方正富邦添利纯债C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1110128387.4 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1110128387.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1111579166.07 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
97080888.72 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
258805.12 |
| 应付托管费 |
86268.38 |
| 应付销售服务费 |
0.62 |
| 应付税费 |
83944.81 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
230158.74 |
| 负债合计 |
97740066.39 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1000004341.74 |
| 所有者权益合计 |
1013839099.68 |
| 负债和所有者权益合计 |
1111579166.07 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2401486.4 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1168752407.45 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1168752407.45 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1171153893.85 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
157012771.78 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
251208.3 |
| 应付托管费 |
83736.09 |
| 应付销售服务费 |
0.6 |
| 应付税费 |
48862.46 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
362090.99 |
| 负债合计 |
157758670.22 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1004970140.64 |
| 所有者权益合计 |
1013395223.63 |
| 负债和所有者权益合计 |
1171153893.85 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2146332.47 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1164699895.46 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1164699895.46 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1166846227.93 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
165018044.24 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
0.97 |
| 应付管理人报酬 |
254413.17 |
| 应付托管费 |
84804.39 |
| 应付销售服务费 |
0.62 |
| 应付税费 |
99619.15 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
466135.75 |
| 负债合计 |
165923018.29 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1000004443.09 |
| 所有者权益合计 |
1000923209.64 |
| 负债和所有者权益合计 |
1166846227.93 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1661259.4 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1241929669.04 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1241929669.04 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1243590928.44 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
240024657.54 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
248708.18 |
| 应付托管费 |
82902.74 |
| 应付销售服务费 |
0.84 |
| 应付税费 |
60415.15 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
358903.95 |
| 负债合计 |
240775588.4 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1000004748.68 |
| 所有者权益合计 |
1002815340.04 |
| 负债和所有者权益合计 |
1243590928.44 |
| 资产： |
| 银行存款 |
77443623.06 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
909727500.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
909727500.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
17917997.02 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1005089120.08 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
257733.37 |
| 应付托管费 |
85911.15 |
| 应付销售服务费 |
0.62 |
| 应付税费 |
79930.91 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
329000.0 |
| 负债合计 |
753913.18 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1000004513.39 |
| 所有者权益合计 |
1004335206.9 |
| 负债和所有者权益合计 |
1005089120.08 |
| 资产： |
| 银行存款 |
721979.87 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
983922000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
983922000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
21988350.19 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1006632330.06 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
250831.19 |
| 应付托管费 |
83610.41 |
| 应付销售服务费 |
31.54 |
| 应付税费 |
53302.03 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
228178.95 |
| 负债合计 |
615954.12 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1000286667.27 |
| 所有者权益合计 |
1006016375.94 |
| 负债和所有者权益合计 |
1006632330.06 |
| 资产： |
| 银行存款 |
7815655.1 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
991648000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
991648000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
16859422.25 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
190111.2 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1016513188.55 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
257500.84 |
| 应付托管费 |
85833.6 |
| 应付销售服务费 |
0.31 |
| 应付税费 |
76949.37 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
209000.0 |
| 负债合计 |
639842.48 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1000287278.16 |
| 所有者权益合计 |
1015873346.07 |
| 负债和所有者权益合计 |
1016513188.55 |
| 资产： |
| 银行存款 |
768337.85 |
| 结算备付金 |
27.8 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
929718000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
929718000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
99891879.84 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
16999134.14 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1047377379.63 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
19979850.03 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
104.51 |
| 应付管理人报酬 |
252623.72 |
| 应付托管费 |
84207.92 |
| 应付销售服务费 |
0.3 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
18192.6 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
108453.9 |
| 负债合计 |
20458702.37 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1000003235.06 |
| 所有者权益合计 |
1026918677.26 |
| 负债和所有者权益合计 |
1047377379.63 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2844284.7 |
| 结算备付金 |
8472333.33 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1068247000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1068247000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
24537527.12 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1104101145.15 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
94999737.5 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
100.81 |
| 应付管理人报酬 |
255896.9 |
| 应付托管费 |
85298.98 |
| 应付销售服务费 |
0.62 |
| 应付税费 |
115944.87 |
| 应付利息 |
13665.5 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
130000.0 |
| 负债合计 |
95611019.85 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1000005367.19 |
| 所有者权益合计 |
1008490125.3 |
| 负债和所有者权益合计 |
1104101145.15 |
