名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉实新优选混合 | 0.866 | 5.35% |
嘉实低碳精选混合发起… | 0.6378 | 5.20% |
嘉实低碳精选混合发起… | 0.6409 | 5.20% |
嘉实清洁能源股票发起… | 0.614 | 5.10% |
嘉实清洁能源股票发起… | 0.6194 | 5.09% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
嘉实货币B | 0.4958 | 1.99% |
嘉实薪金宝货币B | 0.5083 | 1.95% |
嘉实快线货币A | 0.4837 | 1.91% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
兴全有机增长混合 | 0.01% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 103.07 | 36.09 | 35.02% | 12.03 | 11.67% | -- | -- | 0.22 | 0.22% |
2023-06-30 | 32.49 | 5.69 | 17.53% | 1.90 | 5.84% | -- | -- | 0.19 | 0.57% |
2022-12-31 | 228.08 | 60.02 | 26.31% | 20.01 | 8.77% | -- | -- | 0.64 | 0.28% |
2022-06-30 | 175.02 | 47.84 | 27.34% | 15.95 | 9.11% | -- | -- | 0.28 | 0.16% |
2021-12-31 | 497.15 | 114.86 | 23.10% | 38.29 | 7.70% | 1.89 | 0.38% | 0.46 | 0.09% |
2021-06-30 | 315.76 | 63.86 | 20.22% | 21.29 | 6.74% | 1.25 | 0.40% | 0.13 | 0.04% |
2020-12-31 | 1231.99 | 371.17 | 30.13% | 123.72 | 10.04% | 6.95 | 0.56% | 0.09 | 0.01% |
2020-06-30 | 829.65 | 288.13 | 34.73% | 96.04 | 11.58% | 5.33 | 0.64% | 0.07 | 0.01% |