名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
万家新兴蓝筹灵活配置… | 2.3059 | 5.09% |
万家社会责任18个月… | 1.8993 | 5.05% |
万家社会责任18个月… | 1.8539 | 5.05% |
万家价值优势一年持有… | 1.3431 | 4.97% |
万家和谐增长混合C | 1.5455 | 4.96% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
万家日日薪B | 0.5149 | 2.07% |
万家现金增利货币B | 0.5648 | 2.02% |
万家货币D | 0.5315 | 2.01% |
万家货币B | 0.5315 | 2.01% |
万家天添宝B | 0.5087 | 2.01% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.50% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2022-06-30 | 82.29 | 29.61 | 35.98% | 9.87 | 11.99% | -- | -- | 2.55 | 3.10% |
2021-12-31 | 307.29 | 96.09 | 31.27% | 32.03 | 10.42% | 4.47 | 1.45% | 12.99 | 4.23% |
2021-06-30 | 105.42 | 36.36 | 34.49% | 12.12 | 11.50% | 1.80 | 1.71% | 2.24 | 2.13% |
2020-12-31 | 305.12 | 72.83 | 23.87% | 24.28 | 7.96% | 3.83 | 1.25% | 2.93 | 0.96% |
2020-06-30 | 240.14 | 54.90 | 22.86% | 18.30 | 7.62% | 1.67 | 0.69% | 2.21 | 0.92% |
2019-12-31 | 32.47 | 14.58 | 44.90% | 4.86 | 14.97% | 0.75 | 2.30% | 1.65 | 5.07% |