名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.5901 | 5.94% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉实新优选混合 | 0.866 | 5.35% |
嘉实低碳精选混合发起… | 0.6378 | 5.20% |
嘉实低碳精选混合发起… | 0.6409 | 5.20% |
嘉实清洁能源股票发起… | 0.614 | 5.10% |
嘉实清洁能源股票发起… | 0.6194 | 5.09% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
嘉实货币B | 0.4958 | 1.99% |
嘉实薪金宝货币B | 0.5083 | 1.95% |
嘉实快线货币A | 0.4837 | 1.91% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
兴全有机增长混合 | 0.01% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
嘉实中债3-5年国开债指数C分红拆分 |
基金分红 |
分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 每份收益单位派息(元) |
2024 | 2024-04-18 | 2024-04-18 | 2024-04-19 | 0.0069 |
2024 | 2024-01-17 | 2024-01-17 | 2024-01-18 | 0.0062 |
2023 | 2023-10-24 | 2023-10-24 | 2023-10-25 | 0.0061 |
2023 | 2023-07-18 | 2023-07-18 | 2023-07-19 | 0.0071 |
2023 | 2023-04-19 | 2023-04-19 | 2023-04-20 | 0.0058 |
2023 | 2023-01-18 | 2023-01-18 | 2023-01-19 | 0.0065 |
2022 | 2022-10-25 | 2022-10-25 | 2022-10-26 | 0.0079 |
2022 | 2022-07-18 | 2022-07-18 | 2022-07-19 | 0.0041 |
2022 | 2022-02-25 | 2022-02-25 | 2022-02-28 | 0.0071 |
2021 | 2021-11-26 | 2021-11-26 | 2021-11-29 | 0.0154 |
2021 | 2021-10-25 | 2021-10-25 | 2021-10-26 | 0.0033 |
2021 | 2021-07-16 | 2021-07-16 | 2021-07-19 | 0.001 |
2021 | 2021-04-19 | 2021-04-19 | 2021-04-20 | 0.0042 |
2021 | 2021-01-20 | 2021-01-20 | 2021-01-21 | 0.0104 |
2020 | 2020-07-16 | 2020-07-16 | 2020-07-17 | 0.0082 |
2020 | 2020-04-17 | 2020-04-17 | 2020-04-20 | 0.0092 |
2020 | 2020-01-17 | 2020-01-17 | 2020-01-20 | 0.001 |
拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |