名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
华夏港股前沿经济混合(QDII)A | 0.5402 | 2.70% |
华夏行业甄选混合C | 0.7813 | 2.63% |
华夏行业甄选混合A | 0.7863 | 2.62% |
交银中证海外中国互联网指数(LOF)A | 0.9581 | 2.53% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
万家中证创业成长指数… | 0.3992 | 2.25% |
万家全球成长一年持有… | 0.4067 | 1.96% |
万家全球成长一年持有… | 0.413 | 1.92% |
万家健康产业混合A | 0.8018 | 1.42% |
万家健康产业混合C | 0.7875 | 1.40% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
万家日日薪B | 0.6124 | 2.07% |
万家货币D | 0.5314 | 2.03% |
万家货币B | 0.5314 | 2.03% |
万家天添宝B | 0.6061 | 2.03% |
万家现金增利货币B | 0.5422 | 2.02% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
兴全有机增长混合 | 0.28% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | -33650.95 | -12172.40 | 36.17% | 188.82 | -0.56% | 624.31 | -1.86% |
2023-06-30 | 29851.39 | -6303.81 | -21.12% | 117.45 | 0.39% | 427.21 | 1.43% |
2022-12-31 | -112430.79 | -29754.37 | 26.46% | 114.42 | -0.10% | 611.59 | -0.54% |
2022-06-30 | -97748.76 | -1647.20 | 1.69% | 16.18 | -0.02% | 455.67 | -0.47% |
2021-12-31 | 36547.35 | 67664.17 | 185.14% | -- | -- | 602.13 | 1.65% |
2021-06-30 | 41735.95 | 21962.33 | 52.62% | -- | -- | 609.28 | 1.46% |
2020-12-31 | 113716.30 | 71345.70 | 62.74% | -2.26 | 0.00% | 396.09 | 0.35% |
2020-06-30 | 36867.58 | 14269.66 | 38.71% | -- | -- | 367.96 | 1.00% |