| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 交银数据产业灵活配置… | 1.6059 | 3.92% |
| 交银数据产业灵活配置… | 1.5843 | 3.92% |
| 交银产业机遇混合 | 0.7554 | 3.84% |
| 交银创业板50指数C | 1.1553 | 3.59% |
| 交银创业板50指数A | 1.2326 | 3.59% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 交银理财21天债券A | 0.0937 | 5.67% |
| 交银理财60天债券A | 0.1767 | 3.57% |
| 交银天运宝货币E | 0.9593 | 3.53% |
| 交银天运宝货币A | 0.8294 | 3.24% |
| 交银天利宝货币E | 0.8133 | 2.29% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 股票名称 | 股票代码 | 股票数量（股） | 股票币值（元） | 占资产净值比例 |
|---|---|---|---|---|
| 华能国际 | 600011 | 897529.0 | 8418822.02 | 5.15% |
| 润丰股份 | 301035 | 89100.0 | 5934060.0 | 3.63% |
| 华电国际 | 600027 | 806739.0 | 5542296.93 | 3.39% |
| 金山办公 | 688111 | 5749.0 | 1672959.0 | 1.02% |
| 科锐国际 | 300662 | 108700.0 | 2119650.0 | 1.3% |
| 生物股份 | 600201 | 259900.0 | 2261130.0 | 1.38% |
| 大唐发电 | 601991 | 855500.0 | 2506615.0 | 1.53% |
| 三七互娱 | 002555 | 116000.0 | 2019560.0 | 1.23% |
| 东方财富 | 300059 | 228000.0 | 2938920.0 | 1.8% |
| 东材科技 | 601208 | 192800.0 | 1638800.0 | 1.0% |
| 润丰股份 | 301035 | 97600.0 | 6832000.0 | 2.95% |
| 华能国际 | 600011 | 1754729.0 | 13511413.3 | 5.83% |
| 海大集团 | 002311 | 91628.0 | 4115013.48 | 1.78% |
| 华电国际 | 600027 | 1289900.0 | 6630086.0 | 2.86% |
| 爱玛科技 | 603529 | 106200.0 | 2659248.0 | 1.15% |
| 海康威视 | 002415 | 82900.0 | 2878288.0 | 1.24% |
| 东方财富 | 300059 | 228000.0 | 3201120.0 | 1.38% |
| 金山办公 | 688111 | 8610.0 | 2722482.0 | 1.18% |
| 科锐国际 | 300662 | 99700.0 | 2753714.0 | 1.19% |
| 生物股份 | 600201 | 248700.0 | 2678499.0 | 1.16% |
| 华能国际 | 600011 | 2130929.0 | 16770411.23 | 5.73% |
| 银泰黄金 | 000975 | 240000.0 | 3415200.0 | 1.17% |
| 海康威视 | 002415 | 102900.0 | 3478020.0 | 1.19% |
| 东方财富 | 300059 | 228000.0 | 3465600.0 | 1.18% |
| 华电国际 | 600027 | 1686900.0 | 8687535.0 | 2.97% |
| 海大集团 | 002311 | 91628.0 | 4146167.0 | 1.42% |
| 中国海油 | 600938 | 164400.0 | 3475416.0 | 1.19% |
| 润丰股份 | 301035 | 59000.0 | 4218500.0 | 1.44% |
| 金山办公 | 688111 | 9244.0 | 3427675.2 | 1.17% |
| 宏川智慧 | 002930 | 156134.0 | 3336583.58 | 1.14% |
| 华电国际 | 600027 | 1777100.0 | 11888799.0 | 4.01% |
| 蓝天燃气 | 605368 | 326160.0 | 3121351.2 | 1.05% |
| 华能国际 | 600011 | 1917529.0 | 17756318.54 | 5.99% |
| 招商银行 | 600036 | 105200.0 | 3446352.0 | 1.16% |
| 佳电股份 | 000922 | 215500.0 | 2835980.0 | 0.96% |
| 润丰股份 | 301035 | 42600.0 | 3347082.0 | 1.13% |
| 嘉泽新能 | 601619 | 654700.0 | 2978885.0 | 1.01% |
| 宏川智慧 | 002930 | 153434.0 | 3493692.18 | 1.18% |
| 中金黄金 | 600489 | 287800.0 | 2972974.0 | 1.0% |
| 行动教育 | 605098 | 70100.0 | 2775259.0 | 0.94% |
| 洋河股份 | 002304 | 5900.0 | 976214.0 | 0.79% |
| 海容冷链 | 603187 | 45500.0 | 1221675.0 | 0.99% |
| 三六零 | 601360 | 54400.0 | 949280.0 | 0.77% |
| 华电国际 | 600027 | 166200.0 | 962298.0 | 0.78% |
| 浙矿股份 | 300837 | 19700.0 | 918020.0 | 0.74% |
| 三七互娱 | 002555 | 37700.0 | 1072565.0 | 0.87% |
| 中国化学 | 601117 | 324933.0 | 3015378.24 | 2.45% |
| 中材国际 | 600970 | 121200.0 | 1355016.0 | 1.1% |
| 游族网络 | 002174 | 77800.0 | 1015290.0 | 0.82% |
| 海泰新光 | 688677 | 9202.0 | 926457.36 | 0.75% |
| 华电国际 | 600027 | 113800.0 | 669144.0 | 0.64% |
| 洋河股份 | 002304 | 8200.0 | 1316100.0 | 1.27% |
| 安琪酵母 | 600298 | 17100.0 | 773262.0 | 0.74% |
| 胜宏科技 | 300476 | 54900.0 | 710406.0 | 0.68% |
| 恒瑞医药 | 600276 | 17100.0 | 658863.0 | 0.63% |
| 中钨高新 | 000657 | 56300.0 | 891792.0 | 0.86% |
| 海容冷链 | 603187 | 24500.0 | 777140.0 | 0.75% |
| 聚合顺 | 605166 | 56700.0 | 692307.0 | 0.67% |
| 迪威尔 | 688377 | 15448.0 | 679403.04 | 0.65% |
| 中航重机 | 600765 | 20400.0 | 634236.0 | 0.61% |
| 顾家家居 | 603816 | 20475.0 | 817771.5 | 0.79% |
| 炬华科技 | 300360 | 80000.0 | 965600.0 | 0.93% |
| 洋河股份 | 002304 | 7100.0 | 1122865.0 | 1.08% |
| 思源电气 | 002028 | 25100.0 | 959322.0 | 0.92% |
| 紫光国微 | 002049 | 7000.0 | 1008000.0 | 0.97% |
| 立讯精密 | 002475 | 30800.0 | 905520.0 | 0.87% |
| 迪威尔 | 688377 | 43752.0 | 1754892.72 | 1.69% |
| 华翔股份 | 603112 | 62600.0 | 870766.0 | 0.84% |
| 华电国际 | 600027 | 135500.0 | 806225.0 | 0.78% |
| 中钨高新 | 000657 | 64300.0 | 786389.0 | 0.76% |
| 迪威尔 | 688377 | 43752.0 | 1354124.4 | 0.94% |
| 炬华科技 | 300360 | 95300.0 | 1271302.0 | 0.88% |
| 紫光国微 | 002049 | 5000.0 | 948600.0 | 0.66% |
| 宝胜股份 | 600973 | 171800.0 | 994722.0 | 0.69% |
| 北新建材 | 000786 | 30000.0 | 1038600.0 | 0.72% |
| 顾家家居 | 603816 | 20475.0 | 1159499.25 | 0.8% |
| 三友化工 | 600409 | 122600.0 | 1004094.0 | 0.7% |
| 华海药业 | 600521 | 40400.0 | 917080.0 | 0.64% |
| 万科A | 000002 | 40400.0 | 828200.0 | 0.57% |
| 歌尔股份 | 002241 | 25400.0 | 853440.0 | 0.59% |
| 中远海能 | 600026 | 151300.0 | 968320.0 | 0.81% |
| 瀚蓝环境 | 600323 | 37300.0 | 696391.0 | 0.58% |
| 东方财富 | 300059 | 26398.0 | 668925.32 | 0.56% |
| 兴业银行 | 601166 | 34300.0 | 708981.0 | 0.59% |
| 宝兰德 | 688058 | 7097.0 | 663569.5 | 0.55% |
| 聚合顺 | 605166 | 56700.0 | 745605.0 | 0.62% |
| 优博讯 | 300531 | 34200.0 | 613206.0 | 0.51% |
| 宝钢股份 | 600019 | 211500.0 | 1427625.0 | 1.19% |
| 药明康德 | 603259 | 6100.0 | 685518.0 | 0.57% |
| 歌尔股份 | 002241 | 25400.0 | 873760.0 | 0.73% |
| 东方财富 | 300059 | 26398.0 | 979629.78 | 0.71% |
| 荣盛石化 | 002493 | 35100.0 | 637416.0 | 0.46% |
| 华友钴业 | 603799 | 8000.0 | 882480.0 | 0.64% |
| 火炬电子 | 603678 | 18300.0 | 1384395.0 | 1.0% |
| 中国太保 | 601601 | 24300.0 | 659016.0 | 0.48% |
| 迪威尔 | 688377 | 47525.0 | 884440.25 | 0.64% |
| 聚合顺 | 605166 | 56700.0 | 902664.0 | 0.65% |
| 华能国际 | 600011 | 81300.0 | 787797.0 | 0.57% |
| 九典制药 | 300705 | 17400.0 | 611436.0 | 0.44% |
| 贵州茅台 | 600519 | 300.0 | 615000.0 | 0.45% |
| 东方雨虹 | 002271 | 21934.0 | 972114.88 | 1.3% |
| 东方财富 | 300059 | 26398.0 | 907299.26 | 1.21% |
| 荣盛石化 | 002493 | 35100.0 | 659880.0 | 0.88% |
| 旗滨集团 | 601636 | 48000.0 | 831840.0 | 1.11% |
| 华能国际 | 600011 | 81300.0 | 672351.0 | 0.9% |
| 桐昆股份 | 601233 | 22300.0 | 489262.0 | 0.65% |
| 中国太保 | 601601 | 24300.0 | 659502.0 | 0.88% |
| 贵州茅台 | 600519 | 300.0 | 549000.0 | 0.73% |
| 紫光国微 | 002049 | 2600.0 | 537680.0 | 0.72% |
| 华友钴业 | 603799 | 4400.0 | 454960.0 | 0.61% |
| 东方财富 | 300059 | 32898.0 | 1078725.42 | 1.62% |
| 贵州茅台 | 600519 | 400.0 | 822680.0 | 1.24% |
| 顾家家居 | 603816 | 12350.0 | 954408.0 | 1.44% |
| 华友钴业 | 603799 | 8800.0 | 1004960.0 | 1.51% |
| 桐昆股份 | 601233 | 22300.0 | 537207.0 | 0.81% |
| 赣锋锂业 | 002460 | 5168.0 | 625793.12 | 0.94% |
| 火炬电子 | 603678 | 11900.0 | 803250.0 | 1.21% |
| 东方雨虹 | 002271 | 14134.0 | 781892.88 | 1.18% |
| 新洋丰 | 000902 | 38200.0 | 597066.0 | 0.9% |
| 立讯精密 | 002475 | 12219.0 | 562074.0 | 0.85% |
| 火炬电子 | 603678 | 16700.0 | 960417.0 | 1.52% |
| 视源股份 | 002841 | 4036.0 | 525971.52 | 0.83% |
| 东方雨虹 | 002271 | 14134.0 | 723095.44 | 1.14% |
| 立讯精密 | 002475 | 12219.0 | 413368.77 | 0.65% |
| 三七互娱 | 002555 | 24800.0 | 544608.0 | 0.86% |
| 海容冷链 | 603187 | 9500.0 | 497040.0 | 0.79% |
| 桐昆股份 | 601233 | 22300.0 | 460495.0 | 0.73% |
| 顾家家居 | 603816 | 12350.0 | 994916.0 | 1.57% |
| 贵州茅台 | 600519 | 400.0 | 803600.0 | 1.27% |
| 东方财富 | 300059 | 27415.0 | 747332.9 | 1.18% |
| 欣旺达 | 300207 | 40800.0 | 1252968.0 | 2.91% |
| 立讯精密 | 002475 | 16119.0 | 904598.28 | 2.1% |
| 顾家家居 | 603816 | 12350.0 | 870798.5 | 2.02% |
| 东方雨虹 | 002271 | 26634.0 | 1033399.2 | 2.4% |
| 视源股份 | 002841 | 4036.0 | 464261.08 | 1.08% |
| 陕西煤业 | 601225 | 44300.0 | 413762.0 | 0.96% |
| 贵州茅台 | 600519 | 400.0 | 799200.0 | 1.85% |
| 桃李面包 | 603866 | 7437.0 | 439526.7 | 1.02% |
| 东方财富 | 300059 | 20715.0 | 642165.0 | 1.49% |
| 三七互娱 | 002555 | 16400.0 | 512172.0 | 1.19% |
| 赣锋锂业 | 002460 | 24800.0 | 1343912.0 | 2.54% |
| 立讯精密 | 002475 | 16119.0 | 920878.47 | 1.74% |
| 顾家家居 | 603816 | 27550.0 | 1661265.0 | 3.14% |
| 视源股份 | 002841 | 6436.0 | 626930.76 | 1.19% |
| 博威合金 | 601137 | 41629.0 | 562407.79 | 1.06% |
| 三七互娱 | 002555 | 19200.0 | 762048.0 | 1.44% |
| 贵州茅台 | 600519 | 400.0 | 667400.0 | 1.26% |
| 东方财富 | 300059 | 20715.0 | 496952.85 | 0.94% |
| 东方雨虹 | 002271 | 28823.0 | 1553559.7 | 2.94% |
| 桃李面包 | 603866 | 19437.0 | 1158250.83 | 2.19% |
| 东方财富 | 300059 | 100500.0 | 2030100.0 | 2.39% |
| 东方雨虹 | 002271 | 28823.0 | 1171078.49 | 1.38% |
| 中科曙光 | 603019 | 26040.0 | 999936.0 | 1.18% |
| 公元股份 | 002641 | 114500.0 | 768295.0 | 0.9% |
| 海大集团 | 002311 | 16200.0 | 770958.0 | 0.91% |
| 启明星辰 | 002439 | 17700.0 | 744639.0 | 0.88% |
| 万科A | 000002 | 46100.0 | 1205054.0 | 1.42% |
| 隆平高科 | 000998 | 41100.0 | 684315.0 | 0.8% |
| 三七互娱 | 002555 | 30500.0 | 1427400.0 | 1.68% |
| 立讯精密 | 002475 | 16119.0 | 827710.65 | 0.97% |
| 万科A | 000002 | 46100.0 | 1182465.0 | 1.03% |
| 中信证券 | 600030 | 83600.0 | 1852576.0 | 1.62% |
| 分众传媒 | 002027 | 300200.0 | 1326884.0 | 1.16% |
| 赛轮轮胎 | 601058 | 314600.0 | 1182896.0 | 1.03% |
| 立讯精密 | 002475 | 12400.0 | 473184.0 | 0.41% |
| 隆平高科 | 000998 | 149600.0 | 2710752.0 | 2.37% |
| 东方雨虹 | 002271 | 20223.0 | 688188.69 | 0.6% |
| 中国太保 | 601601 | 37400.0 | 1055428.0 | 0.92% |
| 中科曙光 | 603019 | 6100.0 | 266387.0 | 0.23% |
| 启明星辰 | 002439 | 35400.0 | 1309800.0 | 1.14% |
| 绝味食品 | 603517 | 70080.0 | 3255216.0 | 1.44% |
| 赛轮轮胎 | 601058 | 349500.0 | 1562265.0 | 0.69% |
| 思创医惠 | 300078 | 443600.0 | 5225608.0 | 1.14% |
| 科大讯飞 | 002230 | 162600.0 | 5180436.0 | 1.13% |
