名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
东兴数字经济混合发起… | 1.1339 | 2.41% |
东兴数字经济混合发起… | 1.1342 | 2.41% |
东兴宸祥量化混合A | 0.9753 | 2.04% |
东兴宸祥量化混合C | 0.9729 | 2.03% |
东兴未来价值混合C | 0.9804 | 1.69% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
东兴安盈宝B | 0.4273 | 1.70% |
东兴安盈宝A | 0.3643 | 1.46% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
兴全有机增长混合 | 0.01% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
最近一周 2024-04-19 |
最近一月 2024-03-26 |
最近一季 2024-01-26 |
最近半年 2023-10-26 |
最近一年 2023-04-26 |
今年以来 | 成立以来 | |
回报率 | 0.18% | 0.51% | 0.86% | 1.47% | 2.66% | 1.02% | 9.51% |
同类排名 [债券型] |
33 | 1496 | 2605 | 2636 | 2421 | 2622 | -- |
历史净值查询:起始日期 结束日期 |
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 增长率 |
2024-04-26 | 1.0291 | 1.0921 | -- |
2024-04-19 | 1.0273 | 1.0903 | -- |
2024-04-12 | 1.0262 | 1.0892 | -- |
2024-04-03 | 1.0248 | 1.0878 | -- |
2024-03-29 | 1.0243 | 1.0873 | -- |
2024-03-22 | 1.0239 | 1.0869 | -- |
2024-03-15 | 1.0235 | 1.0865 | -- |
2024-03-08 | 1.0230 | 1.0860 | -- |
2024-03-01 | 1.0225 | 1.0855 | -- |
2024-02-23 | 1.0221 | 1.0851 | -- |
2024-02-08 | 1.0211 | 1.0841 | -- |
2024-02-02 | 1.0208 | 1.0838 | -- |