |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 725.70 | 303.80 | 41.86% | 101.27 | 13.95% | -- | -- | 0.00 | 0.00% |
| 2023-06-30 | 361.66 | 150.45 | 41.60% | 50.15 | 13.87% | -- | -- | 0.00 | 0.00% |
| 2022-12-31 | 623.50 | 302.22 | 48.47% | 100.74 | 16.16% | -- | -- | 0.00 | 0.00% |
| 2022-06-30 | 267.50 | 149.85 | 56.02% | 49.95 | 18.67% | -- | -- | 0.00 | 0.00% |
| 2021-12-31 | 443.16 | 304.25 | 68.65% | 101.42 | 22.88% | 0.13 | 0.03% | 0.03 | 0.01% |
| 2021-06-30 | 218.34 | 151.56 | 69.42% | 50.52 | 23.14% | 0.05 | 0.02% | 0.02 | 0.01% |
| 2020-12-31 | 587.72 | 306.91 | 52.22% | 102.30 | 17.41% | 1.94 | 0.33% | 0.00 | 0.00% |
| 2020-06-30 | 305.74 | 153.59 | 50.23% | 51.20 | 16.74% | 1.04 | 0.34% | 0.00 | 0.00% |
| 2019-12-31 | 119.59 | 66.71 | 55.78% | 22.24 | 18.59% | 0.53 | 0.44% | 0.00 | 0.00% |
