名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富中证电池主题E… | 0.5596 | 4.97% |
汇添富中证电池主题E… | 0.4791 | 4.70% |
汇添富中证电池主题E… | 0.4787 | 4.70% |
汇添富中证电池主题E… | 0.4823 | 4.69% |
汇添富积极优选三年定… | 1.0353 | 4.41% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
汇添富理财28天债券… | 22.534 | 22.42% |
汇添富理财28天债券… | 22.4541 | 22.13% |
汇添富理财21天债券… | 0.381 | 6.19% |
汇添富添富通货币B | 1.2999 | 2.67% |
汇添富理财30天债券… | 0.6851 | 2.53% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
兴全有机增长混合 | 0.01% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-12-31 | 3908.62 | 3323.85 | 85.04% | 553.98 | 14.17% | -- | -- | 1.00 | 0.03% |
2023-06-30 | 2337.44 | 1989.95 | 85.13% | 331.66 | 14.19% | -- | -- | 0.45 | 0.02% |
2022-12-31 | 5385.56 | 4589.35 | 85.22% | 764.89 | 14.20% | -- | -- | 0.46 | 0.01% |
2022-06-30 | 2772.59 | 2363.37 | 85.24% | 393.90 | 14.21% | -- | -- | 0.10 | 0.00% |
2021-12-31 | 11562.82 | 8376.73 | 72.45% | 1396.12 | 12.07% | 1767.02 | 15.28% | -- | -- |
2021-06-30 | 6675.73 | 4824.81 | 72.27% | 804.14 | 12.05% | 1035.40 | 15.51% | -- | -- |
2020-12-31 | 17256.38 | 11837.13 | 68.60% | 1972.85 | 11.43% | 3429.18 | 19.87% | -- | -- |
2020-06-30 | 10866.37 | 7449.86 | 68.56% | 1241.64 | 11.43% | 2166.82 | 19.94% | -- | -- |