名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富中证全指证券公… | 0.9509 | 5.99% |
汇添富中证全指证券公… | 0.9147 | 5.66% |
汇添富中证全指证券公… | 0.9104 | 5.65% |
汇添富恒生科技ETF… | 0.9495 | 4.64% |
汇添富恒生科技ETF… | 0.6251 | 4.51% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
汇添富理财28天债券… | 22.534 | 22.42% |
汇添富理财28天债券… | 22.4541 | 22.13% |
汇添富理财21天债券… | 0.381 | 6.19% |
汇添富理财30天债券… | 0.6851 | 2.53% |
汇添富和聚宝货币C | 0.5295 | 2.33% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
兴全有机增长混合 | 0.01% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -118888746.06元 |
本期利润 | -610750454.99元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.255元 |
本期加权平均净值利润率 | -25.36% |
本期基金份额净值增长率 | -23.71% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -356651402.76元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.1587元 |
期末基金资产净值 | 1890804217.26元 |
期末基金份额净值 | 0.8413元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -15.87% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -37712141.91元 |
本期利润 | -307804714.97元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.1241元 |
本期加权平均净值利润率 | -11.57% |
本期基金份额净值增长率 | -11.7% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -62515043.33元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0263元 |
期末基金资产净值 | 2311478255.71元 |
期末基金份额净值 | 0.9737元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -2.63% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -246367275.86元 |
本期利润 | -852570272.69元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.3137元 |
本期加权平均净值利润率 | -27.99% |
本期基金份额净值增长率 | -21.36% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 269881936.43元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.1027元 |
期末基金资产净值 | 2897314200.42元 |
期末基金份额净值 | 1.1027元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 10.27% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -132125392.46元 |
本期利润 | -492193352.98元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.1768元 |
本期加权平均净值利润率 | -15.58% |
本期基金份额净值增长率 | -11.81% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 644644635.98元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.2366元 |
期末基金资产净值 | 3368740650.67元 |
期末基金份额净值 | 1.2366元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 23.66% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 866120483.3元 |
本期利润 | -930830069.34元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.2714元 |
本期加权平均净值利润率 | -16.8% |
本期基金份额净值增长率 | -14.67% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 1164379543.75元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.4022元 |
期末基金资产净值 | 4059067059.79元 |
期末基金份额净值 | 1.4022元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 40.22% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 671695724.14元 |
本期利润 | 304280277.06元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0809元 |
本期加权平均净值利润率 | 4.74% |
本期基金份额净值增长率 | 8.48% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 1634394819.38元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.4682元 |
期末基金资产净值 | 6223064434.3元 |
期末基金份额净值 | 1.7826元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 78.26% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 1108167218.62元 |
本期利润 | 3409193633.22元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.475元 |
本期加权平均净值利润率 | 42.49% |
本期基金份额净值增长率 | 64.32% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 1034485185.42元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.2883元 |
期末基金资产净值 | 5896212880.96元 |
期末基金份额净值 | 1.6432元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 64.32% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -218669606.15元 |
本期利润 | 1312768767.3元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.1243元 |
本期加权平均净值利润率 | 12.54% |
本期基金份额净值增长率 | 16.83% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -98523361.73元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0167元 |
期末基金资产净值 | 6907040597.55元 |
期末基金份额净值 | 1.1683元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 16.83% |