| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 万家新兴蓝筹灵活配置… | 2.3059 | 5.09% |
| 万家社会责任18个月… | 1.8993 | 5.05% |
| 万家社会责任18个月… | 1.8539 | 5.05% |
| 万家价值优势一年持有… | 1.3431 | 4.97% |
| 万家和谐增长混合C | 1.5455 | 4.96% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 万家日日薪B | 0.5149 | 2.07% |
| 万家现金增利货币B | 0.5648 | 2.02% |
| 万家货币D | 0.5315 | 2.01% |
| 万家货币B | 0.5315 | 2.01% |
| 万家天添宝B | 0.5087 | 2.01% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 5298.82 | 4420.36 | 83.42% | 736.73 | 13.90% | -- | -- | 122.57 | 2.31% |
| 2023-06-30 | 3149.65 | 2631.91 | 83.56% | 438.65 | 13.93% | -- | -- | 68.84 | 2.19% |
| 2022-12-31 | 5534.89 | 4609.99 | 83.29% | 768.33 | 13.88% | -- | -- | 135.34 | 2.45% |
| 2022-06-30 | 2877.14 | 2396.88 | 83.31% | 399.48 | 13.88% | -- | -- | 70.81 | 2.46% |
| 2021-12-31 | 8188.04 | 5489.41 | 67.04% | 914.90 | 11.17% | 1561.87 | 19.08% | 201.54 | 2.46% |
| 2021-06-30 | 4197.72 | 2721.55 | 64.83% | 453.59 | 10.81% | 902.74 | 21.51% | 109.88 | 2.62% |
| 2020-12-31 | 8252.87 | 5033.68 | 60.99% | 838.95 | 10.17% | 2037.82 | 24.69% | 324.12 | 3.93% |
| 2020-06-30 | 2810.66 | 1569.64 | 55.85% | 261.61 | 9.31% | 820.43 | 29.19% | 151.52 | 5.39% |
