| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数… | 1.014 | 5.30% |
| 方正富邦中证沪港深人… | 0.578 | 4.43% |
| 方正富邦中证科创创业… | 0.5297 | 3.20% |
| 方正富邦深证100E… | 1.4769 | 2.16% |
| 方正富邦沪深港通大湾… | 0.7603 | 2.16% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 方正富邦货币B | 0.4897 | 2.27% |
| 方正富邦货币C | 0.4606 | 2.16% |
| 方正富邦货币A | 0.4236 | 2.03% |
| 方正富邦金小宝货币 | 0.5565 | 1.98% |
| 方正富邦鑫利宝货币A | 0.0 | -- |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 60261033.61 |
| 1.利息收入 | 27453.28 |
| 存款利息收入 | 6452.16 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
45535031.29 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 45535031.29 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
14698549.04 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 7256971.51 |
| 1.管理人报酬 | 3037979.31 |
| 2.托管费 | 1012659.72 |
| 3.销售服务费 | 7.3 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2872060.7 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2872060.7 |
| 6.其他费用 | 251742.94 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
53004062.1 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
53004062.1 |
| 一、收入： | 31159238.59 |
| 1.利息收入 | 24179.84 |
| 存款利息收入 | 3178.72 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
22892304.17 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 22892304.17 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
8242754.58 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 3616584.21 |
| 1.管理人报酬 | 1504533.69 |
| 2.托管费 | 501511.2 |
| 3.销售服务费 | 3.62 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1449243.78 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1449243.78 |
| 6.其他费用 | 119320.9 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
27542654.38 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
27542654.38 |
| 一、收入： | 37823231.15 |
| 1.利息收入 | 24681.54 |
| 存款利息收入 | 23474.53 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
42970554.55 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 42970554.55 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5172004.94 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 6234993.85 |
| 1.管理人报酬 | 3022184.15 |
| 2.托管费 | 1007394.76 |
| 3.销售服务费 | 9.02 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1862723.92 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1862723.92 |
| 6.其他费用 | 242411.75 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
31588237.3 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
31588237.3 |
| 一、收入： | 21154954.29 |
| 1.利息收入 | 20470.44 |
| 存款利息收入 | 19263.43 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
22077419.26 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 22077419.26 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-942935.41 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 2674962.0 |
| 1.管理人报酬 | 1498475.18 |
| 2.托管费 | 499491.74 |
| 3.销售服务费 | 5.2 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 506235.67 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 506235.67 |
| 6.其他费用 | 119599.17 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
18479992.29 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
18479992.29 |
| 一、收入： | 35186521.08 |
| 1.利息收入 | 45741770.95 |
| 存款利息收入 | 44753.45 |
| 债券利息收入 | 45673136.93 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3717338.07 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -3717338.07 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-6837911.8 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 4431637.58 |
| 1.管理人报酬 | 3042456.92 |
| 2.托管费 | 1014152.35 |
| 3.销售服务费 | 303.31 |
| 4.交易费用 | 1287.5 |
| 5.利息支出 | 45255.63 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 45255.63 |
| 6.其他费用 | 239349.21 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
30754883.5 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
30754883.5 |
| 一、收入： | 14332935.43 |
| 1.利息收入 | 22330375.43 |
| 存款利息收入 | 31079.07 |
| 债券利息收入 | 22299296.36 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1083600.0 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1083600.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-6913840.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 2183352.79 |
| 1.管理人报酬 | 1515614.8 |
| 2.托管费 | 505204.98 |
| 3.销售服务费 | 190.49 |
| 4.交易费用 | 450.0 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 118523.95 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
12149582.64 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
12149582.64 |
| 一、收入： | 32976522.44 |
| 1.利息收入 | 55769117.96 |
| 存款利息收入 | 31876.36 |
| 债券利息收入 | 55548521.19 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-11734841.53 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -11734841.53 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-11057753.99 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 5877230.32 |
| 1.管理人报酬 | 3069109.71 |
| 2.托管费 | 1023036.49 |
| 3.销售服务费 | 5.16 |
| 4.交易费用 | 19425.0 |
| 5.利息支出 | 1383074.09 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1383074.09 |
| 6.其他费用 | 248724.72 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
27099292.12 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
27099292.12 |
| 一、收入： | 21488181.41 |
| 1.利息收入 | 28968870.47 |
| 存款利息收入 | 17257.71 |
| 债券利息收入 | 28880639.77 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5508932.43 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5508932.43 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-12989621.49 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 3057443.95 |
| 1.管理人报酬 | 1535870.57 |
| 2.托管费 | 511956.81 |
| 3.销售服务费 | 3.32 |
| 4.交易费用 | 10350.0 |
| 5.利息支出 | 805073.08 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 805073.08 |
| 6.其他费用 | 123442.63 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
18430737.46 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
18430737.46 |
| 一、收入： | 10380746.76 |
| 1.利息收入 | 9926122.21 |
| 存款利息收入 | 1419363.02 |
| 债券利息收入 | 7443685.52 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
414621.49 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
40003.06 |
| 减：二、费用 | 1195884.7 |
| 1.管理人报酬 | 667088.91 |
| 2.托管费 | 222362.96 |
| 3.销售服务费 | 1.22 |
| 4.交易费用 | 5300.0 |
| 5.利息支出 | 147036.94 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 147036.94 |
| 6.其他费用 | 133960.01 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
9184862.06 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
9184862.06 |
