| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 东兴数字经济混合发起… | 1.1339 | 2.41% |
| 东兴数字经济混合发起… | 1.1342 | 2.41% |
| 东兴宸祥量化混合A | 0.9753 | 2.04% |
| 东兴宸祥量化混合C | 0.9729 | 2.03% |
| 东兴未来价值混合C | 0.9804 | 1.69% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 东兴安盈宝B | 0.4273 | 1.70% |
| 东兴安盈宝A | 0.3643 | 1.46% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 202217448.25 |
| 1.利息收入 | 202248937.85 |
| 存款利息收入 | 458348.92 |
| 债券利息收入 | 200866472.54 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-31500.0 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -31500.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
10.4 |
| 减：二、费用 | 55631879.78 |
| 1.管理人报酬 | 9205865.87 |
| 2.托管费 | 3068621.9 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 42360438.96 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 42360438.96 |
| 6.其他费用 | 179629.91 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
146585568.47 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
146585568.47 |
| 一、收入： | 64380296.55 |
| 1.利息收入 | 64380286.15 |
| 存款利息收入 | 307132.19 |
| 债券利息收入 | 63149037.57 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
10.4 |
| 减：二、费用 | 13650245.17 |
| 1.管理人报酬 | 3092059.46 |
| 2.托管费 | 1030686.45 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 8700147.38 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 8700147.38 |
| 6.其他费用 | 86673.13 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
50730051.38 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
50730051.38 |
| 一、收入： | 65987039.43 |
| 1.利息收入 | 65987039.43 |
| 存款利息收入 | 16399.73 |
| 债券利息收入 | 65967217.56 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 17504183.88 |
| 1.管理人报酬 | 3087418.36 |
| 2.托管费 | 1029139.5 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 13409168.47 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 13409168.47 |
| 6.其他费用 | 161770.64 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
48482855.55 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
48482855.55 |
| 一、收入： | 35534997.82 |
| 1.利息收入 | 35534997.82 |
| 存款利息收入 | 14263.92 |
| 债券利息收入 | 35517311.76 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 9685888.23 |
| 1.管理人报酬 | 1522885.36 |
| 2.托管费 | 507628.47 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 7647953.49 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 7647953.49 |
| 6.其他费用 | 81196.08 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
25849109.59 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
25849109.59 |
| 一、收入： | 66962726.52 |
| 1.利息收入 | 66962726.52 |
| 存款利息收入 | 10324.17 |
| 债券利息收入 | 66952402.35 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 22709865.54 |
| 1.管理人报酬 | 3082101.33 |
| 2.托管费 | 1027367.08 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 200.0 |
| 5.利息支出 | 18439209.49 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 18439209.49 |
| 6.其他费用 | 160987.64 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
44252860.98 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
44252860.98 |
| 一、收入： | 35869065.11 |
| 1.利息收入 | 35869065.11 |
| 存款利息收入 | 8865.5 |
| 债券利息收入 | 35860199.61 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 11648992.63 |
| 1.管理人报酬 | 1521399.5 |
| 2.托管费 | 507133.18 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 200.0 |
| 5.利息支出 | 9539168.57 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 9539168.57 |
| 6.其他费用 | 81091.38 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
24220072.48 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
24220072.48 |
| 一、收入： | 35509509.12 |
| 1.利息收入 | 35199350.36 |
| 存款利息收入 | 714869.2 |
| 债券利息收入 | 33481977.92 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
310158.76 |
| 减：二、费用 | 12048028.87 |
| 1.管理人报酬 | 2631538.8 |
| 2.托管费 | 877179.58 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 8435549.01 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 8435549.01 |
| 6.其他费用 | 103761.48 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
23461480.25 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
23461480.25 |
| 一、收入： | 6477075.07 |
| 1.利息收入 | 6166916.31 |
| 存款利息收入 | 690637.47 |
| 债券利息收入 | 4475603.33 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
310158.76 |
| 减：二、费用 | 1714860.88 |
| 1.管理人报酬 | 1090885.42 |
| 2.托管费 | 363628.4 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 232165.15 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 232165.15 |
| 6.其他费用 | 28181.91 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4762214.19 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4762214.19 |
