方正富邦添利纯债C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
157.96元 |
| 本期利润 |
221.36元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0511元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.06% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.19% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
46.75元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0107元 |
| 期末基金资产净值 |
4416.14元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0107元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
15.29% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
78.77元 |
| 本期利润 |
114.07元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0266元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.64% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.67% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
26.8元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0062元 |
| 期末基金资产净值 |
4373.7元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0062元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
12.53% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
156.46元 |
| 本期利润 |
135.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0301元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.99% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.97% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1.7元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0004元 |
| 期末基金资产净值 |
4272.87元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9996元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
9.6% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
84.17元 |
| 本期利润 |
79.46元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0173元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.72% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.73% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
10.99元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0024元 |
| 期末基金资产净值 |
4550.7元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0024元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.29% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
5302.77元 |
| 本期利润 |
3870.39元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0264元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.6% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.03% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
21.84元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0051元 |
| 期末基金资产净值 |
4329.51元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0051元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.44% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3404.44元 |
| 本期利润 |
2100.36元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0111元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.09% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.1% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
758.8元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.004元 |
| 期末基金资产净值 |
189603.88元 |
| 期末基金份额净值 |
1.004元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.44% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
111.57元 |
| 本期利润 |
120.95元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0517元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.06% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.47% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2442.74元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0129元 |
| 期末基金资产净值 |
191579.15元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0129元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.31% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
91.48元 |
| 本期利润 |
72.21元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0235元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.28% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.72% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
56.84元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0255元 |
| 期末基金资产净值 |
2286.52元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0255元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.55% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
33.18元 |
| 本期利润 |
34.91元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.008元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.8% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.82% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
32.18元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0078元 |
| 期末基金资产净值 |
4182.87元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0082元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.82% |
