| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 东兴数字经济混合发起… | 1.1339 | 2.41% |
| 东兴数字经济混合发起… | 1.1342 | 2.41% |
| 东兴宸祥量化混合A | 0.9753 | 2.04% |
| 东兴宸祥量化混合C | 0.9729 | 2.03% |
| 东兴未来价值混合C | 0.9804 | 1.69% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 东兴安盈宝B | 0.4273 | 1.70% |
| 东兴安盈宝A | 0.3643 | 1.46% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 146585568.47元 |
| 本期利润 | 146585568.47元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.024元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.38% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.47% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 148939952.07元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0187元 |
| 期末基金资产净值 | 8132253524.59元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0187元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 8.42% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 50730051.38元 |
| 本期利润 | 50730051.38元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0124元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.23% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.25% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 53084434.98元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0066元 |
| 期末基金资产净值 | 8036398007.5元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0066元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 7.13% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 48482855.55元 |
| 本期利润 | 48482855.55元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0239元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.36% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.37% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 4308691.77元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0021元 |
| 期末基金资产净值 | 2034526214.95元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0021元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 5.81% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 25849109.59元 |
| 本期利润 | 25849109.59元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0127元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.26% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.26% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 30400155.71元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.015元 |
| 期末基金资产净值 | 2060617306.28元 |
| 期末基金份额净值 | 1.015元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 4.66% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 44252860.98元 |
| 本期利润 | 44252860.98元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0218元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.15% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.18% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 4777622.51元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0024元 |
| 期末基金资产净值 | 2034994773.08元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0024元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 3.36% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 24220072.48元 |
| 本期利润 | 24220072.48元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0119元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.18% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.19% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 27379386.34元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0135元 |
| 期末基金资产净值 | 2057596217.59元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0135元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 2.36% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 23461480.25元 |
| 本期利润 | 23461480.25元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0116元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.15% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.16% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 3159313.86元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0016元 |
| 期末基金资产净值 | 2033376145.11元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0016元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 1.16% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 4762214.19元 |
| 本期利润 | 4762214.19元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0023元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.23% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.23% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 4762214.19元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0023元 |
| 期末基金资产净值 | 2034978913.62元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0023元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 0.23% |
