| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 交银数据产业灵活配置… | 1.6059 | 3.92% |
| 交银数据产业灵活配置… | 1.5843 | 3.92% |
| 交银产业机遇混合 | 0.7554 | 3.84% |
| 交银创业板50指数C | 1.1553 | 3.59% |
| 交银创业板50指数A | 1.2326 | 3.59% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 交银理财21天债券A | 0.0937 | 5.67% |
| 交银理财60天债券A | 0.1767 | 3.57% |
| 交银天运宝货币E | 0.9593 | 3.53% |
| 交银天运宝货币A | 0.8294 | 3.24% |
| 交银天利宝货币E | 0.8133 | 2.29% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 415.31 | 157.14 | 37.84% | 44.90 | 10.81% | -- | -- | 18.39 | 4.43% |
| 2023-06-30 | 137.26 | 54.28 | 39.54% | 15.51 | 11.30% | -- | -- | 4.83 | 3.52% |
| 2022-12-31 | 173.78 | 86.34 | 49.68% | 24.67 | 14.19% | -- | -- | 18.49 | 10.64% |
| 2022-06-30 | 89.65 | 47.55 | 53.04% | 13.59 | 15.15% | -- | -- | 10.62 | 11.84% |
| 2021-12-31 | 101.80 | 48.12 | 47.26% | 13.75 | 13.50% | 7.94 | 7.80% | 4.53 | 4.45% |
| 2021-06-30 | 44.99 | 20.49 | 45.54% | 5.85 | 13.01% | 3.44 | 7.65% | 1.23 | 2.73% |
| 2020-12-31 | 135.75 | 71.17 | 52.43% | 20.33 | 14.98% | 16.93 | 12.47% | 2.05 | 1.51% |
| 2020-06-30 | 94.13 | 51.70 | 54.92% | 14.77 | 15.69% | 9.75 | 10.35% | 0.78 | 0.83% |
| 2019-12-31 | 219.17 | 146.17 | 66.69% | 41.76 | 19.06% | 15.06 | 6.87% | 0.34 | 0.16% |
