| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富中证电池主题E… | 0.5596 | 4.97% |
| 汇添富中证电池主题E… | 0.4791 | 4.70% |
| 汇添富中证电池主题E… | 0.4787 | 4.70% |
| 汇添富中证电池主题E… | 0.4823 | 4.69% |
| 汇添富积极优选三年定… | 1.0353 | 4.41% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 汇添富理财28天债券… | 22.534 | 22.42% |
| 汇添富理财28天债券… | 22.4541 | 22.13% |
| 汇添富理财21天债券… | 0.381 | 6.19% |
| 汇添富添富通货币B | 1.2999 | 2.67% |
| 汇添富理财30天债券… | 0.6851 | 2.53% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -572202854.93 |
| 1.利息收入 | 971313.79 |
| 存款利息收入 | 971313.79 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-81096993.89 |
| 股票投资收益 | -138944093.23 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -22217.64 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 57869316.98 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-492282052.16 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
204877.33 |
| 减：二、费用 | 39086205.54 |
| 1.管理人报酬 | 33238533.9 |
| 2.托管费 | 5539755.66 |
| 3.销售服务费 | 9983.96 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 297932.02 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-611289060.47 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-611289060.47 |
| 一、收入： | -284662608.26 |
| 1.利息收入 | 541349.07 |
| 存款利息收入 | 541349.07 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-15080773.0 |
| 股票投资收益 | -27965390.4 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -22217.64 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 12906835.04 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-270297105.16 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
173920.83 |
| 减：二、费用 | 23374447.59 |
| 1.管理人报酬 | 19899478.92 |
| 2.托管费 | 3316579.8 |
| 3.销售服务费 | 4452.36 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 153936.51 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-308037055.85 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-308037055.85 |
| 一、收入： | -798731361.71 |
| 1.利息收入 | 1358638.83 |
| 存款利息收入 | 1358638.83 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-194690821.53 |
| 股票投资收益 | -238695456.19 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 44004634.66 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-606144746.27 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
745567.26 |
| 减：二、费用 | 53855601.81 |
| 1.管理人报酬 | 45893477.41 |
| 2.托管费 | 7648912.79 |
| 3.销售服务费 | 4643.69 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 308567.92 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-852586963.52 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-852586963.52 |
| 一、收入： | -464360697.43 |
| 1.利息收入 | 670061.89 |
| 存款利息收入 | 670061.89 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-105614147.14 |
| 股票投资收益 | -122525512.09 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 16911364.95 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-359941295.79 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
524683.61 |
| 减：二、费用 | 27725927.35 |
| 1.管理人报酬 | 23633748.25 |
| 2.托管费 | 3938957.97 |
| 3.销售服务费 | 990.15 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 152230.98 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-492086624.78 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-492086624.78 |
| 一、收入： | -815201912.44 |
| 1.利息收入 | 3491427.8 |
| 存款利息收入 | 1398001.0 |
| 债券利息收入 | 2093426.8 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
968093883.69 |
| 股票投资收益 | 945019379.78 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3097510.57 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 19976993.34 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1796950552.64 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
10163328.71 |
| 减：二、费用 | 115628156.9 |
| 1.管理人报酬 | 83767323.87 |
| 2.托管费 | 13961220.75 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 17670246.82 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 229359.36 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-930830069.34 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-930830069.34 |
| 一、收入： | 371037612.99 |
| 1.利息收入 | 1769555.98 |
| 存款利息收入 | 803704.25 |
| 债券利息收入 | 965851.73 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
728508772.0 |
| 股票投资收益 | 714797006.42 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3513601.37 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 10198164.21 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-367415447.08 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
8174732.09 |
| 减：二、费用 | 66757335.93 |
| 1.管理人报酬 | 48248114.25 |
| 2.托管费 | 8041352.38 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 10353987.09 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 113876.11 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
304280277.06 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
304280277.06 |
| 一、收入： | 3581757427.54 |
| 1.利息收入 | 31654824.72 |
| 存款利息收入 | 7467578.84 |
| 债券利息收入 | 728967.64 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1226853620.39 |
| 股票投资收益 | 1171192329.01 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 55661291.38 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2301026414.6 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
22222567.83 |
| 减：二、费用 | 172563794.32 |
| 1.管理人报酬 | 118371277.33 |
| 2.托管费 | 19728546.35 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 34291783.81 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 172186.69 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3409193633.22 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3409193633.22 |
| 一、收入： | 1421432477.82 |
| 1.利息收入 | 30284714.12 |
| 存款利息收入 | 6802703.02 |
| 债券利息收入 | 23732.86 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-155188499.3 |
| 股票投资收益 | -206464755.01 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 51276255.71 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1531438373.45 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
14897889.55 |
| 减：二、费用 | 108663710.52 |
| 1.管理人报酬 | 74498615.16 |
| 2.托管费 | 12416435.94 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 21668212.65 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 80446.77 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1312768767.3 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1312768767.3 |
