| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
| 博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
| 华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)A | 0.5402 | 2.70% |
| 华夏行业甄选混合C | 0.7813 | 2.63% |
| 华夏行业甄选混合A | 0.7863 | 2.62% |
| 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A | 0.9581 | 2.53% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 富国中证全指证券公司… | 1.269 | 8.09% |
| 富国中证军工指数分级… | 1.5 | 7.14% |
| 富国中证移动互联网指… | 0.934 | 4.01% |
| 富国创业板指数分级B | 1.442 | 3.89% |
| 富国中证国有企业改革… | 1.216 | 3.75% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 富国天时货币B | 0.5517 | 2.09% |
| 富国天时货币D | 0.549 | 2.08% |
| 富国安益货币A | 0.5488 | 2.04% |
| 富国安益货币B | 0.5489 | 2.04% |
| 富国收益宝交易型货币… | 0.5048 | 2.02% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.28% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位：万) |
|---|---|---|---|---|
| 2024-03-31 | -- | 106.2% | 0.64% | 43347.39 |
| 2023-12-31 | -- | 123.57% | 0.65% | 11589.61 |
| 2023-09-30 | -- | 116.24% | 0.87% | 14895.86 |
| 2023-06-30 | -- | 107.66% | 0.6% | 29634.48 |
| 2023-03-31 | -- | 112.86% | 1.26% | 39366.68 |
| 2022-12-31 | -- | 127.0% | 1.0% | 49241.12 |
| 2022-09-30 | -- | 105.41% | 0.16% | 122027.22 |
| 2022-06-30 | -- | 115.45% | 1.11% | 6272.10 |
| 2022-03-31 | -- | 120.98% | 1.46% | 2823.06 |
| 2021-12-31 | -- | 116.58% | 0.9% | 3311.77 |
| 2021-09-30 | -- | 114.72% | 1.1% | 5007.39 |
| 2021-06-30 | -- | 116.97% | 0.63% | 4698.89 |
| 2021-03-31 | -- | 105.56% | 2.74% | 4104.38 |
| 2020-12-31 | -- | 123.57% | 1.05% | 2360.45 |
| 2020-09-30 | -- | 123.03% | 1.42% | 3571.07 |
| 2020-06-30 | -- | 121.7% | 3.67% | 7380.16 |
| 2020-03-31 | -- | 130.52% | 1.95% | 20104.78 |
| 2019-12-31 | -- | 129.38% | 0.88% | 23818.84 |
