嘉实中债3-5年国开债指数C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
21129.68元 |
| 本期利润 |
31959.89元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.015元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.46% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.49% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
15964.96元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0306元 |
| 期末基金资产净值 |
537748.09元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0322元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
13.53% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
14777.25元 |
| 本期利润 |
25605.06元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.007元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.68% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.42% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
30544.01元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0346元 |
| 期末基金资产净值 |
913977.8元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0346元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
12.35% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
286676.2元 |
| 本期利润 |
-52264.79元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0084元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.82% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.67% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
124296.1元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0324元 |
| 期末基金资产净值 |
3963396.21元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0324元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
10.77% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
117236.8元 |
| 本期利润 |
71059.2元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.013元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.27% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.24% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
70811.25元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.02元 |
| 期末基金资产净值 |
3647708.8元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0298元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
9.22% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
154167.17元 |
| 本期利润 |
244368.9元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0539元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.28% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.74% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
29449.57元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0048元 |
| 期末基金资产净值 |
6236612.05元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0243元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.89% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
26702.29元 |
| 本期利润 |
66545.11元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0248元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.46% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.78% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
29077.08元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0048元 |
| 期末基金资产净值 |
6135457.63元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0147元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.84% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
65953.8元 |
| 本期利润 |
-40615.83元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0486元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-4.77% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.9% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1429.08元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0115元 |
| 期末基金资产净值 |
125946.14元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0115元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
64846.06元 |
| 本期利润 |
-36848.09元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0272元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.65% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.81% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
11314.9元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0091元 |
| 期末基金资产净值 |
1249358.46元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0091元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.91% |
