| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 交银数据产业灵活配置… | 1.6059 | 3.92% |
| 交银数据产业灵活配置… | 1.5843 | 3.92% |
| 交银产业机遇混合 | 0.7554 | 3.84% |
| 交银创业板50指数C | 1.1553 | 3.59% |
| 交银创业板50指数A | 1.2326 | 3.59% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 交银理财21天债券A | 0.0937 | 5.67% |
| 交银理财60天债券A | 0.1767 | 3.57% |
| 交银天运宝货币E | 0.9593 | 3.53% |
| 交银天运宝货币A | 0.8294 | 3.24% |
| 交银天利宝货币E | 0.8133 | 2.29% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -8164560.26元 |
| 本期利润 | -16987728.88元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1291元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -9.46% |
| 本期基金份额净值增长率 | -3.02% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 37927731.98元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2831元 |
| 期末基金资产净值 | 171894875.29元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2831元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 28.31% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 411207.49元 |
| 本期利润 | 4716089.8元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0502元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.57% |
| 本期基金份额净值增长率 | 6.33% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 76772447.62元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4068元 |
| 期末基金资产净值 | 265512791.69元 |
| 期末基金份额净值 | 1.4068元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 40.68% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -5791999.6元 |
| 本期利润 | -14919127.86元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2761元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -19.4% |
| 本期基金份额净值增长率 | -17.82% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 19995164.69元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.323元 |
| 期末基金资产净值 | 81890643.65元 |
| 期末基金份额净值 | 1.323元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 32.3% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -2108811.22元 |
| 本期利润 | -7567562.67元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1305元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -9.1% |
| 本期基金份额净值增长率 | -8.12% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 24895719.1元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4647元 |
| 期末基金资产净值 | 79254665.0元 |
| 期末基金份额净值 | 1.4792元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 47.92% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 8098032.09元 |
| 本期利润 | 14343422.53元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.3449元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 24.84% |
| 本期基金份额净值增长率 | 25.54% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 29843415.78元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.5034元 |
| 期末基金资产净值 | 95433970.01元 |
| 期末基金份额净值 | 1.6099元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 60.99% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 2536544.12元 |
| 本期利润 | 2331439.05元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0567元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.4% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.26% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 14868033.11元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.337元 |
| 期末基金资产净值 | 58992091.51元 |
| 期末基金份额净值 | 1.337元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 33.7% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 16195736.69元 |
| 本期利润 | 8252634.28元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0971元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 8.89% |
| 本期基金份额净值增长率 | 20.83% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 8326585.53元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2824元 |
| 期末基金资产净值 | 37810189.99元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2824元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 28.24% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 5155796.38元 |
| 本期利润 | -4141223.2元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0312元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -2.96% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.07% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 4219913.59元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.056元 |
| 期末基金资产净值 | 80812344.25元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0727元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 7.27% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 7979216.15元 |
| 本期利润 | 20491783.22元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0472元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.66% |
| 本期基金份额净值增长率 | 6.13% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 4164614.66元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0197元 |
| 期末基金资产净值 | 223927093.62元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0613元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 6.13% |
