| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 交银数据产业灵活配置… | 1.6059 | 3.92% |
| 交银数据产业灵活配置… | 1.5843 | 3.92% |
| 交银产业机遇混合 | 0.7554 | 3.84% |
| 交银创业板50指数C | 1.1553 | 3.59% |
| 交银创业板50指数A | 1.2326 | 3.59% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 交银理财21天债券A | 0.0937 | 5.67% |
| 交银理财60天债券A | 0.1767 | 3.57% |
| 交银天运宝货币E | 0.9593 | 3.53% |
| 交银天运宝货币A | 0.8294 | 3.24% |
| 交银天利宝货币E | 0.8133 | 2.29% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 3470991.0 |
| 存出保证金 | 83121.31 |
| 交易性金融资产 | 299978642.91 |
| 股票投资 | 101697714.95 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 198280927.96 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 3922.11 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 314101696.6 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 72251590.82 |
| 应付证券清算款 | 9647400.62 |
| 应付赎回款 | 56690.57 |
| 应付管理人报酬 | 138144.36 |
| 应付托管费 | 39469.81 |
| 应付销售服务费 | 22971.08 |
| 应付税费 | 3071.88 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 262339.21 |
| 负债合计 | 82421678.35 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 181399524.66 |
| 所有者权益合计 | 231680018.25 |
| 负债和所有者权益合计 | 314101696.6 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 6644429.88 |
| 结算备付金 | 3891109.53 |
| 存出保证金 | 66372.32 |
| 交易性金融资产 | 388995441.02 |
| 股票投资 | 134917812.29 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 254077628.73 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 610777.35 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 12056.39 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 400220186.49 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 97372689.67 |
| 应付证券清算款 | 5703990.86 |
| 应付赎回款 | 142084.64 |
| 应付管理人报酬 | 155474.29 |
| 应付托管费 | 44421.24 |
| 应付销售服务费 | 9784.79 |
| 应付税费 | 3220.45 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 508077.66 |
| 负债合计 | 103939743.6 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 210960412.86 |
| 所有者权益合计 | 296280442.89 |
| 负债和所有者权益合计 | 400220186.49 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 643217.5 |
| 结算备付金 | 1846834.22 |
| 存出保证金 | 15018.17 |
| 交易性金融资产 | 110837371.71 |
| 股票投资 | 21364746.75 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 89472624.96 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 403865.17 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 19111.8 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 113765418.57 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 8997536.72 |
| 应付证券清算款 | 461945.68 |
| 应付赎回款 | 17046.63 |
| 应付管理人报酬 | 54708.63 |
| 应付托管费 | 15631.04 |
| 应付销售服务费 | 8001.34 |
| 应付税费 | 831.93 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 175735.29 |
| 负债合计 | 9731437.26 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 78865567.34 |
| 所有者权益合计 | 104033981.31 |
| 负债和所有者权益合计 | 113765418.57 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1614741.02 |
| 结算备付金 | 741764.38 |
| 存出保证金 | 12939.59 |
| 交易性金融资产 | 159992349.96 |
| 股票投资 | 29833357.66 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 130158992.3 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 700306.12 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 157392.08 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 163219493.15 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 17000000.0 |
| 应付证券清算款 | 1791782.86 |
| 应付赎回款 | 62730.31 |
| 应付管理人报酬 | 83552.79 |
| 应付托管费 | 23872.23 |
| 应付销售服务费 | 19406.27 |
| 应付税费 | 867.13 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 96793.07 |
| 负债合计 | 19079004.66 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 97964902.33 |
| 所有者权益合计 | 144140488.49 |
| 负债和所有者权益合计 | 163219493.15 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 5518107.3 |
| 结算备付金 | 270089.61 |
| 存出保证金 | 8500.43 |
| 交易性金融资产 | 135084023.61 |
| 股票投资 | 18652530.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 116431493.61 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 314902.54 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1357973.84 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 142553597.33 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 3899700.8 |
| 应付赎回款 | 367508.14 |
| 应付管理人报酬 | 65336.37 |
| 应付托管费 | 18667.52 |
| 应付销售服务费 | 10732.0 |
| 应付税费 | 808.87 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 129394.61 |
| 负债合计 | 4498559.03 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 86016524.65 |
| 所有者权益合计 | 138055038.3 |
| 负债和所有者权益合计 | 142553597.33 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 475500.58 |
| 结算备付金 | 509676.79 |
| 存出保证金 | 10176.68 |
| 交易性金融资产 | 70297202.94 |
| 股票投资 | 12531609.59 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 57765593.35 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1236068.83 |
| 应收利息 | 113136.33 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 392812.78 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 73034574.93 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 6000000.0 |
| 应付证券清算款 | 331504.35 |
| 应付赎回款 | 74830.82 |
| 应付管理人报酬 | 37591.79 |
| 应付托管费 | 10740.49 |
| 应付销售服务费 | 2308.96 |
| 应付税费 | 447.45 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 63857.41 |
| 负债合计 | 6525958.38 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 49790372.6 |
| 所有者权益合计 | 66508616.55 |
| 负债和所有者权益合计 | 73034574.93 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1481977.05 |
| 结算备付金 | 535315.4 |
| 存出保证金 | 19734.62 |
| 交易性金融资产 | 47211116.43 |
| 股票投资 | 9492514.22 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 37718602.21 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 125724.94 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 19684.41 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 49393552.85 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 5500000.0 |
| 应付证券清算款 | 291746.54 |
| 应付赎回款 | 370365.46 |
| 应付管理人报酬 | 25983.86 |
| 应付托管费 | 7423.95 |
| 应付销售服务费 | 1977.3 |
| 应付税费 | 266.72 |
| 应付利息 | -1937.68 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 59303.01 |
| 负债合计 | 6263307.07 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 33656446.52 |
| 所有者权益合计 | 43130245.78 |
| 负债和所有者权益合计 | 49393552.85 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1183526.64 |
| 结算备付金 | 268141.12 |
| 存出保证金 | 40280.9 |
| 交易性金融资产 | 95582916.46 |
| 股票投资 | 14482479.14 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 81100437.32 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 4309634.55 |
| 应收利息 | 289591.12 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 24745.52 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 101698836.31 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 13000000.0 |
| 应付证券清算款 | 1355915.21 |
| 应付赎回款 | 2103162.36 |
| 应付管理人报酬 | 53897.57 |
| 应付托管费 | 15399.28 |
| 应付销售服务费 | 1447.98 |
| 应付税费 | 695.36 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 93927.86 |
| 负债合计 | 16643891.62 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 79309119.62 |
| 所有者权益合计 | 85054944.69 |
| 负债和所有者权益合计 | 101698836.31 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2162626.35 |
| 结算备付金 | 9199627.12 |
| 存出保证金 | 44867.95 |
| 交易性金融资产 | 206953990.29 |
| 股票投资 | 4817481.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 202136509.29 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 15002535.62 |
| 应收利息 | 602347.26 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 226257.69 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 234192252.28 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 4499749.54 |
| 应付赎回款 | 3442042.45 |
| 应付管理人报酬 | 162320.74 |
| 应付托管费 | 46377.36 |
| 应付销售服务费 | 577.66 |
| 应付税费 | 2584.86 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 129308.24 |
| 负债合计 | 8322213.43 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 212837206.09 |
| 所有者权益合计 | 225870038.85 |
| 负债和所有者权益合计 | 234192252.28 |
