| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实港股互联网产业核心资产混合C | 0.5911 | 8.64% |
| 嘉实港股互联网产业核心资产混合A | 0.5989 | 8.63% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.6362 | 8.62% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A | 0.6413 | 8.62% |
| 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 1.0417 | 8.41% |
| 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 1.0476 | 8.40% |
| 摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 0.9598 | 8.15% |
| 摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9610 | 8.12% |
| 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C | 0.9700 | 8.05% |
| 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A | 0.9762 | 8.01% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 浦银安盛中证沪港深游… | 0.8713 | 3.23% |
| 浦银安盛港股通量化混… | 0.7854 | 3.15% |
| 浦银安盛港股通量化混… | 0.793 | 3.15% |
| 浦银安盛医疗健康混合… | 1.1142 | 2.73% |
| 浦银安盛医疗健康混合… | 1.1023 | 2.72% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 浦银日日鑫B | 1.8038 | 2.49% |
| 浦银日日鑫A | 1.7386 | 2.25% |
| 浦银安盛日日丰B | 0.524 | 1.94% |
| 浦银安盛日日盈货币B | 0.4998 | 1.84% |
| 浦银安盛日日丰A | 0.4857 | 1.79% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.81% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.88% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.93% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5043 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位：万) |
|---|---|---|---|---|
| 2024-03-31 | 5.52% | 5.17% | 5.15% | 34652.29 |
| 2023-12-31 | 15.26% | 5.27% | 3.92% | 44563.60 |
| 2023-09-30 | 18.21% | 5.57% | 1.39% | 51431.12 |
| 2023-06-30 | 18.26% | 5.45% | 1.35% | 58519.24 |
| 2023-03-31 | 16.38% | 5.49% | 1.09% | 68620.79 |
| 2022-12-31 | 14.79% | 6.25% | 1.72% | 89536.55 |
| 2022-09-30 | 11.03% | 5.75% | 4.13% | 112735.33 |
| 2022-06-30 | 6.8% | 5.85% | 1.57% | 139852.91 |
| 2022-03-31 | 8.91% | 5.27% | 4.92% | 155629.53 |
| 2021-12-31 | 9.93% | 4.84% | 2.7% | 161017.23 |
| 2021-09-30 | 9.72% | 4.87% | 4.03% | 165808.65 |
| 2021-06-30 | 4.89% | 4.81% | 1.44% | 142961.87 |
| 2021-03-31 | 6.5% | 4.72% | 3.74% | 123542.62 |
| 2020-12-31 | 13.46% | 4.77% | 0.76% | 195266.45 |
| 2020-09-30 | 5.48% | 4.99% | 0.56% | 216174.23 |
| 2020-06-30 | 7.55% | 4.91% | 5.23% | 209890.52 |
| 2020-03-31 | 0.15% | 4.99% | 0.25% | 208455.97 |
